2012年度述职述报告 

　东控集团总会计师叶子宁

　尊敬的各位领导、同志们：

　 自从2010年4月底省国资委任命我担任东控集团总会计师和副总经理以来，本人在公司领导关心指导、其他同志的帮助支持下，以坚定的政治立场、求真务实的作风，积极开展各项工作，圆满地完成全年的工作和学习任务。现将本人2012年分管工作情况向大家作汇报

　一、坚持学习，不断提高思想政治素养和自身综合素质

　（一）强化自身修养,坚定政治信念，端正工作作风

　我始终坚持以一个党员领导干部的标准严格要求自己，加强党性锻炼和世界观改造，要保持思想的先进性，就必须不断地学习，不断超越自我。一是注重理论知识的学习和积累。做到理论联系实际，着眼于对现实问题的理论思考，着眼于新的实践和发展，切实解决工作中存在的问题；二是在学习的过程中，能够勤于思考、勇于探索、敢于创新，做到重实际、说实话、办实事、求实效；能够较好结合本单位实际，贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律法规，自觉在思想上、政治上、行动上与党中央保持高度一致。三是坚持严于律已，宽以待人，注重团结，自觉遵守党的民主集中制原则，端正态度，摆正位置，正确处理好与主要领导和班子其他成员之间的关系，工作上既能相互协调、相互配合、

　 相互支持、相互监督，又按照工作分工，各司其职，各尽其责，各展其才。

　（二）加强业务学习、全面开拓视野、努力提高管理水平

　本人一贯注重专业知识学习，潜心研究了《新企业会计准则》及税制的若干重要变化及其对企业的影响，系统掌握财务管理理论，深入了解和掌握国家有关财务、会计工作的政策法规，利用政策资源，规避财务风险，设计投资模式，促进财务工作健康发展。同时着重学习了经济、管理、法律、领导科学等知识，丰富知识体系，提高了运用理论知识指导实践的能力，决策能力，组织协调能力及领导艺术水平。

　 二、认真履行总会计师职责，推进企业发展。

　 （一）会计基础管理职责

　1.今年以来，针对东控集团各下属子公司实行新会计准则不规范等问题，在去年审计报告的基础上，调整相关会计核算方法，东控集团**地区各子公司均已按照新会计准则进行账务处理；各子公司均已申请增值税一般纳税人资格，严格遵守国家财经纪律。

　 2.各子公司均在集团财务管理制度的基础上，根据各子公司的经营特点，编制各子公司相应的财务制度，明确集团财务会计管理体系。

　 3.在按时编报财务报表的基础上，各子公司按月、按季编写企业经营情况分析表，由集团企管部进行集中汇总、分析，及时反映集团经营及财务状况，做到及时发现问题，及时整改。

　 4.在财务人员配备方面，根据各子公司提出的财务人员配备要求及各子公司业务需要，通过内部调整，合理安排各下属公司财务人员配备及确定财务人员考核方法。

　 5.在企业会计诚信建设方面，除了要求各子公司严格执行财务制度，集团公司还组织定期及不定期财务检查工作，规范及指导各子公司财务工作。

　 6.在推进财务信息化建设方面，东控集团及各下属子公司均已经实行财务电算化工作；财务部按日编制资金收支情况表，每天下班前将当天收支情况报送相关领导，做到及时掌握财务收支状况。

　 （二）财务管理与监督职责

　1.在财务管理制度建设方面，草拟了《车辆管理制度》、《招待用酒管理制度》、《办公用品管理制度》，就原《业务招待费管理规定》、《国内差旅费开支规定》、《职务消费管理规定》（集团）、《存货管理规定》（修造船厂）提出了修订建议。

　 严格执行差旅、业务招待等费用的报销制度，堵决报销漏洞，规范了管理。制定了《票据管理制度》（各子公司）等，并对集团及各子公司制度执行情况进行检查并就执行情况出具书面报告。

　 2.根据国资委下达的经营指标考核指标以及东控集团十二五规划，通过全面预算层层分解，把考核指标下达至各子公司；集团按月编制预算执行情况表及预算执行情况说明，及时掌握预算执行情况，全面推行预算化管理。

　 3.组织编制和审核集团财务结算，根据国有资本经营收益管理办法，2013年将上缴国有资本经营收益1000万元。

　 4.根据东控集团目前的资产状况及经营情况，今年累计融资5300万元，争取**渔港建设专项资金1000万元，国有棚户区改造专项资金260万元，世行贷款专项资金30万元，渔业合作资金150万元。在充分保障企业运营及对外投资的情况下，通过拆借及金融机构融资等方式，大大节约了财务费用，优化了资本结构，同时为下一步的发展壮大打下良好的信用基础。

　 5.增收节支以及节能降耗计划，各下属子公司重点放在增收方面，各子公司均针对业务具体特点，制定相应的奖惩方法，积极开阔市场，取得明显的成效；其中，白沙食品有限公司收入1600万元，比上年增长503万元，增长率45.85%，修造船厂收入1190万元，比上年增长433万元，增长率57.20%，港口股份有限公司收入1341万元，比上年增长208万元，增长率18.36%；节支方面，集团所有经营支出均采用预算方式，先审批，后支出，各分管副总及各子公司负责人为成本费用责任人。预算审批制度的实施，使成本费用控制取得了良好的效果。

　 6.实施纳税筹划方案，通过签订有关业务合同，调整集团内部的收入、成本，为公司合理节税。

　 7.东控集团已经在2011年正式实行资金管控制度，在保证内部资金流动性的前提下，减少资金闲置，降低资金使用成本，提高闲散资金的理财收益，充分发挥集团整体资金的规模优势，实现资金留存和运用的合理化。

　 8. 东控集团根据各子公司月份经营情况报告，及时评估检测集团及其各子公司财务收支状况和财务管理水平；集团及各子公司均进行财务绩效评价，并据此发放绩效工资，将收入与工作直接挂钩；财务稽核检查主要有专项工作检查及财务工作普查两种，分别采取了定期及不定期检查，做到及时发现问题，及时整改。

　 9.按照国资委的要求，每月1号报送财务快报信息，及时向国资委相关领导及部门汇报企业财务状况及效益情况。

　 （三）内控制度建设

　针对我司内控制度存在的问题。在2010年东控集团实施的《子公司管控办法》基础上，进一步完善和规范了子公司各项审批流程和管理细则；在日常生产经营活动中，指导并监督子公司严格按照《子公司管控办法》规定办理各项业务，加强集团公司对各子公司的管控力度，规范了各子公司生产经营行为。2012年年初，针对各子公司内部控制监督检查制定了工作计划表。5月8日-9日，集团企管部就《通知》中各子公司所提的整改措施落实情况进行了专项检查；下一步，我司将按照省国资委《关于在省属重点企业中开展管理提升活动的通知》（琼国资办[2012]187号）及省国有企业监事会《关于印发省属国有重点监管企业内部控制专项检查实施方案的通知》要求，以这次在各子公司中开展管理提升及内控专项活动为契机，以解决集团公司管理中存在的突出问题和薄弱环节为重点，加强监督管理，促进集团公司持续稳定健康发展。

　     （四）重大财务事项监督

　在重大财务事项监督方面，严格执行“三重一大”决策制度，企业的投融资、重大经济合同、大额资金使用（五万元以上）、担保等事项的方案，均通过充分论证后提交集团公司党政联席会议讨论。集团公司以及各子公司技术改造、新产品开发以及投资等有关业务开展，均进行项目可研编制及开展财务可行性论证，并就资金筹措及实施过程中实行严格监督，所支付款项均严格按照合同约定以及相应财务制度执行。

　 （五）履行职责的相应工作权限

　按集团领导班子工作分工，我分管集团财务部、资金运营部和子公司管控工作，负责集团公司财务管理与监督、财务内控机制建设，投融资、项目建设等财务事项监管。在日常管理工作中，均参与了企业重大事项的决策；财务人员任免上具有较大的发言权；在企业经营过程中，暂未出现拒签情况。

　 三、2011年度财务决算审计和监事会监督检查等主要问题的整改情况

　根据省国资委监事会对东控集团下达的整改通知，东控集团于3月27日召开专题总经理办公会，对通知所提出问题进行研究，提出了整改意见，并进行分工部署，要求各相关责任单位一一整改、落实。该整改工作已经正式出文提交到国资委相关处室，并已在12月11号在国资委专门汇报，针对整改通知提出的问题，均已进行整改。(详见《关于2011年度监督检查整改情况的报告》海渔【2012】69号)。

　 四、全面预算编制

　东控集团已经按照国资委的要求，实行预算化管理制度，集团及各子公司均按照要求编制全面预算并及时报送国资委（《关于2012年度企业预算的报告》海渔【2012】4号）。

　 五、财务快报

　财务快报数据均已经按照国资委要求，于每月1号发送至考评处。

　 六、资金管控制度

　东控集团已经在2011年正式实行资金管控制度。该制度采用统收统支方式，资金集中平台为中国农业银行，东控集团今年以来产生的现金流入为6300.59万元 ，资金流出为6263.32万元 ，已经100%实现收支统一管理。

　 七、重大投融资工作

　在与渔业合作项目洽谈中，针对海渔公司的现状及央企对外合作的具体要求，我提出4:3:3的股权结构比例，该股权结构的提出，既满足了央企在国内投资中控股的要求，又在最大程度上保障了省级以及我司的利益，从而得到各方的一致认可。海洋渔业有限公司已经于2012年10月22号正式挂牌成立，并于12月27号进行了探捕。通过合作公司运作,推进**渔业的开发和发展,促进**渔业产业化发展,加快**渔业产业转型和升级。

　 8、      主要负责项目进展情况

　认真落实“六个一”的责任模式，对集团公司分配负责的项目，认真组织，积极推进：

　    （一）**中心渔港项目和配套产业项目

　码头、航道炸礁工程、南北护岸工程已全部完工，累计完成工程投资9900万元，占计划总投资额的80%。

　 目前陆域配套道路已全部完工，疏浚工作正在进行中，计划于2013年10月完工。我司产业配套用地和二类居住用地约377亩正在办理土地挂牌手续，预计东海市国土局在2013年5月份委托相关单位进行土地评估，计划2013年6月完成土地挂牌手续。待用地落实，即着手建设交易市场、冰厂、冷库、加油站等渔港配套产业设施。

　    （二）**中心渔港改扩建项目和**一级渔港及综合经济区项目

　    **渔港项目已获得**市政府的业主函，**经济区项目已获得县政府的立项批复。

　     两个项目拟作为世行贷款项目，目前已完成项目前期申请材料的准备工作，正在申请省财政厅对项目的贷款担保工作。

　     九、严格自律，做廉洁从业的表率

　   一年来，我时刻严格要求自己，坚持廉洁从政，坚持认真学习反腐倡廉的一系列文件和政策规定，常修为政之德，常思贪欲之害，常怀律己之心，在思想上构筑拒腐防变的长城。能够严格贯彻落实党风廉政建设责任制，严格执行领导干部廉洁自律有关规定，按照各项廉政规定要求办事，自觉接受警示教育，自觉开展批评与自我批评。在处事为人上，坚持诚实做人，踏实做事，为人正派，办事公道，做到以制度来管人，对事不对人，比较注意把握自己的角色定位，自觉地维护大局，维护团结。在处理工作关系上，始终以强烈的事业心和责任感、饱满旺盛的热情投入工作。特别是通过整治“庸懒散贪”专项活动，个人的思想、工作作风有了进一步的提升。自我回顾检查，没有出现任何违纪行为。

　 2013年，我将在领导和同志们的大力支持和帮助下，继续加强理论学习；转变工作作风；强化开拓创新意识，抓住主要矛盾，找准工作的突破口，力争使自己的工作再上一个新的台阶，为加快项目推进，提高经营效益，推进东控集团又好又快发展做出新的贡献。

　 以上是我的述职报告，不足之处请各位领导批评指正。

　 谢谢大家！

　                            2012年12月17日

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