财务科廉政风险岗位排查与防控措施

　一、科室职责清单

　（一）组织拟订交通运输行业财务会计管理制度，编制交通运输行业中长期财务规划，指导和监督交通运输行业会计核算、财务管理工作；

　（二）承担交通专项资金筹集、监督、管理和外汇、信贷及利用外资的财务管理工作；

　（三）承担局及直属单位财务收支预、决算管理工作和国有资本、国有资产的监督管理工作；

　（四）承担除通行费外的行政事业性收费管理工作；

　（五）负责局机关的财务管理和政府采购管理工作。

　 二、岗位责任清单

　（一）科长岗位责任清单：

　 1.负责本单位的财务管理工作，对财务会计工作进行研究、布置、检查、总结，严格遵守财经纪律和各项规章制度；

　2.组织制定本单位财务管理制度，并督促贯彻执行，及时总结经验，不断修订和完善；

　3.审查各类财务报表，确保数字真实，计算准确，内容完整，报送及时；

　4.开展财务检查，检查各项开支、预算执行情况，提高经济效益，深入基层检查资金使用情况，督促各项资金专款专用；

　5.积极协调配合州财政下达预算资金；

　6.努力做好财务工作，当好领导参谋；

　7.及时处理来信来访工作；

　8.严格执行财经纪律，熟练掌握各种制度和费用开支标准，负责审核各项费用报销；

　9.负责保管单位财务专用章和科长私章；

　10.积极完成领导临时交办的工作。

　 （二）会计岗位责任清单：

　 1.严格执行财经纪律，熟练掌握各项管理制度和规定，负责账务核算和会计档案保管；

　2.负责编报单位预决算报表和其他会计报表，做到数据准确无误；

　3.定期与出纳对账，及时清理债权债务，做到账账相符、账证相符；

　4.定期分析预算执行情况，不断提出改进财务工作的有效措施；

　5.协助科长搞好财务管理工作，遵守纪律，努力学习业务知识；

　6.及时办理领导交办的各项工作。

　 （三）出纳岗位责任清单：

　 1.负责银行存款账户和现金管理工作；

　2.及时登记银行存款日记账和现金日记账，定期与银行、会计对账，做到日清月结，账账相符；

　3.认真执行财务制度，切实遵守现金管理和银行存款结算制度，不得挪用库存现金，正确使用银行结算凭证；

　4.严格办理现金收支和银行存款结算业务，一切收付款必须根据审核签字后的凭证办理，认真审核凭证，对不符合规定的有权拒绝报销；

　5.管理好现金、银行结算凭证和出纳印章；

　6.协助科内做好财务工作，努力学习业务知识，增强业务技能；

　7.及时办理领导临时交办的各项工作。