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　　澄迈县2018年度党史研究室决算

　　目 录

　　 1704_WPSOffice_Level1 第一部分 党史研究室部门概况

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　　 20274_WPSOffice_Level2 一、部门职责

　　3

　　 4833_WPSOffice_Level2 二、机构设置

　　3

　　 28253_WPSOffice_Level1 第二部分 党史研究室2018年度部门决算公开表

　　3

　　 11518_WPSOffice_Level2 一、收入支出决算公开表

　　3

　　 28622_WPSOffice_Level2 二、收入决算公开表

　　3

　　 5489_WPSOffice_Level2 三、支出决算公开表

　　3

　　 23493_WPSOffice_Level2 四、 财政拨款收入支出决算公开表

　　3

　　 7879_WPSOffice_Level2 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

　　3

　　 8373_WPSOffice_Level2 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

　　3

　　 1820_WPSOffice_Level2 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

　　3

　　 21310_WPSOffice_Level2 八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表

　　3

　　 21310_WPSOffice_Level2 九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表

　　3

　　 21310_WPSOffice_Level2 十、资产负债公开简表

　　3

　　 27590_WPSOffice_Level1 第三部分 党史研究室2018年度部门决算情况说明

　　4

　　 21737_WPSOffice_Level2 一、收入支出决算总体情况说明

　　4

　　 19535_WPSOffice_Level2 二、收入决算情况说明

　　4

　　 19535_WPSOffice_Level2 三、支出决算情况说明

　　5

　　 19535_WPSOffice_Level2 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　5

　　 19535_WPSOffice_Level2 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　5

　　 19535_WPSOffice_Level2 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　7

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

　　8

　　 5978_WPSOffice_Level2 八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　9

　　 5978_WPSOffice_Level2 九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　10

　　十、 19535_WPSOffice_Level2 资产负债决算情况说明

　　10

　　 19535_WPSOffice_Level2 十一、预算绩效情况说明

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　　 19535_WPSOffice_Level2 十二、其他重要事项情况说明

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　　 15425_WPSOffice_Level1 第四部分 名词解释

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　　第一部分 党史研究室部门概况

　　部门职责

　　 中共澄迈县委党史研究室（澄迈县地方志办公室）为正科级参照公务员管理事业单位，单位内设综合股和编审股，主要职责是编纂澄迈党史基本著作，修编澄迈县志，编辑澄迈年鉴，党史宣教等业务。

　　二、机构设置

　　纳入党史研究室部门2018年度部门决算编制范围的预算单位包括：党史研究室部门本级，无下属单位。

　　第二部分 党史研究室2018年度部门决算公开报表

　　一、收入支出决算公开表（见正文附件）。

　　二、收入决算公开表（见正文附件）。

　　三、支出决算公开表（见正文附件）。

　　四、财政拨款收入支出决算公开表（见正文附件）。

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

　　（见正文附件）。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

　　（见正文附件）。

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

　　（见正文附件）。

　　 八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

　　 公开表（见正文附件）。

　　 九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算

　　 公开表（见正文附件）。

　　十、资产负债决算公开简表（见正文附件）。

　　第三部分 党史研究室2018年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　 2018年度收、支总计300.40万元，与2017年度相比，收入、支出总计各增加21.89万元，增长7.85%。主要原因：一是财政拨款收入。用事业基金弥补收支差额0万元，较2017年度决算数增加21.89万元。年初结转结余62.89万元，主要历年滚存项目资金和补缴社会保险费，较2017年度决算数减少13.91万元，下降18.11%，主要原因是扣缴社会保险费。结余分配0万元，较2017年度决算数增加0万元，增长0%。年末结转结余2.04万元，主要是社会保险费，较2017年度决算数减少65.92万元，下降96.99%，主要原因是盘活使用了历年滚存项目资金。

　　二、收入决算情况说明

　　 本年收入合计237.51万元，其中：财政拨款收入235.45万元，占99.13%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入2.05万元，占0.87%。

　　三、支出决算情况说明

　　本年支出合计298.36万元，其中：基本支出182.66万元，占61.22%；项目支出115.70万元，占38.78%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2018年度财政拨款收入、支出总计298.34万元。与2017年度相比，财政拨款收入、支出总计各增加20.85万元，增长7.51%。主要原因：一是盘活使用历年资金。

　　财政拨款年初结转结余62.89万元，历年滚存项目资金，较2017年度决算数减少13.12万元，下降17.26%，主要原因是盘活使用历年资金，提高资金使用效率。

　　财政拨款年末结转结余0.03万元，较2017年度年末决算数减少64.94万元，下降100%，主要原因是盘活使用历年资金，提高资金使用效率。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

　　2018年度一般公共预算财政拨款支出220.50万元，占本年支出合计的73.92%。与2017年度相比，财政拨款支出增加9.97万元，增长4.7%，主要原因文化体育与传媒支出增加。

　　（二）财政拨款支出决算结构情况。

　　2018年度一般公共预算财政拨款支出220.50万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出127.89万元，占58%；文化体育与传媒支出36.93万元，占16.75%，社会保障和就业（类）支出22.11万元，占10.02%；医疗卫生与计划生育支出21.47万元，占9.74%；住房保障（类）支出12.10万元，占5.49%。

　　（三）财政拨款支出决算具体情况。

　　2018年度财政拨款支出年初预算为257.15万元，支出决算为220.50万元，完成年初预算的85.74%。其中：

　　1.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为128.54万元，支出决算为127.27万元，完成年初预算的99.01%。

　　2.文化体育与传媒支出（类）文化（款）文化创作与保护（项）年初预算为425万元(其中各镇志编纂费360万元已直接由财政局下达指标到各乡镇,本单位实际可以使用经费为65万元)，支出决算为36.93万元，完成年初预算的56.81%。

　　3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为25.86万元，支出决算为20.31万元，完成年初预算的78.53%,决算数大于预算数的主要原因：基本养老保险缴费支出减少。

　　4.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）年初预算为1.80万元，支出决算为1.80万元，完成年初预算的100%。

　　5.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为6.87万元，支出决算为5.36万元，完成年初预算的78.02%。

　　6.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为16.10万元，支出决算为16.11万元，完成年初预算的100%。

　　7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为12.98万元，支出决算为12.10万元，完成年初预算的93.22%。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

　　2018年度财政拨款基本支出182.61万元，其中：人员经费165.50万元，主要包括：基本工资45.08万元、津贴补贴56.59万元、奖金5.79万元、社会保障缴费20.31万元、伙食费0万元、伙食补助费0万元、绩效工资0万元、其他工资福利支出2.62万元等、离休费0万元、退休费0万元、退职（役）费1.80万元、抚恤金0万元、生活补助0万元、救济费0万元、医疗费0万元、助学金0万元、奖励金0万元、生产补贴0万元、住房公积金12.10万元、其他对个人和家庭的补助支出0万元等。公用经费17.11万元，主要包括：办公费3.02万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0.21万元、邮电费1.44万元、取暖费0万元、物业管理费1.32万元、差旅费0.21万元、因公出国（境）费用0万元、维修（护）费、租赁费0万元、会议费、培训费0.04万元、公务接待费0万元、专用材料费0万元、被装购置费0万元、专用燃料费0万元、劳务费0.04万元、委托业务费0万元、工会经费1.30万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用6.54万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出3.20万元。

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

　　（一）2018年度政府性基金预算财政拨款收入14.93万元，主要是用于补缴社保费用，较2017年度增加14.93万元，增长100%。主要原因：一是收到用于补缴社保收入。

　　（二）2018年度政府性基金预算财政拨款支出77.81万元，较2017年度增加77.81万元，增长100%。

　　（三）2018年度财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为77.81万元，完成年初预算的100%。其中：城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为77.81万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：一是盘活历年滚存项目资金。

　　八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

　　 （二）一般公共预算“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　因公出国（境）费支出决算比2017年度增加0万元，增长（下降）0%。

　　 2.公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量0辆。

　　公务用车运行维护费支出0万元。

　　公务用车购置及运行费支出决算比2017年度增加（减少）0万元。

　　 3.公务接待费支出0万元，其中：

　　公务接待费支出决算比2017年度减少0.04万元，增长下降100%。

　　国内接待费支出0万元，国内公务接待0批次，接待0人次。

　　国（境）外接待费支出0万元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次。

　　九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2018年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出合计0万元。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。

　　十、资产负债决算情况说明

　　2018年度末部门资产总计39.49万元，负债总计19.19万元，净资产总计20.22万元，国有资产总量20.22万元。

　　 十一、预算绩效情况说明。

　　（一）绩效管理工作开展情况。

　　根据财政预算管理要求，党史研究室组织对2018年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评。自评项目1个，共涉及资金36.96万元，自评覆盖率达到100%。

　　党史研究室共组织对“史志资料征集编写出版专项工作”等1个项目进行了重点绩效评价，涉及资金36.93万元。从评价情况来看，一是按照工作进度及时完成工作;二是确保资金使用符合项目要求;三是主要原因是一些部门对县志、年鉴资料的提供重视不够，承编资料提供不及时，造成时间上的被动，影响专项资金的及时支出。

　　党史研究室开展整体支出绩效评价，涉及资金36.93万元。从评价情况来看，一是按照工作进度及时完成工作;二是确保资金使用符合项目要求;三是主要原因是一些部门对县志、年鉴资料的提供重视不够，承编资料提供不及时，造成时间上的被动，影响专项资金的及时支出。

　　（二）部门决算中项目绩效自评结果。

　　史志资料征集编写出版专项工作项目自评得分为94分。

　　在公开项目绩效自评结果的同时，需公开《项目支出绩效自评表》。

　　（三）重点项目绩效评价情况

　　无重点项目。

　　（四）其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告

　　无其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告。

　　十二、其他重要事项情况说明。

　　（一）机关运行经费支出情况。

　　2018年度党史研究室机关运行经费17.11万元（为部门决算中行政单位和参公事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出），比2017年度减少6.17万元，降低26.50%。主要原因是：其他交通费用下降。

　　（二）政府采购支出情况。

　　2018年度党史研究室政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元。

　　（三）国有资产占用情况。

　　截至2018年度12月31日，本部门共有车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

　　本部门占用房屋面积0平方米，其中：办公用房0平方米，业务用房0平方米，其他（不含构筑物）0平方米。

　　第四部分 名词解释

　　一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

　　五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

　　八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　十四、（支出功能分类的名词解释，各部门（单位）根据实际支出情况填列）