编号：      

　2016年供销合作社农村电子商务惠农工程项目

　投 资 建 议 书

　项目名称：

　**省**县电子商务运营服务中心 

　 项目申报单位：

　**县惠农电子商务有限公司   

　                 中国供销电子商务股份有限公司

　  二○一六年十月二十日

　第一章 项目单位概况

　一、企业简介

　（一）概况：**县惠农电子商务有限公司公司成立于2014年11月19日，位于**县沱江镇虹桥路供电巷（即将迁往**之窗文化旅游产业园），注册资金200万元，是**县供销联社直属全资集体企业。

　 股东及其持股比例一览表

　单位：万元

　股东姓名或名称

　认缴情况

　实缴    情况

　认  缴

　出资额

　持股比例

　出资时间

　出资方式

　**县供销联社

　200.00

　100%

　2014.11.19

　现金/资产　

　200.00

　合    计

　200.00

　 100%

　100%

　 （二）主要经营业务：电子商务服务，网上销售农产品、易包装食品、工艺品。公司承担着引领**县县域电子商务转型升级，牵头推动农村电子商务发展的重大历史使命，是**县唯一一家集公益性和市场性为一体的电子商务龙头企业。

　 二、企业财务状况

　企业财务状况表

　**县惠农电子商务有限公司                                    单位：万元

　项  目

　2013年

　2014年

　2015年

　2016年1-6月

　资产总计

　115.90

　 222.30

　 负债合计

　21.90

　 22.30

　所有者权益合计

　94.00

　 200.00

　 营业总收入

　15.00

　 10.00

　 营业利润

　0.00

　 0.00

　 利润总额

　0.00

　 0.00

　 经营活动产生的现金流量净额

　         15.00

　              10.00

　 投资活动产生的现金流量净额

　98

　30

　筹资活动产生的现金流量净额

　0

　0

　第二章 项目主要建设内容及规模

　    一、县级电子商务运营服务中心建设或升级改造

　（一）县级电子商务运营中心办公楼。将**之窗文化旅游产业园19号楼一、二层建成县级电子商务运营服务中心，总建筑面积840平米，具体建设内容：房屋装修、设备购置（空调、电脑、培训会议系统、办公培训会议桌椅、货架、装卸设备等）、其它。（主体工程政府已建成）。

　 （二）农产品初加工与质检认证中心。将**之窗文化旅游产业园20号楼第二层建成县级农产品初加工与质检认证中心，建筑面积560平米，具体建设内容：房屋装修、设备购置（加工生产线、质检设备、仓库设施等）、其它。（主体工程政府已建成）。

　 （三）现代综合物流园。在**县新城区建设一个集仓储、物流配送于一体的县级现代综合物流园，占地面积100亩（两处：县文化旅游产业园旁99亩，拉毫供销社1亩），具体建设内容及规模：购置土地100亩、建安工程（2500平米恒温库、1500冷冻库、

　3000平米露天货场、2000平米停车场）、设备购置（恒温设备、冷冻设备、消毒设备、装卸设备、配送车辆等）、其它。

　 （四）线下O2O体验店。线下O2O体验店总面积600平米（两处：**之窗200平米，古城400平米），主要建设内容为：房屋装修（室内装修、打制货架等）、设备购置（八个摄像头、两台电脑、两套收银系统、两台验钞机等）和其它支出（门牌广告等）。

　 二、基层综合服务网点建设或升级改造

　 建成17个乡镇电商服务站，276个村级电商服务站，实现农村电子商务综合服务站乡镇、村全覆盖。每个站点建筑面积20-25平米，主要建设内容：房屋装修（打制货架、电脑桌等）、设备购置（每个站配置一台电脑、一台针式打印机、一台显示频、一台POS机等）和其它支出（门牌广告等）。

　第三章 项目建设必要性和可行性

　一、项目建设必要性分析

　建设县域电子商务运营中心项目，是促进县域经济向良好的增长趋势发展，拓展县域经济发展范围，扩大各种经济贸易机会和增加交易量的需要；是促进县内电商企业快速发展，在产品开发、仓储物流、平台运营等方面为县内电商企业和产品生产企业提供良好引导、指导、帮助和服务的需要；是带动产生新产品开发企业、包装生产企业、电商培训机构等一批新兴行业的需要；是

　新增就业、创业岗位的需要。

　 二、项目建设可行性分析

　（一）县域资源独特。凤凰是国家历史文化名城，首批中国旅游强县，国家AAAA级景区、中国绿色名县、全国最佳生态宜居县、中国最具发展潜力县和国家旅游名片，列入“中国世界文化遗产预备名录”，属国家扶贫开发工作重点县和连片特困地区县。2015年，全县接待游客1200万人次，实现旅游收入103.23亿元，分别增长18%和28%。本地优势特色农产品丰富，主要是糖果、肉食和鲜果类，其中：红心猕猴桃、姜糖、血粑鸭获得国家地理标志产品保护。

　 （二）县域电子商务市场前景可观。**县电子商务发展起步较晚，但发展迅速，氛围浓郁。现有各类电商经营户351户（含组建电商团队的生产、经营户），开发出涉及旅游、农产品、工艺品等各类产品500多种，出现了松桂坊、千湘坊、行走**等一批具有一定基础的电商企业。供销社农村电子商务前景可观。

　 （三）**县供销社电子商务团队运营能力强。目前县公司团队成员共12人，主要由从事多年技术研发和电商运营，经验丰富的专业人才组成。

　 （四）辖区内优势特色产品企业的合作意愿强烈。因我县是旅游县，县域内产品生产开发较成熟，但本县电子商务起步晚，我公司是**县电子商务协会会长单位，县内优势特色产品生产企业

　80多家、农民专业合作社200多家、宾馆客栈1200多家、旅游企业20多家,均与我公司建立良好关系，与我公司合作意愿强烈。

　第四章  项目商业运作模式

　**县域电子商务运营服务中心项目按照“供销e家”全国平台“前台千县千面多样化”原则和县级电子商务“五个一”方案要求，**县电子商务运营中心项目按照“4+4+n”的模式运作，即“四个运营主体+四个经济实体+n个电商平台”。

　 一、四个运营主体

　项目主要依托县电商协会资源运作，由**县惠农电子商务有限公司作为运作主体，由**县电子商务运营中心具体实施运营，农村电子商务服务站负责最后一公里服务。

　 二、四个经济实体

　根据产业发展需要，有选择性地参股若干农民专业合作社，建立产品基地，掌控产品货源；依托专业合作社，在**之窗文化旅游产业园建成一个农产品初加工与质检认证中心，开展农产品初加工的质量检测，并利用公司注册的“醉美**”商标，打造好红心猕猴桃、姜糖、血粑鸭等2-3个地标产品品牌；依靠神秘**、**古城旅游带动，在**之窗文化旅游产业园和古城区建设多个线下

　O2O体验店;将**现代物流园建成县域内规模最大的仓储物流园区，承接项目仓储物流服务，补好**县仓储物流园区的短板。

　三、1个电商平台

　依托“供销e家”全国平台、“供销e家”**馆和**馆地方平台，做好农产品上行和工业品下行。

　第五章 项目投资估算及融资方案

　一、项目投资估算及构成

　项目预计总投资5298.22万元，其中：县级电子商务运营中心4419.22万元，基层综合服务站879万元。

　 项目投资估算表

　**县惠农电子商务有限公司                                        单位：万元

　项    目

　单位

　数量

　单价

　投资估算

　其中

　自筹

　中央财政

　一、县级运营服务中心合计

　4,419.22

　 2,466.30

　 1,952.92

　 1.运营中心办公楼小计

　140.20

　 73.20

　 67.00

　 （1）工程支出(装修）

　平米

　840

　0.08

　 67.20

　 57.20

　 10.00

　 （2）设备支出

　63.00

　 6.00

　 57.00

　 中央空调及配件

　套

　1

　15.00

　 15.00

　 0.00

　 15.00

　 电脑

　台

　35

　0.50

　 17.50

　 0.00

　 17.50

　 培训、会议系统及网络建设

　套

　1

　16.00

　 16.00

　 0.00

　 16.00

　 办公、培训、会议桌椅

　套

　1

　6.00

　 6.00

　 0.00

　 6.00

　 货架

　个

　50

　0.03

　 1.50

　 0.00

　 1.50

　装卸设备

　套

　2

　0.50

　 1.00

　 0.00

　 1.00

　 其它办公设备

　套

　1

　6.00

　 6.00

　 6.00

　（3）其它支出

　10.00

　 10.00

　2.农产品初加工与质检认证中心

　194.90

　 13.10

　 181.80

　 （1）工程支出（装修）

　平米

　560

　0.08

　 44.80

　 0.00

　 44.80

　 （2）设备支出

　137.00

　 0.00

　 137.00

　 加工生产线设备

　套

　2

　30.00

　 60.00

　 0.00

　 60.00

　 质检设备

　套

　2

　16.00

　 32.00

　 0.00

　 32.00

　 仓库设施

　套

　1

　30.00

　 30.00

　 0.00

　 30.00

　 其它设备

　套

　1

　15.00

　 15.00

　 0.00

　 15.00

　 （3）其它支出

　13.10

　 13.10

　 13.10

　3.现代综合物流园小计

　4,015.0

　 2,380.00

　 1,635.00

　 （1）工程支出

　3,160.00

　 2,380.00

　 780.00

　 土地

　亩

　80

　26.00

　 2,080.00

　 2,080.00

　恒温、冷冻冷藏、消毒等库房建安

　平米

　4000

　0.17

　 680.00

　 0.00

　 680.00

　 露天货场、停车场建安投入

　平米

　5000

　0.06

　 300.00

　 300.00

　其它附属设施（消防、管道、安保、围墙）

　100.00

　 0.00

　 100.00

　 （2）设备支出

　835.00

　 0.00

　 835.00

　 恒温设备

　套

　25

　15.00

　 375.00

　 0.00

　 375.00

　 冷冻冷藏设备

　套

　15

　16.00

　 240.00

　 0.00

　 240.00

　 消毒设备

　套

　2

　20.00

　 40.00

　 0.00

　 40.00

　 重型货架

　个

　300

　0.10

　 30.00

　 0.00

　 30.00

　 装卸设备

　套

　5

　8.00

　 40.00

　 0.00

　 40.00

　 配送运输车辆

　台

　8

　10.00

　 80.00

　 0.00

　 80.00

　 其它设备

　套

　30.00

　 0.00

　 30.00

　 （3）其它支出

　20.00

　 0.00

　 20.00

　 4.线下O2O体验店小计

　69.12

　 0.00

　 69.12

　 （1）工程支出

　平米

　600

　0.08

　 48.00

　 0.00

　 48.00

　 （2）设备支出

　17.52

　 0.00

　 17.52

　监控

　点

　8

　2.00

　 16.00

　 0.00

　 16.00

　 电脑

　台

　2

　0.50

　 1.00

　 0.00

　 1.00

　 收银系统

　套

　2

　0.18

　 0.36

　 0.00

　 0.36

　 验钞机

　台

　2

　0.08

　 0.16

　 0.00

　 0.16

　 （3）其它支出

　3.60

　 0.00

　 3.60

　 二、基础综合服务网点

　879.00

　 605.32

　 273.68

　 1.乡镇服务网点

　51.00

　 34.00

　 17.00

　 （1）工程支出

　个

　17

　1.80

　 30.60

　 30.60

　（2）设备支出

　个

　17

　1.00

　 17.00

　 0.00

　 17.00

　 电脑

　台

　17

　0.50

　 8.50

　 0.00

　 8.50

　 针式打印机

　台

　17

　0.15

　 2.55

　 0.00

　 2.55

　 显示频（29寸）

　台

　17

　0.20

　 3.40

　 0.00

　 3.40

　 POS机

　台

　17

　0.08

　 1.36

　 0.00

　 1.36

　 门牌制度广告

　套

　17

　0.07

　 1.19

　 0.00

　 1.19

　 （3）其它支出

　个

　17

　0.20

　 3.40

　 3.40

　2.村级服务网点

　828.00

　 571.32

　 256.68

　 （1）工程支出

　个

　276

　1.80

　 496.80

　 496.80

　（2）设备支出

　个

　276

　0.93

　 256.68

　 0.00

　 256.68

　 电脑

　台

　276

　0.50

　 138.00

　 0.00

　 138.00

　 针式打印机

　台

　276

　0.15

　 41.40

　 0.00

　 41.40

　 显示频（29寸）

　台

　276

　0.20

　 55.20

　 0.00

　 55.20

　 POS机

　台

　276

　0.08

　 22.08

　 0.00

　 22.08

　 （3）其它支出（门牌广告等）

　个

　276

　0.27

　 74.52

　 74.52

　合    计

　5,298.22

　 3,071.62

　 2,226.60

　 二、融资方案和资金落实情况

　项目融资总额5298.22万元，其中：自筹3071.62万元（将于2016年12月底到位），中国供销电子商务股份有限公司2226.6万元。

　（县政府对本项目给予的土地和房屋支持不计入融（投）资，县财政的资金支持计入自筹。）

　融资方案一览表

　**县惠农电子商务有限公司                                    单位：万元

　性  质

　出资方

　出资金额

　占 比

　是否落实

　自有资金

　**县供销联社

　3071.62

　58

　股权融资

　鑫瑞惠民供销（**）有限责任公司

　2226.6

　42

　债权融资

　其它资金

　合    计

　5298.22

　100

　注：1.资金已落实的，请提供相应证明材料。

　    2.申请的惠农工程项目资金以股权融资列示。

　三、股权调整方案

　股权结构一览表

　**县惠农电子商务有限公司                                    单位：万元

　股东姓名或名称

　增资前

　增资后

　认  缴

　出资额

　持股比例

　认  缴

　出资额

　持股比例

　鑫瑞惠民供销（**）有限责任公司

　2226.6

　42%

　**县供销联社

　200.00

　 100%

　3071.62

　58%

　合    计

　200.00

　 100%

　5298.22

　100%

　增资后供销社系统占股100%。

　 第六章 项目效益分析

　一、经济效益分析

　（一）损益预测分析

　项目未来八年经营预算

　**县惠农电子商务有限公司                                              单位：万元                                                                                     

　 项    目

　2017年

　2018年

　2019年

　2020年

　2021年

　合  计

　一、营业总收入

　6,400.00

　 8,320.00

　 9,150.00

　 9,970.00

　 10,970.00

　 82,910.00

　     其中：营业收入

　0.00

　 二、营业总成本

　5,888.00

　 7,654.40

　 8,418.00

　 9,172.40

　 10,092.40

　 76,277.20

　     其中：营业成本

　5,768.40

　 6,933.50

　 7,697.10

　 8,451.50

　 9,472.00

　 72,066.50

　 三、营业利润

　512.00

　 665.60

　 732.00

　 797.60

　 877.60

　 6,632.80

　     加：营业外收入

　    减：营业外支出

　四、利润总额

　512.00

　 665.60

　 732.00

　 797.60

　 877.60

　 6,632.80

　 五、净利润

　384.00

　 499.20

　 549.00

　 598.20

　 658.20

　 4974.60

　 （二）投资回收期分析

　该项目总投资5298.22万元，年均净利润620万元，项目投入运营后（静态）5.34年内可收回全部投资。

　 （三）内含报酬率分析

　通过项目投资现金流量、资本金现金流量分析，项目投资内部收益率18.53 %。项目盈利能力好,有较大的发展潜力。

　 二、社会效益分析

　（一）促进县域社会经济发展。通过项目实施，县域各种经济业态贸易范围明显扩大，形成了全国甚至跨境贸易活动，贸易机会和交易量极大的增加，促使县域范围内的经济形势向良好的增长趋势发展。

　 （二）促进县域电子商务的发展。通过项目的实施，在产品、仓储物流、平台运营等方面，为县内电商企业和产品生产企业提供了良好引导、指导、帮助和服务，能促进县内电商企业快速发展，并触发产生一批新的电商企业，同时也会促进县域知识经济发展。

　 （三）促进新行业的出现。项目实施后，县域内传统的生产和经营模式会发生重大变化，经济管理从集中走向分散，社会分工方式发生了变化，势必产生新产品开发企业、包装生产企业、电商培训机构等一批新兴行业，丰富县域经济结构。

　 （四）促进新就业岗位的产生。项目实施后，因县域经济发展和新行业的产生，以及电商培训的不断深入，预计可新增2万个以上就业、创业岗位。

　第七章 结  论

　为把**省**县电子商务运营服务中心 建设项目办出特色，办出样板，提供可复制的经验借鉴，我们**省社同意**县供销社向全国总社申报电子商务运营中心项目，为此，特请总社关怀支持

　**县供销电子商务运营中心建设，为**县供销供销社系统电子商务建设提供动力和支撑。

　 鉴于**省**县惠农供销电子商务有限公司建设项目存在客观的必要性和可行性，投资建设能带来较为满意的社会效益和经济效益，拟建议以股权形式投资该项目2226.6万元。