目      录

第一章  总论 .................................................2

第二章  企业基本情况 .........................................7

第三章  市场和产品方案 .......................................9

第四章  原料供应及能源消耗 ..................................12

第五章  生产工艺与设备.......................................13

第六章  环境保护、职业安全卫生及消防.........................15

第七章  节能及综合利用.......................................20

第八章  项目组织管理和实施规划...............................22

第九章  项目实施进度建议.....................................23

第十章  投资估算及资金筹措...................................24

第十一章  财务评价...........................................25

第一章   总  论

1.1项目概况

项目名称：年产3000吨聚对苯二甲酸丙二醇酯（PTT）纤维项目   

项目主办单位： 江苏大海纺织科技纺织科技有限公司 

项目负责人：龚国华

单位现址：泗阳县经济开发区东区（标二期）

项目建设地点：泗阳县经济开发区东区（标二期）

可行性研究报告编制单位： 江苏大海纺织科技纺织科技有限公司 

1.2项目提出的背景和技改申请理由

1.2.1 项目提出的背景

 江苏大海纺织科技纺织科技有限公司是专业从事PTT纤维生产的公司，近几年随着中国纺织行业及市场经济的高速发展PTT纤维产品销往华南、华东地区，供不应求，无法满足市场需求。销售网络健全，力量雄厚。为了提高市场竞争力，不断提高产品质量和产量，开发新技术、新产品，通过本项引进国外先进的关键设备，同时吸收国外先进技术，培训人才，不仅为市场提供大量先进产品，以满足国内外市场的需求，同时也是顺应国际潮流、行业发展趋势以及企业自身发展的要求。所以组织建设项目，是非常必要和可行的。

1.2.2技术改造申请理由

  主要为了满足市场要需求，所引进的纺织设备为当今世界最先进的设备：德国欧瑞康纺丝机。产品定位为高档，以满足PTT纤维的需求。随着世界经济的复苏和我国经济的强势增长，纺织产业市场前景喜人，国内需求强劲，出口增长较快，因此，本项目的投产有较好的经济效益和社会效益。

1.3可行性研究依据及范围
1.3.1 研究依据

(1)江苏大海纺织科技纺织科技有限公司有关基础资料及市场情况。

(2)国家鼓励发展的政策。

1.3.2项目编制原则：

    根据“依靠技术改造，促进技术进步，采用新技术、新工艺、新材料”的精神，按上级政府对项目审批要求，经市场预测和全面评估测算，并结合企业实际情况进行编制本项目可行性研究报告。编制原则：采用国内外成熟的、先进的工艺技术和设备，提高产品的质量，努力节约投资，争取国家现行对科技进步的优惠政策，以取得最大的经济效益和社会效益。

1.3.3 研究范围
    根据上述文件要求，本报告对江苏大海纺织科技纺织科技有限公司PTT纤维生产线项目进行分析研究，内容包括产品方案、生产规模、市场需求、工程技术方案、环境保护、投资估算和资金筹措、经济效益分析等。

1.4 建设目标和主要内容
1.4.1建设目标

(1)该项目的实施，使公司能够进一步占领市场份额，并提高产品综合技术水平、管理水平、装备水平和市场占有率。
    (2)年产3000吨聚对苯二甲酸丙二醇酯（PTT）纤维项目生产能力，年产值9000万元。年新增税金为1000万元，利润总额为1170万元。

1.4.2 项目的主要内容
    (1) 引进纺丝机4台，配套国产干燥机5台，生产聚对苯二甲酸丙二醇酯（PTT）纤维，项目建成后预计新增3000吨PTT纤维。新增销售收入9000万元，新增利税2170万元。

   (2)厂区内供电、供水等公用配套设施和生活设施的适应性改造。

(3)贯彻环境保护“三同时”、职业安全卫生和节能原则。

1.5 总投资及资金来源

项目总投资：4980万元。

固定资产投资：固定资产总额为4980万元，其中；

引进工艺设备投资        4920万元（用汇720万美元）；

国产工艺设备投资       60万元。

资金来源：本项目总投资4980万元，固定资产投资为4980万元，全部企业自筹。

1.6 研究的主要结果

经可行性研究其结论性结果为：

 (1)在国务院批转国家发改委《产业结构调整指导目录(2011年本)》鼓励类第二十条中纺织第02条为：聚对苯二甲酸丙二醇酯（PTT）、聚萘二甲酸乙二醇酯（PEN）、聚对苯二甲酸丁二醇酯（PBT）、聚丁二酸丁二酯（PBS）、聚对苯二甲酸环己烷二甲醇酯（PCT）等新型聚酯和纤维的开发、生产与应用。充分说明本项目是国家产业政策重点支持和鼓励发展的。

    (2)产品生产过程采用代表国内先进水平的工艺方法，质量稳定可靠。采用连续式流水线作业，确保生产效率和过程质量。

(3)本项目引进的纺丝机以其经济性、高产量、高质量闻名全球，经济实用且便于操作，是非常适合中小企业选购的优质产品，目前整个江苏乃至全国的企业都引进了大量的的纺织机械，售后服务也可以得到保障。

(4)本项目通过引进关键设备、配套相关国产设备及公用设施，对公司PTT纤维生产线进行技术改造和完善。通过改造形成年产3000吨聚对苯二甲酸丙二醇酯（PTT）纤维的生产能力，并且提高和保证了产品的质量。

    (5)本项目安排在原厂区进行改造，充分利用已征土地和现有厂房，新建检测试制中心一幢，加快了建设速度，提高了效率，是一个投资省、周期短、见效快的项目。

(6)本项目关键生产设备技术先进、自动化程度高、监测手段完备。配套设备选用也以先进、高效、环保、节能为原则。

(7)项目重视环境保护，拟投入适量资金建造环保设施对三废进行处理，经处理后的废水、废气将达到排放标准。项目环境劳动安全卫生、消防等问题将通过恰当措施得以妥善解决。

(8)本项目总投资为4980万元，其中固定资产投资4980万元，铺。达产后将形成年产3000吨聚对苯二甲酸丙二醇酯（PTT）纤维的生产能力。

(9)项目建设期12个月，达产后，年新增销售收入9000万元，年新增税金为1000万元，利润总额为1170万元。 

(10)项目实施后，企业实力将显著增强，经济分析表明：

              投资回收期为：2年

              投资利润率为：25.82%

              销售利润率：10.5%

                 投资利税率为：36.34%

投资收益率：23.12%             

 由上可见，无论是从产品还是市场来看，本项目设备较先进，其产品技术含量较高、企业利润率高、市场销售良好、盈利能力强，具有良好的社会效益及一定的抗风险能力，因而项目是可行的。

1.7主要技术经济指标表

主要数据

1、生产纲领

年产3000吨聚对苯二甲酸丙二醇酯（PTT）纤维

  2、产品方案

年产3000吨聚对苯二甲酸丙二醇酯（PTT）纤维

3、新增主要生产设备

9台套

4、公用工程

用水量

80吨/年

耗电

50万度/年

5、人员(新增)

20人

6、全年生产天数

300天

8、项目实施地总建筑面积(m2)

20000

    9、已有建筑面积(m2)

20000

10、固定资产总投资(万元)

4980

11、销售收入及税金

销售税金(万元)

1000

利润总额(万元)

1170

财务评价

投资利润率为

25.82%

    销售利润率

               7%

    投资利税率为

36.34%

投资收益率

23.12%

投资回收期

2年

第二章  企业基本情况

2.l 企业概况

 江苏大海纺织科技纺织科技有限公司成立于2011年1月，地处长江三角洲中收地带泗阳，与京泸，宁通，沿江高速相连，距上海两个半小时，距南京一个半小时的路程，交通十分便利。公司地址在泗阳县经济开发区东区（标二期），公司主要生产的产品为PTT纤维及其产品 。

2.2 企业承办条件及优势

 公司有精干的生产技术和管理人才，招聘了一些了丰富的企业管理经验。有严密的产品检测手段，公司采用国内比较先进的计算机辅助设计系统开发设计新产品、新工艺。

公司有一套完整的管理制度，以市场为导向，产、供、销有机结合，有较强的市场应变能力，有较完善的销售网络和一支精干的销售队伍，他们能及时掌握市场信息，保证了生产决策的准确性。为本项目产品的销售提供了可靠的销售渠道，销售前景乐观。

本项目以增加综合生产能力，降低能耗，减小排放为主，并随着设备硬件更新、提升工艺水平，提高产品质量，增加市场占有率，并最终占领国际领先水平的终端市场为目标。

公司宗旨：卓越的品质，良好的信誉，一流的服务。公司重视技术进步，严格按照有关质量标准组织生产，为产品向高档次、高质量、目标进一步奠定了良好的基础。

公司财务状况良好，资金比较充裕。有利于企业提高产品质量扩大生产规模。

第三章  市场预测和产品方案

3.1 PTT纤维简介

　   PTT纤维由对苯二甲酸( PTA)和1,3-丙二醇(PDO)缩聚而成,其分子结构式为((CH2)3O O=C O=CO))PTT纤维综合了尼龙的柔软性、腈纶的蓬松性、涤纶的抗污性,加上本身固有的弹性,以及能常温染色等特点,把各种纤维的优良服用性能集于一身,从而成为当前国际上最新开发的热门高分子新材料之一。

    　PTT纤维具有涤纶的稳定性和锦纶的柔软性，其表现在：
　　

1、PTT织物柔软而且具有优异的垂性。

2、PTT织物具有舒适的弹性（优于涤纶 PET、聚对苯二甲酸丁二醇酯 PBT及聚丙烯 PP纤维，与尼龙 6或尼龙 66纤维相当）。

3、PTT织物具有优异的伸长恢复性（伸长20%仍可恢复其原有的长度）。

　　4、PTT具有优异的染色及印花特性（98℃—110℃一般分散染料可以染色）；
优越的染色牢度、日晒牢度及抗污性。

5、PTT织物具有鲜艳的颜色及免烫性。

6、PTT适应性比较广泛。PTT适合纯纺或与纤维素纤维及天然纤维、合成纤维复合，生产地毯、便衣、时装、内衣、运动衣、泳装及袜子.    

     产品生产过程采用代表国内先进水平的工艺方法，其质量稳定可靠。采用连续式流水线作业，确保生产效率和过程质量。

3.2市场分析

3.2.1国内外PTT纤维市场现状

      2008年国际金融危机爆发以来，一些知名老牌企业也被破产保护和购并，全球纺织制造企业进入了新一轮洗牌的局面，产业集中度进一步提高，世界前50强企业销售额比重比2007年又提高了近20%。

      自世贸组织取消中国纺织品配额后，PTT产业呈现大幅增长趋势。据预测，到2020年，我国的纺织品在全球的份额中将上升到45%，国内每年消费的面料达300亿米，江苏产业用布业每年消费达4亿米以上。

3.2.2 中国PTT纤维市场发展前景

(1)行业增长大势所趋

    就目前来看，行业对于2010年的发展充满信心，这不仅是对国家经济形势的客观判断，也是对中国目前所处地位的深刻理解。

    (2)出口渐暖但尚需时日

    目前全球纺织市场的年增长率大约为3%左右，其总规模到2010年预计将达到1450亿美元左右；
降低一个层次的增长速度，中国的年增长率如按10%计算，2010年中国市场也将达到320亿美元，占据全球纺织行业22%的市场份额——中国作为一支力量崛起不可避免。

    随着国内企业“走出去”步伐的加快，将进一步拉动纺织业的出口需求。

    此外，受中国经济的快速恢复和本轮经济增长的特点所决定，中国市场将呈现一个相对较长且增长高于2009年上半年速度的发展阶段，但由于受经济缓慢复苏和世界建筑市场的萎缩，出口恢复到2008年上半年的水平将是一个艰难而漫长的过程。

3.3产品方案和拟建规模

3.3.1拟建规模

根据目前国内生产情况和市场预测，兼顾稳妥和规模经济效益，计划年产3000吨聚对苯二甲酸丙二醇酯（PTT）纤维的生产能力。

3.3.2产品方案

年产3000吨聚对苯二甲酸丙二醇酯（PTT）纤维的生产能力。

工艺流程：

     PTT纤维生产工艺流程与涤纶长丝生产工艺流程非常相似，PTT纤维生产工艺流程如下：PTT 切片投料→筛选→切片输送→切片料仓→干燥机→螺杆挤压机→预过滤器→计量泵→纺丝组件→侧吹风→上油→卷取→落筒（PTT-POY丝）。然后是PTT-POY丝→第一罗拉→第一热箱→第二罗拉→第二热箱→第三罗拉→上油→卷绕(PTT-DTY丝)。

3.4.3生产纲领

根据市场需求和公司的生产计划安排，产品纲领如下：年产3000吨聚对苯二甲酸丙二醇酯（PTT）纤维的生产能力。

第四章  原料供应

4.1原料供应

本项目主要原材料是PTT为原料。 江苏大海纺织科技纺织科技有限公司拥有从事多年该产业的人才，有广泛的供应渠道，熟知原材料供应源和行情，所以，本项目所需的原材料可在国内市场以优质优价购买。

4.2能源消耗

本项目所需能源主要是水、电，由于生产能力扩大，各项能源均须增容，执行政府指导价。见下表4－2：

表4-2:                        主要能源价格

序号

名称

年耗用量

1

电

50万度

2

水

80吨

第五章  工程技术方案

5.1 设计原则

(l)本项目将根据年产3000吨聚对苯二甲酸丙二醇酯（PTT）纤维的生产能力，利用已有厂房设施。引进具有国际水平的纺纱机，配套干燥机等国产设备。

(2)生产辅助设备以节能、高效为原则。

(3)重视环保，对各种污染源进行科学的处理，使三废经处理后达到排放标准。

(4)配备完善的质量技术措施及产品质量监测和控制技术，保证产品质量达到相关标准，使产品在市场上有良好的竞争力。

(5)贯彻环境保护“三同时”、工业职业安全卫生及节能原则。

(6)全年工作天数：300天；
每班作业时间：8小时。

5.2 生产工艺

    根据产品方案，本项目主要生产工艺流程为：

 PTT纤维生产工艺流程与涤纶长丝生产工艺流程非常相似，PTT纤维生产工艺流程如下：PTT 切片投料→筛选→切片输送→切片料仓→干燥机→螺杆挤压机→预过滤器→计量泵→纺丝组件→侧吹风→上油→卷取→落筒（PTT-POY丝）。然后是PTT-POY丝→第一罗拉→第一热箱→第二罗拉→第二热箱→第三罗拉→上油→卷绕(PTT-DTY丝)。

5.3 设备选型

5.3.1 选型原则

     (1)本项目拟购置引进PTT纤维生产关键设备。选择引进的设备应该是技术上先进、经济上合理、生产实用的最优设备，并考虑以下因素：设备性能先进、维修性能好，通用性、互换性好，结构合理、备件容易解决；
能满足产品工艺要求，工作效率高；
节约能源，安全可靠，对环境无污染。

(2)可靠性高：设备成熟度高。采用已充分验证并经过使用的设备；
生产稳定性高。

5.3.2引进设备

本项目关键生产引进国际先进的设备，公司经过认真调研并根据公司的实际情况决定从德国选择具有国际先进水平的纺丝机。拟选择的符合项目要求的相关设备特点介绍如下：

(1)纺丝机

    欧瑞康S5型单色纺丝机符合项目要求，欧瑞康S5型单色纺丝机是欧瑞康公司近年推出的经济实用型产品，无论从稳定性、适应性、多功能、易操作和维护等各方面都设计的非常完美，而且推向市场后根据用户的意见和建议不停地改进，目前已达到最优化的状态。    

5.3.3 国产设备

国产设备选用工艺成熟、技术先进的设备，有的国产设备采用引进技术制造，核心部件国外采购，国产设备主要有：干燥机。

5.3.4新增设备清单

         引进设备清单 (外汇比价为1:6.83)       单位(万元)

序号

设备

名称

规格

数量

单价（万元）

合计（万元）

产地

美元

人民币

美元

人民币

1

纺丝机

S5

4

180

1229

720

4920

德国

合  计

4

720

4920

          国产设备清单                单位(万元)

序号

设备名称

数量（台）

单价（万元）

金额（万元）

产  地

1

干燥机

5

12

60

中国

合计

2

60

       第六章   环境保护、职业安全卫生及消防

6.1 环境保护

6.1.1 设计原则

(1)严格执行国家环境保护法，认真执行“三同时”原则.

(2)在工艺设计中积极采用无污染、少污染的新技术、新设备.

(3)对生产过程中产生的废气、废水、噪声采取综合治理.

6.1.2 设计采用的环境保护标准及规定
(1)《环境空气质量标准》(GB3095―1996);

(2)《大气污染物综合排放标准》(GB16297―1996);

(3)《工业企业厂界噪声标准》 (GB6348―1990);

(4)《污水综合排放标准》(GB8978―1996)。

6.1.3 污染治理
6.1.3.1主要污染源

根据产品生产工艺，项目新产生的污染源及污染物主要有：纺丝机等工作时产生的机械噪声；
生产过程中产生的固体废弃物；
生产场地的冲洗废水及生活废水。
   (1)噪声
    新增的纺丝机等设备工作时产生噪声。这些设备均安装在厂房内工作；
且选用的设备噪声相对比较小。同时厂区内和在车间四周空地均植树绿化，可以减弱对外界噪声影响。
    (2)废水
    本项目废水主要包括清洗废水、车间地面冲洗水及生活污水。

含油污水经隔油池处理后，排入厂区污水管网。

生活污水经化粪池处理后与洗涤污水合流排入地埋式生活污水处理装置处理，达标后排放。

本项目所有废水都将通过厂区管网收集处理到入网标准后进入厂区污水处理站集中处理达标后排入工业园区污水管网。

(3)固体废弃物
    公司固体废弃物按照《固体废弃物管理办法》进行分类存放及管理。依照这样的标准进行分类回收，部分可回收固体废弃物通过垃圾收购站进行回收利用，可以有效降低固体废弃物对环境的污染程度，并且能够达到节能的目的。

本项目在生产过程中产生的主要固废是废弃的包装材料和员工生活垃圾。

员工产生的生活垃圾由厂内保洁人员统一收集后，定期由该工业用地环卫部门送当地垃圾填埋场填埋。

(4)废气

本项目生产过程中基本无废气产生。

6.1.3.2绿化

绿化在美化环境、净化空气及减小污染方面起着重要作用。公司已在厂区道路两房及建筑物之间的空地上种植有树木、草皮等，本工程设计在原有的基础上添平补齐，新增绿化面积。

7.2 工业职业安全卫生
7.2.1 设计采用的劳动安全标准
    (1)《机械防护安全距离》(GB6265-90 ) ;
    (2)《生产过程安全卫生要求总则》(GB6801-91 ) ;
    (3)《用电安全导则》(GB/T13869-82 ) ;
    (4)《机械工业职业安全卫生设计规范》(JBJIS-2000 ) ;

(5)《工业企业噪声控制设计规范》(GBJ87-85 ) ;
(6)《工业企业照明设计标准》( GB50034-92 )。

(7)《工厂安全卫生规程》及国发(1983)85号文件的有关规定。

6.2.2 设计原则

(1)严格按照国家有关的工业卫生设计标准、规范、规定进行工程设计，以防为主，尽量把不安全因素、事故隐患消灭在设计过程中，从根本上保障工人的安全与健康。

(2)在经济合理的条件下，尽量采用不产生或少产生危害安全与卫生的新工艺、新技术、新设备、新材料，减轻工人劳动强度，改善工人劳动条件。

(3)遵照《国务院关于加强防尘防毒工作的决定》的规定，解决尘危害和安全生产问题，坚持尘毒治理和安全设施必须与产体工程实行“三同时”的原则。

6.2.2 建设项目生产过程中职业危害分析

(1)各车间楼梯、平台可能发生人体跌落；

(2)机械伤害；

(3)电动设备运行过程中产生噪声；

(4)电动设备引起的不安全因素。

6.2.3 保证劳动安全卫生的技术措施

(1)对于有危险性因素，设专门的堆放场地，并由专人负责保管；
废水治理后达标排放排放及治理措施。对产生有害气体、废热气、灰尘的工艺设备设局部排风。

   (2)投资项目采用先进的工艺及设备，提高了机械自动化程序，新增设备均按安全规范布置和安装，留有足够的安全运输通道，运输作业按安全程序进行，确保安全生产，定期对职工进行安全操作知识培训，使职工养成按安全规范进行操作的习惯。

(3)对生产中可能产生的污染均采取了治理措施，确保生产环境清洁。

             （4)电气及照明均按照有关规定设计。车间内新增的所有用电设备，均采用安全绝缘接地保护和漏电保护措施，保障安全生产。

(5)建筑物均有可靠防雷接地。
    (6)车间内设有通风设施，以改善工人劳动条件。
    (7)新招收的生产工人必须经操作技术培训和安全教育，经考核合格后方可上岗独立操作。
    (8)发放劳动防护用品。

(9)企业己有劳动安全及工业卫生制度及措施，仍可执行。

6.3 消防

6.3.1 设计依据

(1)《建筑设计防火规范》(GBJ16-87)1997版；

(2)《建筑灭火器配置设计规范》(GBJ140-1990)；

(3)《建筑物防雷设计规范》(GB50057-1994)。

6.3.2消防措施

(1)厂区内现有道路为城市型混凝土路面，环绕主要生产车间布置，厂区道路宽度及最小转弯半径按有关规范设置；
新增道路最小宽度为6m，可以满足厂内运输和消防要求。

(2)本工程生产场地防火等级属丙类，厂区、生产场地等按照消防规范设置消火栓。同时，建筑单位内按《建筑灭火器配置设计规范》(GBJ140-90)配置MF4型手提式干粉灭火器。并配置一定数量的移动式灭火器。

(3)全厂设置消防组织，配备专职安全员、生产场地内配备兼职安全员。加强职工安全防火宣传教育培训工作，并实行持证上岗。

第七章  节    能

7.1节能

本项目主要消耗能源是电、新水、压缩空气等。

7.2依据

国务院1986年1月12日发布的《节约能源管理暂行条例》中规定，“新建改扩建工程项目，必须采用合理的使用能源的先进工艺和设备，其能源消耗不应高于国内先进指标，工程项目的可行性研究和初步设计必须有合理能源的专题论证”。

7.3能源消耗

根据生产过程各种消耗指标，折算本项目能源消耗见表8-1。

表8-1                   综合能耗表                    

序

号

名

称

单

位

年　度　消　耗

1

电

104Kwh

50

2

新水

m3

80

其它

7.4节能措施

在设计中贯彻执行国加有关能源政策，在有关工艺及其他设计中采取下列节能措施：

(1)工艺节能

本工程主要工艺生产设备均选用先进、成熟的设备，精密度高，各部件紧密配合，运转平衡，有自停装置，不存在空转，且整个生产过程为高度自动化控制。具有产量高、能耗低的显著优点。

(2)节水

冷却水；
设计过程将空压、制冷等动力设备及工艺用冷却水集中在动力站，进行冷却循环处理。生产运转过程中，除补充少量的水外，绝大部分水都回收重复利用。

(3)节电
    ①变压器、风机及水泵等选用国家推荐的节能产品。

②车间照明采用节能型灯具,采用节能型灯具后可节电30%。

③加强用电制度管理，严格用电计量考核，生产部门装设分电表，促使各部门节约用电。

④变电器采用电容器补偿，使功率因数达0.9以上，减少电能损失。补偿前功率因数约为0.6，补偿后功率因数达0.9以上。

⑤合理安排生产计划，减少设备的启动能耗，有利于降低产品能耗。

(4)节约冷热能源
    凡用热、用冷设备及管道，全部采用新型保温材料，以尽量减少冷热的损失。
    (5)厂房工艺布置技工艺流程进行合理布局，采用封闭式管理，减少物料运输，节约运输能源。配电间靠近负荷中心，以缩短管线，减小损失。

第八章  企业组织和劳动定员

8.1 企业组织

企业实行现代工业的管理模式，做到机构健全、职责明晰。按照《公司法》的要求，实行总经理负责制，公司设有办公室，生产供应部，技术部，品质部，外贸市场部，财务部等部门，充分发挥管理部的职能，学习国外先进管理办法，以便产品质量不断提高，增强产品的竞争能力。建立“权责明确、管理科学”的现代企业制度，采用国内外先进的管理模式，整个机构按照统一领导、分层管理、人员精简的原则进行设置，以不断提高企业的竞争力。

8.2工作制度

全年工作日300天，管理人员白班制工作，生产工人二班制工作，每天工作8 小时。

8.3 劳动定员  

本项目需新增员工20人，其中科技人员4人，管理人员4人，科技、管理、营销人员部分外方引进，也可以从人才市场和大中院校招聘，生产工人可招用中专、中技毕业生，录用下岗工人及失地农民。

8.4 劳动生产率

企业全员劳动生产率为160万元/人•年。

8.5人员培训

项目需新增各类人员共20人。由于工艺水平提高，设备先进程度提高，要求企业对人员进行有计划的教育培训，使其掌握操作使用技能，以提高人员素质。

第九章  项目实施进度建议

9.1项目建设的基本要求和总安排

本项目为技改项目。公司将在稳妥、可靠的前提下，尽可能加快项目实施进度。根据各项工作所需时间，参考同类项目的实施进度，总的项目建设周期安排为12个月。

建设周期共分二个阶段，分别为：

(1)前期准备阶段，时间为3个月。

(2)工程建设阶段，时间为9个月。

前期准备阶段包括：项目审批。

工程建设阶段包括建筑建筑工程、设备购置、设备安装及调试、工程验收等。

项目正式批准后，由我司指定项目实施管理机构或委派专人成立项目筹建小组，负责筹建工作。筹建小组将签定相应的合同和协议，提供必须的基础资料，订购设备和材料，负责设备的检验和验收，承担各项生产准备工作，确保设计质量与施工质量，保证工程进度。

9.2项目实施进度安排

本项目建设期为12个月，具体实施进度如下：

第十章  投资估算及资金筹措

10.1 概述

本项目为江苏大海纺织科技纺织科技有限公司年产3000吨聚对苯二甲酸丙二醇酯（PTT）纤维项目，项目固定资产投资为4980万元。

10.2 编制方法
    工程按有关概算指标进行估算。

项目引进设备价格根据外商报价结合市场调研确定，价格以CIF价计取，外汇比价为1:6.83，所需外汇由企业购汇解决。

10.3投资估算
10.3.1 固定资产投资    

    本项目固定资产4980万元，其中，进口工艺设备投资4920万元（用汇720万美元）；
配套工艺设备投资60万元。

10.4流动资金估算

流动资金占用参照企业目前的实际情况，并考虑经营管理水平提高等因素，采用详细分项估算法估算。

10.5 资金筹措

本项目总投资为4980万元，固定资产投资为4980万元，全部企业自筹。

第十一章  财务评价

11.1 生产纲领

项目达产后，年产3000吨聚对苯二甲酸丙二醇酯（PTT）纤维项目。

11.2 固定资产

项目实施后，企业将新增固定资产4980万元。

11.3 产品成本测算

(1)原材料、外购件及燃料动力费用根据产品物料消耗及材料价格进行估算。

(2)工资及福利费
    项目所需定员20人，年人均工资及福利费按每年3万元计，全年工资及福利费总额为150万元。

(3)折旧费：投资折旧按9.5％的折旧率计算。

(4)修理费：按年折旧额的15％计算。
    (5)财务费用.按财务制度规定，将生产经营期发生的长期贷款利息、流动资金借款利息以财务费用的形式计入总成本。
    (6)其他费用：为了便于项目的评价，将制造费用、管理费用、销售费用等作了适当归并，将职工工资及福利费、折旧单独列出后，均计入其他费用。

11.4 销售收入、销售税金及附加，利润及分配

11.4.1销售收入

项目年产3000吨聚对苯二甲酸丙二醇酯（PTT）纤维，销售价格按现行市场价格计取，正常年新增销售收入为9000万元。

11.4.2 销售税金

产品、城市维护建设税、教育费附加按国家有关规定计算，新增税金103万元。

11.4.3 利润及分配

项目达产后，正常生产年份新增利润总额1170万元。

11.5财务盈利能力分析

11.5.1新增投资利润率和新增投资利税率

新增投资利润率＝

新增投资利税率＝ 

11.5.2投资回收期

      经计算，项目税后投资回收期为2年，

11.6 财务不确定性分析

11.6.1盈亏平衡分析 

计算结果表明，企业新增生产能力只要达到43.64％时，项目即可保本。

11.7 经济分析结论

根据上述分析，项目实施后，新增销售收入9000万元；
新税金1000万元；
新增利润总额为1170万元。投资利润率、投资利税率分别为25.82％、36.64% (全部投资所得税后)，因此本项目在经济上是可行的。