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出纳日常工作职责-岗位职责3篇
2023-03-05 11:55:08 ℃出纳的日常工作职责-岗位职责1 一、负责银行相关的各项业务以及税务相关的各项事宜 二、开具发票并实时统计《开票统计表》及《经营报表》 三、负责发票、收据、合同管理,并负责保管财务章、发票章下面是小编为大家整理的出纳日常工作职责-岗位职责3篇,供大家参考。
出纳的日常工作职责-岗位职责1
一、负责银行相关的各项业务以及税务相关的各项事宜
二、开具发票并实时统计《开票统计表》及《经营报表》
三、负责发票、收据、合同管理,并负责保管财务章、发票章
四、负责发票购买等其他国、地税大厅业务的办理
五、负责审核付款单、报销单等单据并提交网银
六、每月初编制《现金流预测表》,每周五报送《现金流预测及执行表》
七、每月结账后编制《管理报表》
八、实时统计《采购合同台账》及《销售合同台账》
九、每月按时报送《员工报销统计表》等其他总部所需的报表
十、熟练掌握EXCLE使用技巧
十一、五险一金相关事项的办理和缴费,还有做薪资和发工资条
出纳的日常工作职责-岗位职责2
工作职责:
1.严格遵守国家有关现金管理和银行结算制度的规定,认真做好公司现金和各种票据的收付、保管工作。
2.按要求认真登记银行存款日记账,按期与银行对账,未达账项要查明原因,进行调解,达到相符并填制余额调整表。
3.及时向上级及相关部门反馈业务办理中产生资金的收付情况。
4.确认款项支付手续齐全,确认按照资金使用审批权限逐级审核审批。
5.完成领导临时交办的其他工作。
任职要求:
1.专科及以上学历,财会相关专业,持有会计从业资格证。
2.1年以上财会工作经验。
3.熟悉国家有关银行/现金结算相关法规及税务申报流程。
4.熟练使用OFFICE办公操作系统和金蝶系统。
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