2012年度上半年生产经营指标完成情况汇报及下半年经营计划分析

　 2012年是***《三年发展规划》中打基础的一年，也是***从起步到上台阶的关键性节点年，2012年度***的经营情况将直接影响到公司从起步到上台阶的平稳过渡。现根据2012年5月集团公司给我司下达的生产经营计划指标，结合我司上半年在建项目实施情况及下半年生产经营情况的预测分析，作经营情况汇报如下：

　 一、2012年集团公司给***下达的生产经营计划指标

　（一）产值：61980万元。

　 （二）收入：61980万元。

　 （三）税前利润：2600万元。

　 （四）全年无重大安全质量责任事故。

　 二、生产经营计划目标分解

　根据集团公司对***起步阶段的扶持政策（即年度产值指标的3/4由集团公司给予项目支持），结合市场行情，我司分析编制2012年产值及税前利润预算表如下：

　 序号

　业务来源

　业务种类

　年内完成产值

　占全年目标的比例

　税前

　利润率

　税前利润

　备注

　1

　市场业务

　不限

　15495万元

　1/4

　3.55%

　550万元

　2

　集团内部

　业务

　土石方

　11485万元

　3/4

　3.5%

　400万元

　3

　房建

　20000万元

　3%

　600万元

　4

　市政

　15000万元

　7%

　1050万元

　合计

　61980万元

　2600万元

　3、      ***上半年生产经营指标完成情况

　（1）      集团公司内部承建项目完成情况

　公司承建的集团公司内部项目上半年共计完成产值3540.42万元，实现税前利润130.09万元。其中在建项目2个，即上邦C组团连排别墅项目及**平基土石方项目（89号地块），完成产值3251.49万元，实现税前利润70.64万元；已通过竣工验收正在办理竣工结算的项目2个，

　即**平基土石方项目（60号地块和86号地块）及**花漾城样板房项目，完成产值288.93万元，实现税前利润130.09万元。另公司2012年上半年新接集团内部项目一个，即两路口平基土石方及挡墙工程，目前我司正在积极办理该项目开工相关手续。

　 （2）      市场承建项目完成情况

　公司承接的集团外部项目上半年共计完成产值4606.89万元，实现税前利润1705.45万元。其中新接项目2个，即陶家“九龙西苑”公租房车库基础土石方工程及陶家“九龙西苑”公租房市政道路及综合管网劳务工程，完成产值404.2万元，实现税前利润5.66万元；已通过竣工验收正在办理竣工结算的工程项目5个，即南岸区公安分局指挥中心土石方项目、蔡家公租房平基土石方项目、蔡家公租房小区道路项目、蔡家公租房电缆沟项目及蔡家路网BT项目，完成产值4202.69万元、税前利润1699.79万元。

　 公司上半年累计完成产值8147.31万元，为年度任务指标的13.16%，实现税前利润1835.54万元，为年度任务指标的70.6%。各项目产值、税前利润完成情况详见附表《2012年各项目产值及税前利润完成情况一览表》。

　 四、2012年下半年生产经营计划分析

　1.集团公司内部工程承揽计划

　***将继续贯彻“依托集团”的经营方针，背靠集团公司大树，积极争取集团内部适宜的房建、土石方和市政道路工程。公司近期业务承揽目标为腾翔公司作为业主的大学城房建项目，该项目如能按计划动工，预计年内可完成产值约2000万元。

　 2.市场业务承揽计划

　***将继续贯彻“依托集团”，但“不依赖集团”的经营思想，面向市场，多方位主动出击，一是参与市场招投标业务竞争，二是积极稳妥地发展挂靠合作伙伴，三是充分发挥公司员工的人脉资源，寻找工程业务等，全面实现业务来源的多元化发展，努力为公司的经营发展拓宽路子。公司近期业务承揽目标主要为城投公租房公司作为业主的茶园公租房平基土石方项目，

　如能顺利承接，该项目年内预计可完成产值2000万元。

　 2012年下半年，公司各在建项目计划可完成产值13210万元、实现税前利润177.46万元，若能顺利承接大学城房建项目及茶园公租房平基土石方项目，且各项目都无意外地按计划进场施工，则全年可实现产值25357.31万元，为全年任务指标的40.91%；可实现税前利润2144万元，为全年任务指标的82.46%。

　 五、关于***2012年度经营指标的建议

　    从2012年***上半年经营目标完成情况及下半年经营计划分析来看，***实际可完成的产值（收入）与集团公司下达的经营计划指标相差悬殊（约3.66亿元），主要原因是工程业务量不足，特别是集团公司内部业务未能得到保证，仅集团公司内部业务承建量就有约2.9亿元的缺口（6亿元×3/4-年内计划完成产值1.734亿元）。而***下半年计划承接的项目开工时间不定，完成产值不定，能否顺利承接也不定，即使能顺利承接并实施，由于时间关系2012年下半年可实现的产值、利润也有限，要想在剩下短短六个月时间完成约3.66亿元的产值，可能性微乎其微。为此，我司特提出如下申请：

　 1、      望集团公司能为我司配备与计划经营产值相匹配的业务量，以支撑我司全年经营任务指标的完成；

　2、      根据集团内部业务量的配备及年内可完成产值的实际情况，对***2012年生产经营指标作适当调整，让我司通过努力能够看到实现经营目标的希望。

　     特此汇报。

　附件：2012年各承建项目计划完成产值、税前利润预算表

　二○一二年六月十一日