**永灵航空（机械）配件有限公司

　财务出纳员岗位职责

　编   号

　YL/QMS-GLZD-XX-2012

　版本/修订

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　 1、在总经理领导和主办会计指导及公司制度要求下，负责现金、收付款业务工作；

　 2、负责管理现金日记帐，银行存款日记帐，按要求及是时、准确登记，做到帐帐、帐证、帐表相符；

　3、负责货币资金收支工作，做到“出有凭，入有据”，所有收支凭单按时向主办会计移交；

　4、负责及时编制月度工资表和奖金，做到准确无误并发放工作；

　5、负责购买和签发银行票证，保管空白支票、空白收据等有关票证，并做好支票的登记、领用、核销工作；

　6、负责保管各种印签及出纳私章；

　7、负责及时查收企业的货款情况，做好与物控部门的沟通协调工作，协助主办会计催收企业的货款。

　 8、月末，负责及时核对库存现金及银行存款余额，保证账实相符，并编制现金银行存款日报表，与主办会计做好账目核对。对于公司账户和银行对账单有差额的，及时查明原因。每月的银行对账单应与资金日报表一起装订成册，交由主办会计妥善保管。

　 9、严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，不坐支，不挪用，不得用白条抵顶库存现金，保持现金实存与现金帐面一致。

　 10、负责办理企业与银行相关的具体事务，及时向总经理汇报企业资金的收支情况。

　 11、完成上级领导交办的其他工作任务；

　编制

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　批准

　日期

　日期

　日期