机械零配件项目

　可 行 性 研 究 报 告

　目

　录

　第一章

　 总

　 论 1 第一节

　 项目名称及承办单位 1 第二节

　可行性研究的依据与范围 4 第三节

　可行性研究的结论 6 第二章

　项目提出的背景及建设必要性 9 第一节

　 永城市概况 9 第二节

　项目提出的背景 10 第三节

　项目建设的必要性 12 第三章

　市场需求预测 14 第一节

　市场需求分析 14 第二节

　 价格分析 17 第四章

　 建设规模及产品方案 18 第一节

　 建设规模 18 第二节

　 产品方案 18 第五章 建设地点与建设条件 19 第一节

　建设地点 19 第二节

　 建设条件 19 第三节

　原材料供应 23 第六章

　工程技术方案 24 第一节

　生产技术方案的选择 24 第二节

　 工艺流程和消耗指标 24 第三节

　自控技术方案 27 第四节

　 主要设备选型 28 第五节

　 土建工程 29 第七章

　 公用工程及辅助设施方案 32 第一节

　 总平面布置及运输 32 第二节

　 给排水与消防 34 第三节

　 供电及通讯 35 第四节

　 管线综合布置方案 36 第八章

　环境保护、安全防护及节能 38 第一节

　 环境保护 38 第二节

　 安全防护 38 第三节

　 节

　 能 39 第九章

　组织机构及劳动定员 41 第一节

　企业组织机构 41 第二节

　 劳动定员、人员来源及培训 41 第十章

　建设实施与工程进度安排 43 第十一章

　 投资估算及资金筹措 45 第一节

　 估算依据及说明 45 第二节

　投资估算 46 第十二章

　经济评价 47 第一节

　财务基础数据 47 第二节

　财务盈利能力分析 50 第三节

　不确定性分析 50 第四节

　综合评价 51

　附件及附图：

　 1、财务测算表 2、合营甲方营业执照复印件 3、地理位置图 4、场区平面布置图 附件及附图无

　 第一章

　 总

　 论

　第一节

　 项目名称及承办单位

　一、项目名称 XX机械制造有限公司年产10000吨出口件及结构件建设项目 二、项目建设地点 永城市工业集聚区内 三、投资公司名称、法定地址、经营范围和规模 1、投资公司名称: XX机械进出口有限公司 2、法定地址：

　江苏省常州市 3、经营范围：

　主要经营机械设备制造、锻造锻压件、机械加工件出口、五金交电、化工产品等。

　（4）XX机械进出口有限公司概况 XX机械进出口有限公司成立于1995年，位于XX市民营经济园区内，临沪宁高速、京沪高铁，交通便利。主要以机械设备制造、锻造锻压件、机械加工件出口、五金交电、化工产品等 主导产业的综合性民营企业。

　公司现有员工30余人，下设5个职能部门，公司自成立以来，始终坚持“以人为本、稳步发展”的原则，全身致力于机械制造及其相关产品的市场开发，公司每年的业务量不断扩大，以常州的机械制造基地为依托发展到山东、河北等地区。目前公司与欧美、东南亚、伊朗、沙特等公司建立了长期的业务来往关系。

　XX机械进出口有限公司始终坚持以企业整体形象设计和先进企业文化为导向，采用现代化的管理模式，强化企业内部管理，力争打造企业效益一流、企业文化一流的现代化民营企业。

　四、项目总投资、注册资本、出资比例、出资方式 1、项目总投资 本项目总投资5400.42万人民币，其中，建设投资4175.42万元人民币，铺底流动资金1225万元人民币。

　2、注册资本及比例 本项目注册资金2000万元人民币。

　3、出资方式 以现金出资。

　五、可行性研究报告编制单位

　第二节

　可行性研究的依据与范围

　一、可行性研究的依据 1、国家及省有关政策、法规、规定； 2、现行有关技术规范、规定； 3、原国家发展计划委员会关于项目可行性研究报告内容和深度的规定要求； 4、永城市新一轮城市总体规划； 5、永城市产业集聚区总体规划； 6、永城市国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要； 7、项目承办单位提供的有关技术基础资料； 8、有关部门、单位出具的证明； 二、编制原则 1、采用国内外经实践证明为成熟、先进、可靠的工艺，确保设备一次投产成功，并能长期运行； 2、在可靠的前提下，尽可能采用国产技术与设备； 3、贯彻可持续发展战略，力求做到发展经济与保护环境同步，“三废”排放少，污染小； 4、立足本地资源，优化技术方案，尽可能减少项目投资，提高项目经济效益和抗风险的能力； 5、设计贯彻工厂规模大型化、布置一体化、建筑物轻型化、公用工程社会化的四化方针； 6、严格执行国家有关法律法规，强制性设计标准及规范，保证工程设计质量； 7、结合场地现状，努力做到布局合理，节省占地； 8、增强环保意识，三废治理与工程建设实现“三同时”； 9、认真贯彻劳动法，加强劳动安全和工业卫生防护设计的措施，保证生产人员的身心健康； 10、认真贯彻消防法，保证消防设施的完善可靠。

　三、可行性研究的范围 1、项目提出的背景及建设必要性； 2、市场需求预测； 3、建设规模及产品方案； 4、建设地点与建设条件； 5、工程技术方案； 6、公用工程及辅助设施方案； 7、环境保护、安全防护及节能； 8、企业组织机构及劳动定员； 9、建设实施与工程进度安排； 10、投资估算及资金筹措； 11、经济评价。

　 第三节

　可行性研究的结论

　项目符合科技兴国、强国的基本国策和国家产业政策，产品以其通用性、安全性和有效性等特点，深受市场欢迎，社会经济效益显著。企业目前拥有较强的技术力量、丰富的生产经验和雄厚的经济实力，建设条件已基本成熟。

　一、建设规模 项目生产规模确定为年产各类加工件1万吨。考虑企业发展的需要，该项目总占地21895平方米（合32.8亩），主要建设内容包括：生产车间（包括压制车间、整理车间、锻压车间、机加工车间）、仓库、办公用房、职工食堂及其配套设施。总建筑面积12505平方米，其中生产车间6525平方米，办公楼为1980平方米，食堂及传达室等辅助配套设施1200平方米，成品及原材料仓库2000平方米。露天货场4630平方米。主要设备85台（套）。

　二、总投资及资金来源 项目估算总投资为5400.42万元，其中：建设投资4175.42万元，铺底流动资金1225万元。

　三、建设期 本项目建设期2年。

　四、效益分析 经测算，经营期内共实现利润14294.5万元，年均实现利润1619.64万元，投资利润率49.63%，利税率67.48%，经济效益良好。所得税前投资回收期4.22年（含建设期2年），所得税前财务内部收益率为34.83%，经济效益较好。

　本项目的建设实施对于加快发展新兴的产业聚集区、经济增长带具有非常重要的意义，经济效益和社会效益显著，项目建设是必要的、可行的。

　主要技术经济指标表

　序号 指标名称 单位 数量 备注 一 总占地面积 亩 32.8

　二 总建筑面积 平方米 12505

　三 建筑容积率 % 57.24

　四 建筑密度 % 62.7

　五 主要原材料消耗

　1 各类钢坯 万吨 1.2

　2 电 万度 6

　3 水 万吨 1.355

　六 运输量 万吨 2.2

　七 绿化覆盖率 % 8

　八 总投资 万元 5400.42

　1 工程费用 万元 2705.55

　2 其它费用 万元 546.22

　3 预备费 万元 302.59

　4 建设期利息 万元 21.06

　5 铺底流动资金 万元 1225

　九 投资回收期

　 所得税前 年 4.22 含建设期1年 十 财务内部收益率

　 所得税前 % 34.83

　十一 投资利润率 % 49.63

　十二 投资利税率 % 67.48

　第二章

　项目提出的背景及建设必要性

　第一节

　 永城市概况 永城市位于河南省最东部，处在东经115°58′～116°39′，北纬33°42′～34°18′之间。市境的北、东、南及西南部分别与安徽省的砀山县、肖县、濉溪县、涡阳县、亳州市毗邻，西部和西北部与河南省的夏邑县缘连，素有“豫东门户”之称。本市南北长22公里，东西宽62.25公里，总面积1994.49平方公里，辖10镇、20乡、739个行政村，耕地160.2万亩。1998年底人口129.8万人，其中农业人口118万人，有汉、回、满、藏等21个民族。永城历史悠久,人文荟萃.早在4000多年前就有人聚居,春秋战国时期,被称为“膏腴之地“.隋大业六年(公元610年)始置永城县,沿袭至今。永城交通便利,通讯发达.北依陇海,东傍京沪,西临京九,境内永(城)青(疃)铁路连接上述三大干线,311国道贯穿全境,县乡村公路交织成网.市区距商丘,;徐州机场均不足100公里.沟通中原与华东的沱河航运已列入省重点开发项目.邮电通讯目前已开通450兆赫,900兆赫移动通讯和数字兼容无线寻呼业务,长途传输已并入欧亚大陆桥光缆通讯线路.万门程控电话可直拨世界各地。永城地处豫东平原，地势西北部偏高，东南部偏低，东北部有零星剥蚀残丘，气候属湿润的暖温带季风气候，四季分明，年平均气温15℃，年平均降水量849.4米，全年无霜期219天。土地肥沃，气候温和，是种植小麦、玉米、大豆、棉花、烟叶，药材、芝麻、油料、蔬菜等农作物的适宜地区。永城辣椒，高庄、条河、顺和酥梨，丰庄枣干，裴桥大蒜等名优特产久负胜名，其系列产品远销海内外。。永城地下含煤面积572平方公里,经查储量31亿吨,绝大部分为低磷,低硫,低灰份,高发热量的优质无烟煤,为全国六大无烟煤基地之一.另外还储有铁,钴,水泥灰岩,白云岩,花岗岩,大理石,石英斑岩,膨润土等17种矿产资源,而且分布广,储量大,品位高,便于开采,开发前景广阔。东方春风来,古城展新姿.改革开放为永城的发展提供了千载难逢的历史机遇.永城煤田已列入国家重点开发项目。四对统配矿正在抓紧建设,两对地方矿已建成投产。到本世纪末，矿区开发将形成年产1000万吨原煤生产能力。120万千瓦火力发电厂、30万吨合成氨厂、万吨电解铝扩建工程等重点项目已经立项或开工。随着矿区的综合开发,一座以能源,冶金,化工,旅游为主的新兴工业城市将象一颗璀灿的明珠镶嵌在豫东大地上。永城自然资源丰富，经济实力强劲。矿藏资源达17种之多，尤以煤炭储藏量达31亿吨，是全国六大无烟煤基地之一，年产达600万吨。永煤集团、神火集团、铝电集团、皇沟集团等经济航母正破浪游弋，治金、化工、造纸等完善的工业体系为永城经济不断注入新的生机与活力。市内占地近千亩的十大批发市场，已成为八方福辏的商贸中心，是周边为数十县市重要物资集散地。全市粮食总产量超过8亿公斤，成为廪满库实的豫东粮仓，经济实力跨入中国百强县。

　 第二节

　项目提出的背景

　钢铁及其机械加工件是几乎所有的产业不可欠缺的基础素材，其制品用途广泛、种类多，没有钢铁就不会有现代的社会，可以说，民生一日不能没有它。钢铁素有“工业粮食”之称，钢铁材料是诸多工业领域中的“必选材料”，把钢铁工业作为基础产业，钢铁工业在整个国民经济中的作用举足轻重。

　从经济增长角度分析，我国经济正处于快速增长阶段，需新建、重建和改建一些大型基础设施，汽车行业的迅速发展亟需大量优质的钢材及其加工件，随着世界制造中心向中国的转移，我国对钢铁及其加工件的需求会大大增加。因此，我国加工件市场需求不仅不会萎缩，而且在未来较长一段时期仍将继续增长。从技术方面分析，我国机械加工行业的主要技术经济指标，与发达国家相比仍有较大差距，还有广阔的技术改造与创新空间。总体看来，机械加工行业在我国不但不是夕阳工业，而且还将在相当长的一段时间内保持快速发展势头。

　钢铁及其加工行业的发展带动了一系列相关行业的发展，XX机械进出口有限公司是以经营以钢铁及其加工件等相关产品为主的公司，公司目前业务范围涵盖世界20多个国家和地区，公司作为以机械加工出口为主的企业，适应新形势的需要，拟建设的机械加工件公司位于市政府新规划的机械加工业聚集区。

　项目的建设得益于良好的外部条件和优惠的政策。永城市产业集聚区是在永城市委市政府为了招商引资为落户永城的外地企业搭建的平台。集聚区管委会在全面、科学规划的基础上，不断加大基础设施力度，先后投资8000万元，拉起了“三纵三横”的道路框架，实现了园区亮化、绿化和“六通一平”，规划面积达8平方公里。同时，他们还制定落实了一系列优惠政策，为入住企业创造了良好的发展环境。

　同时，永城市工业集聚园充分发挥资源、区位、产业等优势，逐步形成了以装备、机械加工为产业特色的优势产业聚集区，为招商引资搭建了良好的平台。

　因此，本项目经过反复论证，并结合产品市场前景和建区条件的具体要求，确定将场区建设在永城市产业集聚工业园区内，园区基础条件较好，项目进行下一步运作的条件已经基本成熟。

　本项目即是在上述背景下提出的。。

　 第三节

　项目建设的必要性

　一、符合永城市市第十一个五年规划 二、有利于进一步推动永城市个体私营经济的发展步伐

　第三章

　市场需求预测

　第一节

　市场需求分析

　 依托XX机械进出口有限公司，订单基础，每年可拿出1500万-3000万的产值合同。根据前期和永煤神火两大集团的协调，发展本土煤炭机械的需求，建立自己的品牌产品，走出家门，出口国外。永煤神火两大集团煤矿机械年需求量在20亿元左右，根据调查了解，集团内部机加工远远达不到要求，仅仅只能满足70%左右的要求，余下30%左右产值6个亿产品都需要外协加工，目前永城本地还没有一个有规模的机械加工企业为其服务，两大集团也在急于寻找这样的合作伙伴，机械加工建成后，仅需要两集团缺口的5%-8%的份额，产值就可达到3000万-4500万元，再加上永城本土的几百家面粉企业和社会其他企业，净纯加工就可带来500万元左右的维修收入。综合预算，黄河机械制造有限公司建成后可为社会提供400-600人的就业岗位，带来600万左右的税收，经济效益和社会效益都比较可观。

　第二节

　 价格分析

　根据目前国内机加工件的市场状况和XX机械进出口有限公司的技术力量特点，目前加工件市场价格为7500元/吨左右。随着科学技术的发展和应用领域的不断拓展，市场供不应求的局面短期内难以解决,产品售价比较理想。

　第四章

　 建设规模及产品方案

　第一节

　 建设规模

　根据目前市场并结合项目承办单位的实际情况，项目按照新上年产10000吨出口件和结构件进行设计和建设。

　本项目建设规模为年产加工件10000吨。根据拟定生产规模并考虑企业发展的需要，该项目总占地32.8亩（占地21895平方米），主要建设内容包括：生产车间（包括压制车间、整理车间、锻压车间、机加工车间）、仓库、办公用房、职工食堂及其配套设施。总建筑面积12505平方米，其中生产车间6525平方米，办公楼为1980平方米，食堂及传达室等辅助配套设施1200平方米，成品及原材料仓库2000平方米。露天货场4630平方米。主要设备85台（套）。

　 第二节

　 产品方案

　通过市场调查和产品的实际情况分析，项目拟生产的产品为各种加工件10000吨。

　第五章 建设地点与建设条件

　第一节

　建设地点

　根据项目具有大量重型车辆出入的特点，项目选址在永城市工业集聚区内。总用地32.8亩。建设地点具有如下特点：

　1、场地目前为工业用地，场址内没有大的地形起伏，有利于节约一次性投资。

　2、场地位于规划的建设用地南侧，工业园区内水电等供应便利，且有保障，交通基础设施条件良好。

　3、周围无工业污染，风景优美，空气新鲜，交通十分方便，是人们从事个体私营经济的理想场所。

　4、周围商业及人文环境日趋得到改善。

　 第二节

　 建设条件

　一、气象条件 1、气温 永城市地处东经北纬36º02“—36º33“，东经117º19“—117º58“之间，属于温带大陆性季风气候区，四季分明：春季干旱多风，夏季高温多雨，秋季天高气爽，冬季寒冷少雪。平均气温12.5—13.5℃。七月份最高，平均24.9—26.9℃，最高气温42.5℃；一月份最低，平均-2.5℃，极端最低气温-22.5℃。年积温4922℃，年均无霜期202天。

　2、降水 一年中，一月份降水量为最小，平均4.7—8.6毫米，七月份降水量最大，一般在190.2毫米以上，约占全年降水量的30%以上，冬季雨雪稀少，季降水量均在33.6毫米以下，降雪日数平均8.3天；平均初雪日为12月3日—10日，终雪日为2月26日—3月18日。夏季降水最多，季降水量平均482.6毫米，占全年降水量的64%以上。

　3、季风 风速8、9月份最小，平均2米/秒以下；3、4月份最大，平均3.7米/秒。一年中，冬季以北到东北风为主，其它季风以南到东南风为主。每年有8级以上大风日数为18.5天。8级以上大风日平均每年为133.5天，多达180天。大风最多月份为3—5月份，平均每月可有两次大风，最少为8—9月份。

　4、地温与冻土 区内年均地温为14.4—16℃。地面温度的变化趋势是：春季地温开始逐渐升高，夏季最高，平均地温在27℃以上；然后地温开始逐渐下降，冬季最低，平均地温在0℃以下。一月份地温均在-1.5℃以下，四月份均在16.9℃以下，七月份平均达到29.4℃，十月份平均降至16.6℃以下。

　二、配套条件 1、给排水 永城水资源充足,供水设备完善,年可利用量4.6亿立方米,其中：地表水2.13亿立方米, 地下水2.47亿立方米。项目区位于永城市钢城区自来水供水服务范围内，城市自来水管网已敷设至此，本项目用水由园区自来水管网供水，能够满足项目需要。本项目产生的污水主要是生活污水排放，可与园区污水管道连接，经处理达标后排放，输至城市污水处理厂集中处理。

　2、供电 永城用电由河南电网计划供应，过境11万伏以上高压线路达20多条，发电装机容量.65万千瓦，电力供应充足。永城电网遍布全市城乡,供电能力自给有余。

　3、通讯 永城市的通讯设备建设不断发展,市内已开通程控电话22000门，农村开通程控交换机24000门，建成开通了移动通讯网和数字汉字兼容的无线寻呼并与全国联网。数据通讯，可视电话会议，网管监控，号线微机管理等也已建成并投入使用。通讯网已敷设至此，电信部门可保证项目的通讯需要。

　 4、交通 永城铁路交通方便,青覃铁路穿境而过，公路运输四通八达。公路有311国道，连云港至新疆霍尔果斯高速与永登高速在此交汇。

　四、地震烈度 根据《中国地震烈度区划图》及《中国地震烈度区划图（说明书）》，按照50年超越概率10%的设防要求，该场址区的地震基本烈度为7度，地震动峰值加速度为0.15g。

　五、工程地质 永城市地质构造为紧密线型倒转复式褶皱，变质岩系片理走向多为西北，构造形迹以断裂为主，褶皱为平缓的短轴背向斜。

　项目位于地堑式断裂构造下降地块的石炭二叠纪地层上。由于南北两条较大断层的影响，场区内岩层产状变化较大，小的断层较多，火成岩体穿插频繁，节理裂隙发育。

　场区地基自上而下为第四纪洪积层亚粘土、白垩纪闪长玢岩、石炭二迭纪页岩、砂岩及粘土岩等。

　 第三节

　原材料供应

　根据本期工程设计生产规模，正常生产所需的主要原材料及辅助材料为普通钢和特种钢；所需燃料及动力主要为电、水和煤。

　我国钢铁产量已突破一亿吨，我国在成为钢铁大国的基础上，我国的用钢政策已从限制用钢改变到积极推动和发展用钢的政策。由于国内钢铁产量的相对过剩，使得钢铁行业致力于技术改造，从而生产出一系列的优质钢材。原材料供应渠道畅通。

　永城市电力、水资源等供应充足，项目内各类管道已经敷设完成，本项目燃料及动力消耗可满足需求。

　第六章

　工程技术方案

　第一节

　生产技术方案的选择

　一、选择依据 1、生产工艺以年产1万吨加工件为主要设计依据，同时兼顾今后市场发展的趋势，并以此作为工艺设备及物料的平衡计算。

　2、厂方提供的有关技术资料。

　二、工艺技术方案的选择 本项目的工艺选择应认真贯彻执行国家有关方针、政策、标准、规范和规定，本着“科学、客观、公正、准确”的原则，对项目有关的条件进行全面调查的基础上选取技术方案，力求做到技术先进、可靠、经济合理，切实可行。达到节能降耗、提高产品质量、降低生产成本的效果；充分注意环境保护、劳动安全、工业卫生和消防，尽量消除工厂生产对环境的不利影响和对职工健康造成的不良后果。

　 第二节

　 工艺流程和消耗指标

　一、生产工艺

　加工

　 锻压

　 下料

　原料

　 锻压

　 成型工序

　成型件

　涡流探伤

　外观尺寸检测

　定

　型

　 三、消耗指标

　 生产过程中所采用的设备采用新技术、新工艺和节能措施，消耗指标较为理想。主要消耗指标如下表所示：

　 一、拟建建(构)筑物 本项目生产规模确定为年产加工件1万吨。根据拟定生产规模并考虑企业发展的需要，生产车间（包括压制车间、整理车间、锻压车间、机加工车间）、仓库、办公楼、职工食堂及其配套设施，总建筑面积12505平方米。其中生产车间6525平方米，办公楼为1980平方米，食堂及传达室等辅助配套设施1200平方米，成品及原材料仓库2000平方米。露天货场4630平方米。主要设备85台（套）。

　 (一)设计原则：

　1、建(构)筑物的建筑设计本着适用、经济，在可能条件下注意美观的原则，尽量采用已成熟的新技术、新工艺、新材料，严格执行有关规范和标准，并满足防震、防水、防腐、防噪、通风、隔热等要求。

　2、结构设计力求贯彻经济、实用、兼顾美观的原则，并根据工艺要求，结合地质情况及地震条件综合考虑。

　3、以满足工艺生产需要为前提，力求做到方便管理、操作和维修，尽量缩短管线和能耗，节约用地，减少投资。

　4、在工艺、生产允许的前提下，尽量采用轻型材料。

　(二)一般做法：

　1、屋面防水材料拟采用新型高分子防水卷材，生产车间采用无组织排水，辅助设施采用有组织排水。

　2、生产车间采用砼地面，水泥砂浆面层；有洁净要求的控制室可采用水磨石地面或铺地砖。

　3、生产车间采用铝合金门窗，其它建筑采用木门、铝合金窗或铝塑窗。

　(三)基础工程和结构类型：

　1、基础工程。根据当地工程地质条件和车间要求，生产车间、设备框架拟采用钢筋砼独立基础；仓库、机修车间、机房及其它附属设施可采用条形基础。以上基础类型建议待正式工程地质勘察报告完成后，根据建筑物所在位置进行调整和确定。

　2、结构类型。根据该项目生产工艺技术的要求和特点，建议采用以下结构形式：

　(1)生产车间、成品及原材料仓库采用轻钢结构。

　(2)办公楼、职工食堂等其它附属配套设施均采用砖混结构。

　主要建（构）筑物明细表

　序号 名称 结构形式 建筑面积 （平方米） 层数 备注 1 生产车间 轻钢结构 5525 1

　1.1 压制车间

　1200 1

　1.2 整理车间

　1350

　 1.3 锻压车间

　1400

　 1.4 机加工车间

　1575

　 2 原材料及成品仓库 轻钢结构 1500 1

　3 办公楼 砖混 1980 2

　4 食堂 砖混 700 2

　5 中央控制室 砖混 400 2

　6 传达室及其他配套 砖混 200 1

　 合计

　9705

　第七章

　 公用工程及辅助设施方案

　第一节

　 总平面布置及运输

　一、总平面布置原则 1、严格执行国家现行的环境保护、劳动保护法规和现行防水、抗震规范。本着方便生产、节约用地、降低造价的原则，根据生产工艺流程特点及地区条件，合理布置厂区建筑物、构筑物、道路及动力设施。

　2、在满足工艺流程、环保、安全设计规范要求的前提下，总平面布置力求紧凑、合理、整齐、美观，减少占地面积。

　二、总平面布置方案 本项目选址在永城市工业集聚区内。厂区占地面积为32.8亩，为新征地。本项目为新建项目，生产设施及其他辅助设施均需新建，将整个厂区分为生活办公区和生产区，生活办公区位于场地北侧，生产区位于厂区南侧，中间设置绿化带进行分割。在生活区的北侧设置生活区出入口一处，在生产区的南侧设置出入口一处，并于生活区和生产区分开。主要建筑物包括车间、仓库、办公楼、食堂及配电室等附属配套设施。

　1、生产车间：生产车间是整个生产区域的核心，布置在生产区南侧，呈东西向对称布置，为单层轻钢结构建筑，总建筑面积约6525平方米。

　2、仓库；根据工艺要求，仓库与车间临近建设，位于生产车间东侧，包括原材料和成品仓库为1座单层轻钢结构建筑，建筑面积2000平方米。

　3、办公楼：布置在厂区北侧，二层砖混结构建筑，总建筑面积1980平方米。

　4、职工食堂：在办公楼东侧布设，均为东西向布置，为一联体建筑，建筑面积1200平方米。

　5、控制室、配电室、锅炉房等配套设施1000平方米，根据使用频率（负荷）灵活布置。

　三、工厂运输 1、运输量 本项目年需原材料1.2万吨，年运出成品为各种加工件1万吨，年运输总量约为2.2吨。

　2、运输方案 该项目厂外运输拟全部依靠社会运力。厂内运输主要是车间内运输及车间与仓库之间的材料和产成品搬运，主要采用叉车等运输方式。

　3、道路 本项目应设置厂区道路，生活办公区主干道南北向布置，宽度设置为8米，次干道东西向布置，宽度设置为4-6米；生产区主干道路为绕生产车间环行布置，宽度为10米。所有道路均为混凝土双坡路面，纵坡2%，横坡1.5%。

　 第二节

　 给排水与消防

　一、给水 1、用水量计算 本项目属机械加工项目，生产用水很少，主要是生活用水和杂用水。生产用水按生活用水的10%估算，生活用水量按150人，人均消耗120升/日计算；杂用水主要为绿化及道路浇洒用水，厂区绿化率约10%，按1.5升/平方米·天计算。则生产、生活等用水量为22.584立方米/天。

　2、水源 本项目地处集聚工业园区内，该区域供水管网已敷设完成，供水可由城市供水系统来保障。

　二、排水 本项目生产用水为循环用水不外排，无废水排放。排水主要为生活污水，冲洗地面等，均系轻度污水，无需特别处理，排水经检查井通过开发区排水管网排至市政排水管网。

　厂区排水采用雨污分流制，雨水为地面有组织排放，沿厂区道路两侧敷设排水管道系统。

　三、消防 本项目根据《建筑设计消防规范》(GBJ16—87)进行消防系统设计。

　1、室内消防：

　本项目生产车间及仓库内拟设置室内消防系统，按规范要求布置DN65消火栓箱，室内相邻两个消防栓箱间距小于30米，保证每个着火点均有两股水柱同时到达，消防用水量为15L/S。同时在车间内按最大保护距离25M配置MF—2型手提式干粉灭火器，每组2—3具，以扑灭初期火源。厂区内的生产、生活辅助设施均按消防规范要求配备消防设备。

　2、室外消防管道采用环状管网。按灭火半径不超过120米设室外消火栓，每个消火栓水量为25L/S，室外另设水泵接合器1个，供消防车用。 四、管材选择 1、生产、生活给水管室内采用PP-R管，热熔连接，室外采用镀锌钢管，丝扣连接。消防给水管采用焊接钢管。

　2、室内排水管采用芯层发泡塑料管或PVC管。

　 第三节

　 供电及通讯

　一、供电

　 (一)用电负荷：

　本项目生产车间及辅助设备装机容量350KW，备用50KW，其它用电负荷30KW，主要供办公、生活照明使用。

　以上各项合计，本项目用电负荷为450KW。

　(二)电源要求：

　供电电源要求380V/220V/50HZ。其中主要设备电压均为380V，少数小型设备电压为220V，照明电压均为220V。

　(三)年综合耗电量：

　本项目生产管理为连续生产制，年工作7200小时，据此计算年综合耗电量约为6万千瓦时。

　(四)本项目场区园区主路下设有10KV供电支线电缆，可直接接入变配电室。

　(五)供电方案：

　厂外供电专线，采用交联聚乙烯全包装高压电缆引下，然后采用直埋方式输送变配电室。电气主要接线10KV侧为单母结线方式。

　(六)变压器选择：

　本项目变配电室应新建，考虑今后发展需要，应选择450KVA变压器1台，并配备相应高、低压开关柜、计量盘等。

　(七)防雷和接地：

　生产车间及办公楼等房顶加装避雷网，顶部加装避雷针以防雷击。

　二、通讯 主通讯光缆已埋设地下，控电话线已铺设，通讯设施有保障。本项目设置100门自动交换总机1台，保证厂内通讯畅通。

　 第四节

　 管线综合布置方案

　本项目工程管线有给水管、雨水管、污水管、电力电缆、通讯电缆、燃气管等六种，除电力电缆和通讯电缆采用电缆沟铺设外，其余管线一律采用直埋铺设。各种管线之间及管线与道路及建筑物之间要保持一定的水平和垂直间距，避免相互干扰，各种管线在垂直交叉时，应遵循如下原则： (1)压力流管让重力流管； (2)小管径让大管径； (3)给水管尽量在污水管上面； (4)易弯曲管让不易弯曲管； (5)临时性管线让永久性管线； (6)工程量小的管线让工程量大的管线。

　 第八章

　环境保护、安全防护及节能

　第一节

　 环境保护

　一、建设地点环境状况

　厂区位于产业集聚区内，所属区域属二类区，环境空气符合《环境空气质量标准》（GB3095-1996）二级标准。

　二、环境保护 本项目属于机械加工，生产过程不会产生废水、废气、废渣等污染物。但存在噪声污染和少量的员工生活垃圾、生活污水和冲刷地面污水，均系轻度污染。其中噪声采用设备隔声和厂区外围种植绿化带等方式解决；生活垃圾采用分类回收，集中处理的方式解决；生活污水经化粪池初步处理后排至园区供水管网；地面冲刷用水经雨水系统排放。因此，该项目无重度污染的三废产生，不需设特殊的治理措施，也不会对周围环境造成不良影响，符合环境保护要求。

　 第二节

　 安全防护

　一、消防

　 按照消防规定要求，在建设时充分考虑消防设施的布局，拟在主要建筑物内配备配备泡沫、干粉灭火器和消防沙。同时加强对员工的消防知识教育和训练，把消防纳入企业安全管理中。

　二、劳动安全

　 1、制定各项安全生产管理制度和操作规程，做到有章可依。

　2、各类电器设备有良好的接地保护，设备转动部分加强安全防护，登高有高空防护措施。

　3、加强设备维护，确保设备安全运行。

　4、本项目安全节能、无污染，整个工艺除有噪声外，无废水、粉尘、辐射产生，故只要做好机器设备的隔声降噪，基本无职业危害。

　 第三节

　 节

　 能

　一、能耗设计依据

　 1、原国家计划委员会计交能[1997]2542号《关于固定资产投资工程项目可行性研究报告“节能篇（章）”编制及评估的规定》。

　2、工业设计节能技术暂行规定。

　3、工业企业照明设备标准。

　4、工业企业采光设计标准。

　5、各专业的设计规范及提供的资料。

　二、项目能耗指标

　 本项目生产工艺中主要消耗电，主要能耗指标如下：

　电：6 kwh/吨产品。

　三、节能措施概述 1、所有机电设备均采用符合节能标准的国内外技术先进的生产设备，以降低消耗指标。

　2、机电采用静电电容补偿方式，提高功率因数到0.90以上，以降低电耗。

　另外，企业管理部门还应加强管理，制订合理的规章制度，以最大限度的减少跑、冒、滴、漏等不必要的损失。

　 第九章

　组织机构及劳动定员

　第一节

　企业组织机构

　为加强项目管理，提高投资效益，由项目法人对项目的策划、资金筹措、建设实施、生产经营等实行全过程负责，在项目建设过程中，设立办公室、财务部等机构，对项目的概算控制、资金使用、施工组织、建设工期及工程质量、安全等方面进行管理，确保项目按时完成。

　按照建立现代企业制度的要求组建公司，实行董事会领导下的总经理负责制，董事会下设经营管理机构，设总经理1人，负责本项目的日常经营管理工作。

　根据项目的特点，生产人员实行三班制，其余人员实行一班制，内部机构设置如下图所示。

　 财务部

　副总经理 销售部 生产部 供应部 办公室 总工程师 副总经理 技术部 董事会 总经理

　 后勤部

　 第二节

　 劳动定员、人员来源及培训 按照精干高效、因岗设人的原则进行劳动定员，根据本项目的实际需要，确定劳动定员150人。除主要管理人员由投资方直接委排外，其他人员拟向社会公开招聘，择优录用。对生产人员、销售人员及一般职工，应在上岗前进行管理和技术培训，实行“先培训，后上岗”的制度。同时要不定期的对职工轮训，实行竞争上岗，聘用上岗和岗位目标管理责任制。

　第十章

　建设实施与工程进度安排

　一、进度计划安排 本项目可行性研究报告批复后，预计完善各项手续、协议、权证及勘察设计、招标等前期工作可在2个月内完成，2006年7月可开工建设，工程建设期1年。工程进度安排见下表：

　 施工进度计划表

　序号 项目名称

　2011

　 2012 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 1 可研报告编制与审批

　2 勘察设计

　3 初步设计及 施工图设计

　4 主体施工建设

　5 设备招标安装

　6 配套设施

　7 竣工验收

　8 人员培训

　9 试运行

　 二、实施方案 1、工程招标 由于本项目工程建设地点现状和工程的特点，可考虑同时施工或流水作业。在施工队伍的选择上，将根据公平、公开的原则择优选择施工承包单位。尽量通过公开招投标的方式选择资信好的施工单位，以确保工程高效的完成；承揽任务的施工单位必须根据国家有关规定实施，实行项目经理负责制；对于本项目所使用的各种管件和机电设备均应采取公开招标的方式采购，以保证产品的质量合格以及价格适中。

　2、工程监理 由于本项目工程量大，建设标准要求高，建设工期紧，建议在工程建设监督方面，应尽量按国家有关规定选择有资质和实力监理单位，采取全委托监理方式。

　 第十一章

　 投资估算及资金筹措

　第一节

　 估算依据及说明

　一、估算依据 1、河南省建筑工程综合定额； 2、河南省安装工程综合定额； 3、永城市材料预算价格； 4、同类工程造价情况； 5、现行投资估算的有关规定。

　二、估算说明 1根据永城市有关政策，土地使用费为每年每亩为元，土地费用万元；； 2、勘察设计费按工程费用的1.5%计算； 3、工程监理费按工程费用的1.5%计算； 4、建设单位管理费按工程费用的1%计算； 5、基本预备费按第一、二部分费用之和的5%计算； 6、建设项目其他各类规费尽量争取有关优惠政策，暂按土建工程20%估算； 7、建设期贷款利息按照中国人民银行的有关利息标准执行，暂按5.85%估算。

　 第二节

　投资估算

　一、建设投资 经估算，本项目建设投资万元，其中工程费用万元，其它费用万元，预备费万元，建设期利息为21.06万元。

　二、铺底流动资金 本项目流动资金估算采用扩大指标法，按营业收入的10%计算，需流动资金750万元，其中铺底流动资金占全部流动资金的30%，约为万元。

　三、总投资 本项目估算总投资为5400.42万元，其中建设投资4175.42万元，铺底流动资金725万元。

　具体投资估算见投资估算表。

　第十二章

　经济评价

　 根据原国家计委、建设部发布的《建设项目经济评价方法与参数》（第二版）及中国国际工程咨询公司编著的《投资项目经济咨询评估指南》，对该项目的财务状况、经济效益进行分析、预测和评价。

　 第一节

　财务基础数据

　一、计算期 项目主要设备使用寿命12年，项目建设期1年，达产期1年（达产率80%），达到设计能力生产期11年，计算期13年。

　二、总资金及资金来源 项目估算总投资5400.42万元，其中以合营企业注册资本金投入4000万元，不足部分由合营公司申请当地金融部门以风险借款方式解决。

　三、劳动定员及工资 本项目劳动定员150人，人均工资及福利费按20000元/年计算。

　四、销售收入 根据市场调查，确定本项目产品平均市场售价7500元/吨，经测算，正常年销售收入7500万元。具体见下表。

　销售收入及税金附加测算表

　单位：万元 序号 产品规格 产品数量 单价 销售收入 （万元） （万吨） （元/吨） 1 锻件 1 7500 7500 2 增值税

　 353.3 3 销售税金及附加

　 35.33 3.1 城市维护建设税

　 24.731 3.2 教育费附加

　 10.599

　 五、营业税金及附加 按照国家现行税法规定，本项目按销售收入的17%缴纳增值税，城市维护建设税和教育费附加分别按增值税的7%和3%计取。具体销售税金及附加见上表。

　六、总成本费用测算 总成本费用包括生产成本、管理费用、财务费用和销售费用等（或者说包括外购原材料费、外购燃料及动力费、工资及福利费、折旧及摊销费、修理费、利息支出和其他费用等）。正常年份总成本费用为55562.8万元。

　1、外购原材料费 本项目所需外购原材料为热轧卷板。经测算，年产1万吨锻件,需用原材料为1.2万吨，需原材料费4900万元。

　 2、外购燃料及动力费 项目所需燃料及动力为煤水、电。所耗煤费用为，所耗电力费用为万元，水费为1.355万元。项目建成后年外购燃料及动力费合计为万元。

　3、工资及福利费 本项目劳动定员为150人，工资及福利费按22000元/人·年计，全年所需工资及福利费为330万元。

　4、折旧费 本项目形成固定资产原值1724.55万元，其中土建工程742.55万元，设备982万元，固定资产折旧按综合折旧率进行计算，土建工程折旧年限30年，设备折旧年限12年，净残值率均为5%。

　5、摊销费 本项目形成无形资产原值168.98万元，按10年摊销。

　本项目形成递延资产原值178万元，按5年摊销。

　6、修理费 修理费按折旧费的20%计取，为20.2万元。

　7、其它费用 销售费用按销售额的5%测算，为375万元； 管理费用按工资及福利费的100%测算，为150万元； 财务费用按实际支出计算。

　8、所得税 项目缴纳所得税税率为33%。

　七、利润 销售利润 =销售收入-总成本费用-销售税金及附加 经计算，项目经营期内累计实现利润总额万元，年均实现利润万元，年均实现利税万元。累计税后利润万元，年均税后利润万元。详见损益表 第二节

　财务盈利能力分析

　1、根据全部投资现金流量表计算所得税前财务内部收益率为34.83%，财务净现值（Ic=12%）为4059万元。

　项目所得税前投资回收期4.24年（含建设期1年），表明项目能在合理的期间内收回投资，具有较强的投资回收能力。

　2、根据损益表和投资估算表计算得以下指标：

　投资利润率= 年均利润总额÷总投资×100% = 1191.21÷2400.42=49.63% 投资利税率=（年均利润总额+销售税金及附加）÷总投资×100% =1619.64÷2400.42=67.48%

　第三节

　不确定性分析

　一、盈亏平衡分析

　 以生产能力利用率表示的盈亏平衡点（BEP）按下式计算：

　BEP=年固定总成本÷（年销售收入-年可变总成本-年销售税金及附加）×100%=848.7÷(7500-5420.36-35.33)×100%=41.51% 即当实际产量达到设计生产能力的41.51%时，企业即可保本。

　二、敏感性分析

　 为进一步研究项目承受风险的程度和前景，以影响项目效益的主要因素作乐观和悲观估计，重点分析固定资产投资、销售价格、经营成本对所得税前财务内部收益率和投资回收期的敏感度。

　 敏感性分析表 项目 变化率（%） 财务内部 收益率（%） 投资回收期(年)

　备

　 注 基本方案

　34.83 4.24

　建设投资 +5 33.64 4.32

　-5 36.11 4.16

　销售收入 +5 45.88 3.58

　-5 23.71 5.41

　经营成本 +5 25.37 5.18

　-5 44.44 3.64

　 敏感性分析表明，各因素的变化都不同程度地影响内部收益率和投资回收期，其销售价格的变化最为敏感。当销售价格下降5%时，财务内部收益率由原来的34.83%下降为23.71%，但仍高于基准折现率12%。

　 第四节

　综合评价

　 对项目盈利能力等各项指标计算结果进行分析，在生产期内共实现利润14294.5万元，年均实现利润1619.64万元，投资利润率49.63%,利税率67.48%，经济效益良好，抗风险能力也较强，所得税前投资回收期4.22年（含建设期1 年），所得税前财务内部收益率34.83%。

　通过上述对财务能力盈利指标进行分析，财务内部收益率高于行业基准收益率，投资回收期低于行业基准投资回收期。从敏感性分析看，项目有一定的抗风险能力，因此项目从财务上讲是可行的。

　在目前国内同行业激烈的市场竞争中，要争夺发展的空间，抢占市场，必须把技术优势发挥出来，并且要以规模优势求发展，求效益。在永城市产业集聚园内，可享受政府的优惠政策，已具备了建设条件。另外，本项目不但可以创造一部分就业机会，而且有利于国家经济建设，推动地方经济发展，应尽快开工建设，早投资早受益。

　 仅供参考