好伙伴软件说明书 好伙伴物流ERP G3货运版

　目录 目录 2 第一章产品入门篇 3 1．1 好伙伴管理系统的基本运行环境 3 1．2 数据库SQL SERVER 2005的安装 3 1．3好伙伴物流ERP货运版管理系统安装 3 1．4登陆好伙伴物流ERP管理系统 3 第二章软件使用流程篇 3 2．1系统初始化流程 3 2．2 业务处理流程 3 第三章功能字典 3 3.1 基本信息模块 3 3.1.1基本信息的分级管理 3 3.1.2基本信息的录入 3 3．2系统管理模块 3 3.2.1 报警查询 3 3.2.2 系统设置 3 3.2.3 权限设置 3 3.2.4 修改密码 3 3.2.5系统重建 3 3.2.6操作日志 3 3.2.7数据修改 3 3．3 期初建账模块 3 3.3.1现金银行期初 3 3.3.2 应收应付期初 3 3.3.3 代收代付期初 3 3.3.4期初开账 3 3．4票据管理模块——只针对托运单起作用 3 3．5客户管理模块 3 3．6业务处理模块 3 3．7车辆管理模块 3 3．8仓储管理模块 3 3．9回单管理模块 3 3.9.3 交回单 3 3.9.4 回单查询 3 3．10财务管理模块 3 3.11代收管理模块 3 3.11.5 代收查询 3 3.12单据管理模块 3 3.13往来管理模 3 3．14资金管理模块 3 3．15报表中心模块 3 3．16服务中心模块 3 3．17合同管理模块 3 3．18内部OA模块 3 第四章专题介绍 3 4.1 SQL数据库备份/还原处理办法 3 4.1.1备份数据：

　3 4.1.2还原数据 3 4.2打印管理器的安装和使用说明 3 4.2.1打印管理器的安装 3 4.2.2使用说明：

　3 4.2.3导出数据：将需要打印的数据导入到Excel中进行编辑、整理、计算。

　3 常见问题及解决方法 3 1.进入分销登陆界面输入用户名和密码，点“GO”后，提示“无法连接数据库，请尝试以上两种方法……” 3 2. ERP局域网登录正常，在外网登录提示你的IP地址.....无效，请与管理员联系. 3 3.在登陆界面输入用户名、密码后点确定，出现提示：无法建立Session。

　3 4. 03server系统，用加密狗工具能够检测到加密狗，但是进入软件为试用版。

　3 5. windows 2003，新安装的ERP，登陆提示：”未经授权访问，由于凭据无效被拒绝” 无法登录。

　3 6. 所有电脑打开登录界面提示http500错误。

　3 打印管理器无法注册：

　3 IE常见问题 3 1.发送错误报告 3 2.IE发生内部错误，窗口被关闭 3 3.出现运行错误 3 4.IE窗口始终最小化的问题 3 5.IE无法打开新窗口 3 6.脱机却无法浏览本机上的网页 3 7.联网状态下，浏览器无法打开某些站点 3 8.IE无法重新安装 3 建议用户服务器操作系统安装windows 2008 server 3 1.保护IIS的常用技巧 3 2.保持Windows升级 3 3. 建议使用IIS防范工具 3 4. 移除缺省的Web站点 3 5. 如果并不需要FTP和SMTP服务，请卸载 3 6. 有规则地检查你的管理员组和服务 3 7. 严格控制服务器的写访问权限 3 8. 设置复杂的密码 3 9. 减少/排除Web服务器上的共享 3 10. 禁用TCP/IP协议中的NetBIOS 3 11. 使用TCP端口阻塞 3 12. 仔细检查*.bat和*.exe 文件:每周搜索一次*.bat和*.exe文件 3 13. 管理IIS目录安全 3 14. 使用NTFS安全 3 15.管理用户账户 3 16. 审计你的Web服务器 3

　第一章产品入门篇 1．1 好伙伴管理系统的基本运行环境 货运管理系统的基本运行环境

　――硬件环境 推荐服务器配置：

　5用户及以下：（单据量每天100-300张）单至强CPU 2.8G以上内存4G以上 SCSI硬盘80G以上 千兆网卡 电信ADSL 2M以上宽带专线 服务器专用主板及服务器机箱电源 不间断电源(UPS) 10~30用户（单据量每天500-1000张）：双至强CPU 2.5G以上内存8G以上 SCSI硬盘146G以上千光网卡 电信ADSL 10M以上宽带专线 服务器专用主板及服务器机箱电源 不间断电源(UPS) 50用户及以上（单据量每天1000-3000）：

　双至强CPU 3G以上 内存16G以上 SCSI硬盘300G以上千兆网卡 电信ADSL 10M以上宽带专线 建议购买专业服务器主机托管2U以上机型 RIAD5 磁盘阵列 不间断电源(UPS) 100用户及以上（单据量每天3000-10000）：

　四至强CPU 3G以上 内存32G以上 SCSI硬盘600G以上千兆网卡 电信ADSL 10M以上宽带专线 建议购买专业服务器主机托管4U以上机型 RIAD5 磁盘阵列 数据库服务器和应用服务器分开 不间断电源(UPS) 最低客户端配置：

　C P U：

　INTEL E5300以上 内 存：2G以上 硬 盘：

　40G以上 分辨率：

　1024*768 电信ADSL上网：带宽2M 其它设备：鼠标

　――软件环境 操作系统：

　服务器：只能是Windows 2003 Server 或Windows 2008 Server SQL Server 2005企业版或 SQL Server 2008企业版 客户端：

　Windows 2003 IE 6.0

　Windows XP IE7.0

　Windows7 IE8.0

　1．2 数据库SQL SERVER 2005的安装 在服务器上安装好伙伴物流货运ERP系统之前必须先安装SQL2005数据库，并请使用SQL2005 Enterprise(企业版) +SP2，下面介绍安装步骤。

　1、 将SQL 2005安装光盘放入光驱后，安装盘将自动启动安装程序，进入安装画面；也可手动执行光盘根目录下的Autorun.exe文件，进入安装程序，如图1-1所示：

　 图1-1 2、 点击红圈部分，进行安装如图1-2所示 3、 勾上接受，点击下一步，如图1-3所示

　图1-2

　图1-3 4、 直接点击安装，安装完成后点击下一步，出现如图1-4所示

　图1-4 5、 直接点击下一步，出现如图1-5所示

　图1-5 6、 请注意看图1-5红圈所示，这里如果有警告或者错误，请查看其消息处理，如果都成功请点击下一步出现如图1-6所示：

　 图1-6 7、 上图中请填上您的姓名和公司名称，然后点击下一步，出现如图1-7所示

　图1-7 8、 勾上红圈所示部分，然后点击下一步，出现如图1-8所示

　图1-8 9、 红圈中点击浏览可改变安装目录，点击磁盘开销可看到当前选定目录所需要的各磁盘的开销情况，点击浏览如图1-8所示或直接点击下一步：

　 图1-9 10、 改变其安装路径然后确定回到图1-8点击下一步，继续安装如图1-10所示

　图1-10 11、 在图1-10中选中命名实例，输入实例名称（必须输入），点击下一步，进入如图1-11所示（这里需要注意的是，如果服务器上已经安装有SQL2005，请不要使用SQL2005的实例名进行升级处理）

　图1-11 12、 选中红圈所示部分，点击下一步进入如图1-12所示

　图1-12 13、 图1-12中如红圈所示，选择混合模式，然后输入密码，SQL2005中默认采用了强密码策略，密码中需要录入字母、数字和特殊字符，可先在这录入之后，等安装完成之后再进SQL2005管理器修改密码，录好之后点下一步进入如图1-13所示

　图1-13 14、 图中请默认其排序规则，如上图所示，如果不是，请选择到和图1-13相同，这里如果不同的话会影响后面软件里面的排序功能，报表排序有可能错乱，请慎重选择，选好之后进入如图1-14所示：

　 图1-14 15、 直接点击下一步进入如图所示

　图1-15 16、 在图1-15中直接点击安装开始安装，安装过程中有可能出现如图1-16所示，需要插入第二张光盘的时候插入第二张光盘然后点击确定继续安装，直至安装完成。

　 图1-16 17、 安装SQL2005 Server Pack 2补丁：

　在安装完成SQL2005之后，请安装SQL2005 Server Pack 2补丁，选择默认选项安装即可。

　1．3好伙伴物流ERP货运版管理系统安装 为什么要进行数据维护呢？ 原因：数据维护对一个企业来说至关重要，如突发事件造成数据丢失，给公司带来的损失将是巨大的。所以，我们在软件日常维护中一定不能忽略数据维护工作哦！ 数据备分、恢复及自动备份 一、数据备份和还原 由于财务软件对数据的安全性和连续性有较高要求，我们设置了“数据备份与恢复”功能。介绍一下『好伙伴物流EPR货运管理系统』“维护工具”的数据备份与恢复。

　〖数据库备份〗 首先在“好伙伴物流EPR货运物流软件外围管理工具”――数据库备份恢复，确定后出现以下界面：

　 【操作】 首先数据库连接设置；然后要选择左下角的开始连接按钮；再选择需要备份的数据库和备份的文件名（可通过浏览进行选择）；最后再按开始备份。

　 〖数据库还原〗 首先在“好伙伴物流EPR货运物流软件外围管理工具”――数据库还原，确定后出现以下界面：

　 其【操作】步骤同数据库备份。

　【注意】：

　※定期作好数据备份并妥善保存备份盘； ※数据备份时建议同时在软盘和硬盘上做两份； ※操作“数据还原”，将覆盖已有数据，因此用户如要保留原数据，必须先做“数据备份”处理； 二、数据自动备份 数据的自动备份是为了便于更好的对数据进行维护而设计的一种数据维护工具。用户可以任意选择你所需要的数据资料、时间等进行备份处理，它大大减少了备份的工作量同时也提高了数据的安全性。

　1．4登陆好伙伴物流ERP管理系统 将好伙伴物流EPR货运管理系统运行的环境介绍完毕后，我们将再介绍系统登陆的几种方式。

　※ 本机登陆，则在IE浏览器地址栏中输入“http://127.0.0.1/WL(WL即系统默认设置的虚拟目录名)”或“http://localhost/WL”登录本机系统。

　※ 局域网上访问本机,则在浏览器上输入“web服务器IP地址/虚拟目录名”。

　※ 广域网上客户端计算机则需输入“http://托管web服务器地址/WL”；如果使用第三方域名解析工具，如花生壳则输入http://XXX.gicp.net/wl 操作】 一、在完成系统安装之后，首先应由“系统管理员”（admin）登录本系统，登录界面打开如下：

　初次登录系统时，在登录界面的“操作员”栏里填写admin（“admin”为本系统的缺省系统管理员的用户名），密码为“admin888”（提醒：以“admin”登录后，应立即修改系统管理员的登录密码，详情请参见〖用户权限〗）。

　★注意★：为了密码安全，系统要求密码不能出现以下任一情况：

　1、密码为空；2、密码为连续字符；3、密码总共只用了不超过2个符号；4、密码位数不到6位。因此，在登录系统时，对于不符合密码要求的操作员，系统弹出密码要求对话框，提醒您修改密码。

　二、登录系统后，系统中将出现以下界面：

　 图表解释：

　※ 界面左边的按钮栏为『物流运输EPR管理系统』的四个主要管理模块，点击后显示对应模块的图形化导航界面，这些管理模块分别是：【业务管理】、【财务管理】、【服务中心】、【系统管理】。

　※顶部菜单包括OA办公自动化管理等模块。

　● OA包括【公司桌面】、【】、【在线传讯】、【个人桌面】、、【个人资料】、【产品资料】、【栏目管理】、【退出系统】。

　※ 左边树型菜单下面的主菜单为『物流运输EPR管理系统』的十四个管理模块，分别是：【基本信息】、【系统管理】、【票据管理】、【期初管理】【业务处理】、【单据管理】、【车辆管理】、【仓储管理】、【资金管理】【财务管理】、【代收管理】、【决策管理】、【服务中心】、【合同管理】、【短信息】。

　在系统的框架内，显示的是企业基本流程的〖导航图形〗，该图形表明了企业一般基本流程：业务管理、财务管理、服务中心、系统管理。在各个基本管理流程中，在每个管理模块中包含有相应的流程导航图，根据要求在导航图中点击系统将最终导向流程单据本身的界面。

　系统初始化是非常重要的工作，合理的系统初始化会使系统的使用更加方便、高效。这部分工作一般包括“基本信息”的建立、“期初值”的设置、以及部分开账前必要的“系统配置”，最后是“系统开账”。

　什么是局域网？ 一句话解释，局域网的英文全称是“Local Area Network”，缩写为“LAN”，翻译成中文就是“局部区域网络”。它主要是指在小范围内的计算机互联网络。这个“小范围”可以是一所学校，一家公司，或者是一个政府部门。

　什么是广域网？ 广域网（Wide Area Network），简称WAN，是一种跨越大的地域的网络，通常包含一个国家或洲。广域网包含运行用户程序的机器和子网两部分。(如果还想了解更多可以查阅相关文献。) 第二章软件使用流程篇 2．1系统初始化流程 基本信息录入 “基本信息设置”工作在系统开始始用前就要对好伙伴物流管理系统作一个整体的规划设置,以便符合公司的管理操作模式.所以这个环节是一项非常关键的工作。基本信息要从整体考虑,结合软件的管理思路.总结出一套适合企业自身的管理体系，在该过程中需要不断进行调整。

　▲模块所在位置：顶部菜单栏『基本信息』模块。

　【基本信息】是对企业基本经营情况的静态描述，比如一个企业有哪些分公司、哪些网点、整车包厂运输哪些货品，经常运输哪些地区的货物，拥有哪些发货方、哪些承运商、哪些职员、哪些收货仓库等信息。建立基本信息的工作包括对于基本信息的分级管理结构的确立、基本信息的录入。

　■例：这里对【地区信息】基本信息进行应用讲解：

　一般设置原则：

　☆按主从关系原则编号。（指按照我们日常生活中先大地区再小地区从属原则进行分类） ☆按常用原则编号。地区编号用拼音首字母；此种编号原则的优点在于录入地区时熟悉程度高，快速录单，其缺点在于编码是否会遇到编号重复； ☆编码系统中提示编码重复时，这时该如何处理呢？我们建议用户用拼音首字母加最后一个的字全拼办法来保证地区信息编码的唯一性;如地区信息：四川省，编码为SCS 如：南充和南昌这两个地名的采用首字母都是相同的这时编码时就最后一字的全拼：南充：编码：NCHONG　　南昌：编码为NCHANG。

　图例：（☆地区信息按省市县名称可分二级类、三级类可分五级☆）：

　 提醒：系统中的基本信息至关重要，它将直接影响到后面的操作员权限的划分。

　■图例讲解职员档案：（☆权限原则☆） 例如：全国的职员分为华东公司、华南公司、华中公司三个大区且每个大区有不同的分公司职员客户，在建『基本信息』的时候，我们必须先分别按总公司、大区、分公司层级关系层级大区分类，在这个组织结构下分别建各大区的职员。

　 如上图的分类就便于范围权限划分，华东大区的操作人员将只拥有华东大区相关数据，总公司将拥有查看整个大区的全国所有的数据。（注意：系统中操作员权限范围是不允许交叉权限；也就是说，在上图分类中，选择华东区节点后是不允许选择其它大区节点的。） 系统配置 第一部分：全局配置 ▲模块所在位置：顶部菜单栏－『系统管理』－系统配置 [系统常规]、[托运单设置]、[单据编号]、[报警设置] 这些系统配置用户可以随时根据公司的经营模式随时调整全局参数的设置 ――请特别注意：

　[单据编号] 1.设置系统只能采取一种单据编码方式，如果系统中勾选了“启用托运单单号管理”后面的所有编号方式都不起作用。

　2、选择了单据编号设置作用的范围后，要设置单据编号的流水号的长度和单据编号日期编码前面的“√” 3、选择了按公司或网点编码后要展开后面的字母录入项以区别， [托运单设置] 1、托运单中“货号”的设置最好只取运单后的四位或三位就够了；系统中“货号”的规则用户可以根据该项后面的对话框任意调整货号的顺序，“货号”基本规则是：网点+达到地+托运单号+件数 {网点和到达地在货号中先取他们的简称，如果没简称就取网点或达到地全称} 第二部分：操作员权限设置 ▲模块所在位置：顶部菜单栏－『系统管理』－操作员权限－修改操作员权限 操作员权限设置方法（请参见后面的“功能字典”的『系统管理』－操作员权限设置） 这里介绍一些设置注意事项：

　一、菜单权限划分注意事项：

　1. 系统中权限分为[菜单权限]、[功能权限]、[范围权限]、[查看客户资料权限]、[默认配置]、[权限复制] 如果企业内部职员是按分类分工拓展业务；即可用此功能，允许某些类型的客户让不同的操作人员查看客户发货业务量的统计请注意勾选：系统管理－修改操作员权限－[查看客户资料权限]－“允许查看客户类型打上√”选项。

　4. 请谨慎配置“系统管理－操作员权限－功能权限——业务处理、财务管理和代收款管理类型的单据－允许反审的权限”。反审核权限相当于财务中的红字反冲功能。

　5. 解释：系统管理－操作员权限－业务处理中托运单和配载单－“修改过账后单据”权限。该权限是指对过账后托运单和配载单进行数据修改。可以解决事后客户改变付款方式以及事先录入错误的单据的特殊业务，鉴于这样操作很不规范，请在配置操作员权限的时注意。

　6. 系统管理－操作员权限－菜单权限——系统全局管理类的权限考虑到系统的数据安全，建议此类的权限（如：月结存、年结存、系统重建、操作员权限、操作员登陆率、操作日志、系统开账、系统配置、单据编号自定义），请仔细配置不要给一般操作人员。建议系统管理员拥有即可。

　二、操作员权限范围设置的注意事项：

　▲模块所在位置：左边菜单栏－『系统管理』－操作员权限－设置范围权限 1. 注意在合理的基本信息分类之上进

　什么是交叉权限？如上图分类中，如华南区操作员人员权限范围选择了“华南区职员、仓库、账户信息”这个节点后，是不能再选择华东区职员、仓库、账户信息、华北大区职员、仓库、账户信息、西南区职员、仓库、账户信息的任意节点权限范围的。如操作人员想拥有几个区职员、仓库、账户信息资源权限就只能选择“全部”这个节点来划分权限范围。

　2.部分交叉权限处理办法：

　在具体的业务处理中如，移库单中的转入仓库、内部转账单中的转入账户不受范围权限的控制 第三部分：角色划分设置 ▲在系统中增加操作员时就要选择相应的角色，系统规定了四种固定的角色：即[特权操作员]、[公司经理]、[网点主管]、[一般操作员]这不同的角色都拥有系统规定的范围权限，下面我们以图表的形式展示：

　 期初数据录入 系统设有以下基本信息录入：

　※现金银行期初

　※往来应收应付期初

　※代收代付期初

　提醒：在录入期初数据信息时，请用户仔细进行各项要素的以上三种账务盘点处理，录入较为准确的期初数据，尽量避免给开账后期工作带来不便。

　2．2 业务处理流程 运输业务流程处理 内容提要: 本章中我们将介绍到运输业务整体流程处理 1、订单处理模式 2、派车单处理 3、托运单处理 4、配载处理 5、外包外理 6、配送处理 7、签收处理 期初建账准备完毕后，请在【期初管理】--“系统开账”中进行处理，系统开账后期初数据将不能进行修改， 开账完成后，进行“业务处理”。

　模块所在位置：左边菜单栏『业务处理』模块 运输业务一般处理流程

　财务流程处理

　代收款流程处理

　第三章功能字典 3.1 基本信息模块 3.1.1基本信息的分级管理 首先，介绍“多级分类管理”的概念。它是根据对象的特点或属性对对象分类，其形式表现为树型的上下级关系。例如：对于地区信息，根据不同省属区域进行分类管理，“多级分类”正是基于这一现实模式而创建的。如下图所示：

　 所有“基本信息”都支持多级分类，而各项基本信息允许分类级数不同，最多可以分10级，每一级允许记录99万条信息。下面为每类基本信息的分级级数：

　公司信息 1级网点信息 1级别地区信息：6级 客户信息：5级职员档案：9级存货仓库：10级 银行账户：10级其它收入：5级费用类型：5级 驾驶员信息 10级车辆信息10级 在本书中为方便叙述，在后文中都将1层信息称为父类信息，将2至10层信息称为子类信息。

　基本信息的删除与修改是有一定控制的。如果某末级基本信息被引用(如职员信息增加了权限)并且已经开账录入业务单据，则此基本信息不能再进行分类，也不能进行删除。

　3.1.2基本信息的录入 在系统中具体包括下列基本信息项目：『公司设置』、『部门设置』、『网点设置』、『职员档案』、『驾驶员档案』、『货品信息』、『物资仓库』、『银行账户』、『其它收入』、『费用类型』、『字典维护』等内容。

　下面重点介绍『货品信息』基本信息的录入，而其它基本信息的操作原理与『货品信息』一致。

　货品信息 记录货品的名称、编号等基本信息。该信息库是以“货品编号”为关键字，货品名称、产地或型号、规格可以相同，但不能有相同的货品编号，可以有相同的货品名称。（系统会自动提示：系统内已有相同名称的货品记录。本系统支持货品名称重名。） 【操作】 1、点击〖货品信息〗，刷新出货品信息界面。货品的基本信息的输入工作首先需要对所有货品进行主分类，也就是必须先录入父类货品。根据分级管理的要求，或者再分类、或者添加货品。在该界面中，系统显示一排系统中通用的功能按钮：（如果接了多个全年合同发货方的货品最好先按发货方分类，再按发货方的大类分类） 上一层返回父类货品信息。

　下一层进入子类货品信息。

　添加添加弹出一条新的空白界面允许录入新的货品信息。说明弹出的新增录入框中红色部分是必录项 修改修改光标所指货品的具体信息。

　分类在当前界面所选的父类货品下添加的子类货品信息。

　查找可以按货品编号、货品名称查找您所想要的货品。点击按钮，出现查找对话框，输入相应的“筛选范围”（包括货品编号、名称），实现筛选查找。并且支持通过筛选在结果中更精确的查找货品。

　删除：删除当前光标所指的信息。

　注意：删除必须是没有单据历程即没有参与开单的基本信息； 删除货品时，如果该货品为父类货品，则不能删除，只能按从下级到上级的顺序逐层删除。

　2、货品添加。点击添加，系统弹出“货品信息”编辑页面，如图所示：

　 在『货品信息』基本信息中包含以下内容：

　※编号、全名：是指人工设定该货品输入的编号和名称。该项目属于货品信息基本信息的必填项。用户在建立货品编号时尽可能在货品编号中赋予代表货品属性的数字或者字母，这样普通操作员能够轻易的从编号中判断出货品的属性，更有利于操作时提高效率。

　※条码：是指货品本身包装上的编号，可采用手工输入方法，同時本系统支持条形扫描，将货品条码记入货品信息，且本条码与货品编号一一对应。在录单时可以在“货品编号”栏里直接输入“条码”，系统将自动转换成编号。

　※拼音码：当录入货品名称后，系统会自动根据货品全名的声母生成货品的拼音码。若货品名称有修改，则拼音码会相应发生变化。在单据的“货品编号”一栏录入拼音码，系统会带出对应的货品。

　※有效期：表示货品基本信息的有效期限是多久。在输入时，注意只能输入数字，而不能有其它特殊字符出现，其量词为“天”。

　※ 包装、货品类型这些是弹出下拉框进行选择，是从数据字典中选择出来的 。

　※即效期：指货品在有效期之前，靠近有效期日期的一个特定的天数，该天数作为货品的一个属性，表示货品一旦进入该天数之内，必须尽快处理，以免过期造成损失，其量词为“天”。

　※在货品编辑框中，还包括货品的简名、规格、型号、产地等信息。

　※收上车费、支下车费主要应用于家具行业，运输公司要针对不同的货品收取发货方的上车费和运输公司要支持搬运工的运费可事先在该处把金额录入进去。

　完成货品信息录入后，点击存盘退出，将此次录入的信息行保存并退出。点击放弃退出，则直接退出此页面，录入信息将不被保存。

　★功能提示★：货品信息针对零担运输公司不重要，但对做整车包厂运输业务的物流企业尤其重要。发货方的运费是根据不同货品到达同一个地方的运费计算价格是不一样的，要让系统根据与发货方签署的合同自动产生运费收入就必须严格与发货方的货品信息名称保持一致； 3、货品分类的界面操作方法与添加货品基本一致。

　职员档案 用于记录储存企业内部职员基本信息，建立关于其个人的档案资料，比如职员编号、姓名、部门、性别、出生日期、学历等信息。在『职员档案』的基本信息中有过业务录入的职员后，统计结果将自动显示出该职员的业绩状况. 『职员档案』中基本信息概要介绍：

　※部门：如果选择了职员所对应的部门信息，则在录单据时，在经手人中录入了职员后，系统会自动带出相应的部门。

　※网点:选择了职员所对应的网点信息，则在录单据时，在经手人中录入了职员后，系统会自动带出相应的网点 物资仓库 记录企业不同网点不同的仓库状况。其特点是允许10级分类，每一级允许记录99万条信息。

　驾驶员档案 记录与本企业发生过运输业务的驾驶员。其特点是允许10级分类，每一级允许记录99万条信息。

　银行账户 记录企业不同网点、不同用途的各个银行账户。其特点是允许10级分类，每一级允许记录99万条信息。

　其它收入 记录企业通过主要经营活动以外获得的各种其它收入项目。系统默认包含有“利息收入”、“调账收入”、以及“其它……”收入项目。其特点是允许5级分类，每一级允许记录99万条信息。

　费用类型 记录企业经营活动中产生的各种费用项目。系统默认包含有“调账亏损”、“固定资产折旧”、以及“其它……”费用项目。其特点是允许8级分类，每一级允许记录99万条信息。

　注：系统自带的科目信息不允许删除。

　部门档案 用于记录企业内部各部门的资料。然后在单据中可以选择部门信息，以便在部门业务报表、部门费用报表等统计报表中体现出各部门的业务情况。

　部门档案可以与职员档案结合使用。在职员档案中选择与其关联的部门信息，这样在做单据的时候一旦选择了经手人，就可以自动带出与其相关联的部门。

　地区信息 用于记录往来单位的资料。在客户档案和供货商档案中，可以选择往来单位所属的地区。在地区销售、费用统计中，就可以通过往来单位与地区的关联，统计出地区的业务情况。

　公司设置 凡是异地的分支机构(办事处、卸货站、合作伙伴)在我们系统中都要先当成分公司来进行设置,主要作用在于权限的划分、用于记录企业的基本信息，比如公司全名、编号、联系人、地址电话、邮编、税号、开户行及账号等， 网点设置 凡是异地的分支机构(办事处、卸货站、合作伙伴)在我们系统中都先要设置成公司，然后又要设置成网点，网点是归属在不同公司下面的， 说明: 异地只有一个卸货点,我们也先设置成公司,再设置成网点（即该网点具有双重身份）。

　※卸货网点：如果其他分公司来的货物通过了配载需要在该处卸货的就要把该网点点中的“卸货网点”前面的框打上“√” ※简称：网点中的简称在托运单中的“货号”中要用到，“货号”网点的取值是先取网点的简称，如果简称没有就取网点的全称 上述栏目的界面都有共同点：

　※在界面框中有当前路径提示，如在〖货品信息〗中查询“摩托罗拉”时的当前路径是：当前路径：\全部货品\摩托罗拉。

　※在信息列表左下方有“共1页当前第1 页跳到__ 转到”字样，如在空格中输入数字3，单击转到按钮或按回车，当前页立即跳到第3页（前提是当前所有的信息页大于或等于3）。若当前信息页大于1，系统自动显示蓝色字样“上一页”或“下一页”的三角图标，单击后当前信息页即转到上一页或下一页。如果点双三角图标就向后或向前跳五页 　　 3．2系统管理模块 3.2.1 报警查询 3.2.2 系统设置 针对公司具体情况设置使用本系统时的一些基础配置数据，这些配置项目更能满足用户的个性化需求。系统配置包括以下几个方面：系统常规、托运单设置、单据编号、报警设置。部分在开账后不允许修改，具体以界面提示为准。如下图所示：

　1、系统常规

　――系统常规配置包括：

　※公司名称：在些录入您公司的全称或简称保存退出，下次进入系统后您就可以在系统主窗口标签上显示您公司的名字； ※保存单据后提示打印：当你录入完托运单后系统自弹出一个对话框提示你要打印的单据，点击“设置”可以让该设置对话框有选择性的打印单据以及打印的顺序；托运单打印界面提供五种单据格式“托运单打印”、“空白托运单”、“交接凭证”、“回执单”、“货品标签”等； 直接打印：是指托运单在点了“保存”后不弹出对话框提示，系统会自动执行打印程序让电脑把托运单打印出来； 说明：“空白托运单”用于物流公司外出接货打印一张空白单据拿到客户处去手工填单，该空白托运单最后手工信息要补录进系统， ※ 配载单不允许红名车辆配载：凡是承运过公司运输业务的司档案都记录在系统中对不诚信的车辆作不良记录标记便于提醒公司用错车辆； ※ 配载到货确认不遵循权限级别控制，只能卸货点确认到货：用于杜绝公司经理级别拥有该菜单权限能看到各网点“到货确认单”时乱点“到货确认”做的严格限制； ※无须提货签收就可以结算付款方式为“月结”的托运单：本系统其他付款方式要结算运费都是需要做了签收单后才允许结算运费； ※启用客户资料查询权限设置：某些公司把客户进行分类管理，防止内部职员查看不属自己权限范围内的客户业务的统计数据； ※送货单中包括提货方式为“送货”和“自提”的单据，否则只包括“送货”的单据：如果选择此项，系统将在配送单的“选择单据”时会显示所有没配送的单据，否则只显示需要“送货”的单据。

　※在提货签收中自动计算超期应收仓储费：如果要选择此项，货到提货点后客户超过了公司规定的免费保存期限，系统将进行自动安设置的仓储收费标准计提仓储费，在签收单中有一列“仓储费”专门用来显示超过的应收取的仓储费。

　※往来单位选择是否按照客户类型（发货方、收货方、承运方）：选择此项配置后托运单在发货方处选择时就只显示在基本信息中有的发货方；在收货方处选择时就只显示在基本信息中有的收货方；在外包单中选择时只显示承运方。

　※代收款手续费的比例固定为__%结果为四舍五入：如果选择此项，在发放代收款时整个系统就按设定的比例自动计提代收款的手续费， ※手续费上限为__设置：如果选择此项，前面对代收款的设置就失效，此项提供了灵活多样的代收款手续费收取比例，来满足广大物流企业的需要。

　 说明：代收款的这个设置界面，先要选择上面条件，下面是进行范围比例的设置 下半部分的，“手续费”、“比例”这两项只在其中一项录入数据。我们常见是设置如下：

　如：100——200元手续费固定2元 200——500元手续费固定为3元， 500——1000手续费固定为4元 1000——10000手费续为浮动比例0.3%； 2、托运单设置

　※托运单中货品默认显示录入行数：该处录入数字后托运单列表控制只显示几行，主要方便客户快速录单，系统默认提是3行，在实际的零担操作中大多数货品只需录入一行货品信息，系统提供显示行数的设定便于客户快速录单（即当默认行数据录入完后，光标就自动跳出该列表框，否则回车系统就自动增行，让用户接着录新的货品名、件数、重量等，从而提高录单效率），说明：设置了默认行后如果客户突然遇到多个货品需分行录入但已超过了默认行数，用户不用改变默认行数数字，只需点列表框右上角的“+”号就可实现列表增行，提供录入多个货品。

　※附加说明设置：在该处点“设置”录入用户开托运单经常要用到的常用短语，操作员在开托运单时需要说明的内容就可以快速调入，不必每次都录入相同的文字说明。

　※托运单默认付款方式：【字典维护】中提供了十种付款方式，用户根据公司自身需要哪种付款方式，就选择哪种付款方式，点该处的下拉框找出你常用的付款方式点击一下，点下面的保存，下次进入系统时用户看到托运单默认的付款方式就是你刚才选择的付款方式。设置：系统提供的付款方式包揽了物流行业所有要用到的付款方式，考虑到未必每个用户都会用到系统中提供的付款方式，系统提供了让用户配置自己常用的付款方式，如下图

　说明：用户只需要把“左边框中”的付款方式移到“右边框中”框中，即右边框中就是用户在录托运单时可以看到并提供选择的付款方式，如果用户不进行该项操作，系统默认的是左边框中的全部付款方式。

　※托运单默认提货方式：操作方式如上。

　※托运单中起用默认值（接单人、收货网点、起运地）：该选项让操作员进入系统后不必每次都去选择三项，如果用户选了此项后发现起运地没有自动带出起运地，说明在给该操作员录基本档案（基本信息——职员档案）时没有选择地区信息； ※运单货号中的“运单编号”取后____位，默认为整个运单号：建议有户只取四位或三位数 ※托运单中取消在选择“发货单位”、“收货单位”时和地区的关联：选择该项后，录托运单时在发货单位处选择时也能显示收货单位，在收货单位处选择时也能显示发货单位。说明：建议不选该项。

　※托运单中不允许自动添加客户基本信息,托运单中不允许自动添加货品信息:选择此项后在录托运单时客户的资料就不会自动保存到往来单位基本信息中去. 说明：做专线零担的用户可以选择这两项，可以减少不需要保存客户资料的客户；如果是做第三方的用户也可以选择这两项杜绝操作员乱录客户档案资料 ※托运单中默认工本费___元，默认短信服务费____元，允许修改，显示：这里录入固定费用后会自动加到“应收运费”里面，该项功能要在托运单的界面上能显示出来请在“显示”前面打“√”； ※托运单中默认货物折算系数为：____该项功能用于当托运单录入了件数、重量、体积、计价方式和运价后系统就可以自动计算出运费，该处折算系数建议用户填成“1” ※托运单中发件类型必选：选择该项，保存托运单时如果操作员没有选择发件类型（快件、慢件）保存就会提示您请选择发件类型后才允许保存；该项功能主要物流企业客户比较多，网点比较分散便于用户企业内部配载人员区分哪些是急件，哪些是慢件。

　※托运单中启用客户返信息费（回扣）比例：该选项要与“客户管理”——往来单位结合起来使用，用户有相对稳定的往来单位同时回扣比例是相对固定就可以有针对性的不同往来单位录入不同的回扣比例；说明：如果客户的基本信息资料中没有录入回扣比例该项功能即使在该处选择了也不会在托运单中显示信息费金额。

　※托运单中货品计价类型：货品、客户：该项功能要与系统中的合同管理配合使用。本系统提供了三种合同计价方式：1、货品价格管理；2、客户价格管理；3、整车客户合同。该选项只针对“1、2”两种合同做的配置，系统只选其中的一种合同计价方式。(合同的具体使用和设置在后面的章节再具体叙述) ※启用普通客户价格类型，作用于“发货方、收货方”，默认新客户价格类型：该选项与合同管理的“散户价格管理”配合使用，同时该参数在发货方和收货方两者之间只能取其中一方产生作用。

　※在录入托运单中启用合同客户价格设置：该选项要与合同管理——“整车客户合同”配合使用，在合同管理中设置好整车客户合同后要选择该项，整车客户合同在录托运单时才会起作用。

　※不允许修改设置的价格：选择此项的前提是必须首选在录入托运单中启用合同客户价格设置。如已选，在录托运单时根据合同自动计算出来的运费不允许修改,如果该项不选自动计算出来的运费只起提示作用操作员是可以修改的。

　※在提货点不允许查看托运单的（现付、月结、回单付、欠付、余款回付）费用：如果选择了此项功能，在运单跟踪查询或与这关联的网点是看不到上述几种付款方式的运费的，只有收货网点有权限的相关操作人员才能看到运费。

　※件数，重量，体积独立一项大于零时自动切换货物计价方式为对应项：选择此项的前提是必须首先设置好货物折算系数（即托运单设置中的托运单中默认货物折算系数为：____该项）后，当操作员在托运单时“件数”、“重量”和“体积”这三项只录其中一项时，运价里面录入数字后运费就自动计算出来，若“件数”、“重量”、“体积”这三项只要其中任意两项录了数据，该选项就不起作用。

　3、单所编号设置 ※ 启用托运单单据编号管理：如查选了此项，系统后面的单据编号设置都无效；选用该项的前提是客户自己印刷了托运单，并且想把每个网点领用了哪些票据需要管理起来，在用户印刷单据时要注意每次印刷的托运单号和以前印刷的不允许相同。

　※ 选择单据编号设置作的范围：系统提供了三种自动产生编号的方式；1、整个系统采用一个流水号；2、各分公司/分支机构采用不同的流水号；3、各网点请采用不同的流水号；（建议用户采用第三种系统编号方式便于单据的管理，只要看到单据编号的抬头就能知道是哪个网点开出的单据） ※ 自定义单据编号前缀：系统允许使用者自己定义每种单据自己的编号字符。(最长四位英文或数字的组合) 说明：如果用户不用系统自定义的编号，在录单的时候允许把系统自动产生的单号修改掉，即系统就会自动保存用户修改后的单号； ※ 编号连接符：可以是“—”、“/”、“\”等看用户自己的习惯，作用于单据编号之间起间隔作用 ※ 单据编号流水号长度：要取决于用户在一定时间范围内每种单据的多少，在系统没有重建之前该流水号是不允许重复,并要能支持自动增长单据编号，故流水号的长度就根据用户实际情况来定。如果启用了下面的年月日作为前缀，单据流水就会根据前面的抬头自动排号，这时流水号就可以少取几位数(视用户每天开托运单的多少取位数)。

　※ 单据编号日期编码：该项要与前面的 “选择单据编号设置作的范围”、“编号连接符”和“单据编号流水号长度”组合起来使用；同时年、月、日这几个元素都可以作为单据编号的独立项，可按年月日先后顺序进行组合。说明最好不要取日期开头作为单据编号的组合，因为轮到下一个月时就会遇到日期相同导致系统提示单号编号重复。

　3.2.3 权限设置 对于系统中的操作员都有必要进行特别的管理，因此系统提供了不同的操作员管理项目：『增加操作员』、『删除操作员』、『修改密码』、『菜单权限』、『功能权限』、『范围权限』、『查看客户资料权限』、『默认设置』『权限复制』。

　系统的操作员，本系统通过“『菜单权限』、『功能权限』、『范围权限』、『查看客户资料权限』”、这四层对权限进行严格、周密而又科学的管理，同时，在对于众多操作员的权限提供了“权限复制”功能。下面我们以操作员“小张”举例。

　第一层：修改(设置)操作员菜单操作权限。

　操作员菜单操作权限是根据该操作员的职位或是个人涉及的业务流程对应的各个栏目操作权限。“小张”作为操作员，只给他设置业务处理权限。具体操作如下：

　一、添加操作员 单击『操作员权限』栏目，进行本栏目主页面。单击添加操作员按钮，弹出职员列表，在职员列表中选择“小张”，将其增加操作员为系统操作员。添加成功后，『操作员权限』界面将罗列出该职员的姓名。

　选中该操作员，单击修改操作员密码，在弹出的修改密码窗口输入新密码，单击保存即可修改该操作员的密码。（由该操作员本人登录也可完成本项操作） 注意：密码的设置必须是数字或字母（区分大小写），不能为中文。

　二、操作权限设置

　系统根据操作员所要看到的数据不同分别定义了四个角色即：“一般操作员”、“网点主管”、“公司经理”、“特权操作员”。为了设置权限方便管理，根据流程把权限划分为不同的管理模块：基本信息、系统管理、票据管理、客户管理、业务处理、车辆管理、仓储管理、回单管理、财务管理、代收管理、单据管理、往来管理、资金管理、报表中心、服务中心、合同管理、内部OA、短信服务， 『菜单权限』系统管理——权限设置——菜单权限、功能权限、范围权限。

　 选中要操作的用户 点击“菜单权限”上相应的模块权限 （也可以全选）如下图

　『功能权限』需要勾选其中具体的功能权限，保存退出即可完成操作员的权限设置。也可选择放弃退出。在设置其权限时，可逐一设置每项权限，也可选择左下角的“全选/全不选”，即一次性对所有权限进行设置。在这里“小张”作为业务处理人员，只给他设置“业务处理”中部分功能权限，如“新增”、“修改”、“删除”但不给他“反审核”权限，即小张审核相应单据后就不能再对该单据作进一步的修改，因此，“王二小”以本人登录系统后，只能看到〖业务处理〗并且在相应单据中去点该功能按钮会提示您没有操作该功能的权限的提示语句。

　功能按钮介绍：

　操作员单据功能控制：可以控制某一操作员在各个类型的单据中的权限，细化到单据每一项功能按钮的控制。如图所示：

　 删除操作员：选中某位操作员，点击删除操作员，将该名职员从系统操作员中删除。

　注意：这里只是将其从软件操作员权限列表中删除，并没将其从【基本信息】之〖职员档案〗中删除，所以不会影响该操作员以前添加的信息。

　筛选操作员：在操作员众多的情况下，可以根据操作员的编号或名称快速选出该操作员。

　权限复制：将某一操作员的菜单操作权限和功能权限快速复制给在企业内拥有相同权限的操作员，但范围权限、默认配置是不可复制的。

　第二层：设置范围权限 在本系统中除了可以设置操作员的菜单操作权限、功能权限外，还可设置其操作范围，即他(她)能管理或涉及到的范围有哪些。权限范围是本系统很有特点的功能，实用性也很强。每一个操作员都有七个操作权限范围：网点、地区、仓库、职员、账户、费用、其它收入、其中包含了对系统信息期初值的权限范围，也就是说，在设定相应的权限范围后系统自动包含了该项目的期初值的权限范围。

　【操作】：

　点击设置权限范围按钮以后，出现下列窗口：

　 选中所要设置范围权限的管辖对象，在表体中显示的是对应操作员对应管辖对象的范围权限，如上图所示，“长沙尤文物流”管辖客户为长沙地区，如要调整该操作员的管辖地区，通过选中网点地区前的复选框 然后点击“修改”就可以完成“权限范围”的设定。设置完成以后，该操作员进入系统只能看到权限范围以内的信息，无论查询还是录入都无法看到和选择无关的其它范围内的内容，这样一来就非常严格地限制了该操作员的权限。

　操作权限和操作范围的区别和联系：操作权限和操作范围所限制的对象不同，操作权限限制菜单项目，而操作范围限制菜单项目的范围。

　例如：两个操作员A、B都具有【业务处理】栏目的操作权限。但是在设置二人的权限范围時可以不一样，如A只能管理南京地区的仓库，B只能管理上海地区的仓库，因此二人在进行业务单据操作时的范围就有了限制。例如A在进行〖托运开单〗时只能选择南京地区的仓库进行业务操作，在其统计单据时也只能选择与南京地区有关的单据进行统计。。

　3.2.4 修改密码 在管理员给每个操作员设置了初始密码；操作员进入系统后可以点“修改密码”把密码改成只有自己知道的数字，密码可以是字母、数字、或其他键盘可以直接录入的特殊字符。如果操作员忘记了自己的密码，该操作员可以通知系统管理员帮助把密码重新修改掉（即admin可以修改任何人的密码）。

　3.2.5系统重建 在开账后，期初数据将不能进行修改，或者在系统使用一段时间后以前的单据不需要重新录入新的数据在这样非常情况下，可采用『系统重建』重新建立各种基础数据。

　 系统重建是将数据库中所有的数据清空，只保留基本信息，回到使用前的状况。在此可以有“清除所有基本数据”、“清除所有单据”项可选项。

　注意：在进行此项操作前建议备份一下数据，该项操后系统所有数据都清空不可逆转。

　3.2.6操作日志 操作日志是对某位操作员操作流程的记录，以便系统管理员超级用户能够根据时间、经手人、IP地址查看该操作员是否有不规范或是错误的操作。即：可详细跟踪了解哪一个操作员在什么时间什么地点做了什么事情。在输入操作日志的查询条件以后，点查找出现如图所示：

　 这样系统管理员可以详尽的查看到不同IP地址的操作员所做的所有操作并详细到模块。

　在〖操作日志〗中系统还能按“时间范围”、“操作员”、“操作范围”进行筛选和删除。

　3.2.7数据修改 系统管理——数据修改（输入单据号）

　可对“托运单”“配载单”这两类单据进行修改操作

　 3．3 期初建账模块 期初建账模块 “基本信息”为系统建立了所有基础元素的档案，而“期初建账”是标明每一种基本信息在开账前的一个时间点上的量化状况。每种基本信息的期初录入都要从子类产品开始录入。

　3.3.1现金银行期初 现金银行期初是指在系统使用之前，企业目前现金银行中的每个账户还存有多少金额。

　【操作】 1、点击〖期初建账〗中的『现金银行期初』，刷新现金银行选择页面。

　2、通过双击的方式逐次向下选中某一账户后，可进入该账户将此账户的金额修改实际盘存金额数。

　3.3.2 应收应付期初 建立本公司向其它公司应收款的期初。该基本信息的操作与『现金银行期初』的操作基本相同。

　【操作】 1、点击左菜单栏中的『应收应付期初』在该页面点“新增期初单位”对话框从该界面查询出需要录入期初金额的客户；在弹出对话框中可以看所建客户信息里每个客户的应收应付期初额都为“0”。

　2、修改应收应付期初：选中一个客户，单击修改期初『期初应收』、『期初应付』修改页面。

　 此页面中除“期初应收”、“期初应付”及“期初备注”内容为空外，其它编辑框里的内容都是在〖基本信息〗之【往来单位信息】栏中所添加的，此时随机显示出来。按公司实际情况录入完成后，存盘确认或放弃退出。注意针对同一个客户“期初应收”、“期初应付”两项同时只能录其中一项。

　注意：在系统开账后期初“应收数据”、“应付数据”是不允许修改的，为了记录对账方便，可以在“期初备注”处标注清楚相关账务来源，且在开账后可以进行修改。

　3.3.3 代收代付期初 对于代收货款业务，虽然已经是客户已签收了的托运单，只是代收款没收回和发放出去，也是需要建立相应的代收代付期初的。点击〖期初建账〗中的『代收代付期初』，刷新至如下界面：

　 在『代收代付期初』中，可以直接在右上角的‘往来单位’选项中确定相应的发生代收款业务的往来单位，再输入托运单号、接单日期、起运地、到达地、货物名称、货物件数等必录项；认真核实选中往来单位后，将光标置于“期初应收”、“期初应付”，单击录入相应金额， ★注意★：托运单号、接单日期、起运地、到达地、货物名称、货物件数这些是必录项。

　期初开账 『系统开账』标志正式启用本系统。由于开账后期初数据和系统配置中部分配置不允许再修改，因此各种期初数据都建立完毕并审校无误后，才可“系统开账”。只有“系统开账”以后才能进行单据的录入，否则，单据输入无效。

　！常见问题处理办法：如果开账后发现期初数据或是系统配置有误，可以使用『反开账』功能。

　3.3.4期初开账 期初开账功能

　是系统在你完成期初建账后 必须进行期初开账操作，否则不能进行业务处理。

　 3．4票据管理模块——只针对托运单起作用 票据管理，用于登记物流企业每次印刷的手写“托运单”该功能为设置常用的票据入库、票据领用、票据作废、票据统计、票据查询、票据汇总等菜单，即将印刷的票据集中进行整合管理，开托运单时支持录入已入库的印刷单号在保存成功后自动标志该单据已使用。不管录托运单（精简）、还是托运单（完整）系统都支持票据管理。当录完某张托运单保存并提示成功后，又要作废该单据点击托运单中的——修改单据——把该单据调入托运单的界面中再点一次删除该张单据就自动标记为作废或在单据管理——批量审核——查找出该单直接点删除即可。要使用票据管理、要选择系统配置——单据编号设置——启用托运单单据编号管理 票据管理设置顺序为：【票据入库】——【票据领用】——【票据作废】。

　在【票据汇总】中可查询票据的领用人,作废票据数、使用票据数、剩余票据数。【票据统计】可根据起始票号统计该号段内有效票数、作废票数、领用 未领票数 使用和未使用票数。【票据查询】中可查询关于领票的基本信息。如：领票人 领票日期等。

　一、票据入库； 把印刷好的托运单登入该系统，注意每次印刷的单据编号不允许重复。如果说要启用票据管理必须把【系统管理】——【系统配置】——【单据编号】——选中“启用托运单单据编号管理”如下图所示

　说明：新增票据号界面中红色部分是必录项，区别码：用户可以自定义，区别码的作用方便用户每次印刷单据在编号时前面有字母加以区别，可以减少单据号的长度。起始编号：本次印刷单据时的开始号。截止编号：本次印刷单据的结束号。只在起始编号处录入开始号，在截止编号处录入尾号，系统会自动生成这组号段之内的所有托运单编号，前提是本次印刷的号码是连续的，若在印刷托运单的过程中有断号，就从该断号处分次批次录入单据号来进行处理。在托运单号批量登录系统时要注意,起始编号和截止编号位数要相同.假如用户印了一批托运单据编号为NO:A0001——N0：A2000；该批单据如何登进本系统呢？1、在日期处选登录时间；2、选择经手人；3、在区别码录入A；4、在起始编号录入0001；5、在截止编号录入2000； 修改、删除是对入库的托运单进行内容修改、删除 二、票据领用 托运单编号入库完毕后,每个网点每次领用的托运单 都需要在系统里记录领用的托运单编号,在领用托运单激时也可以分号段批量领用,记住在领票托运单时的编号要与入库时的编号要一致,如下图所示:

　操作说明:领取票据号界面中红色的部分是必录项,日期处录入领票时的日期;经手人是公司负责发货票据的人;区别码为原单据上印刷文字要与入库时一致;起始编号和截止编号本次领用的托运单票据编号；领票人是各网负责来领票的人；领票人网点是领票人所在公司工作的网点。修改、删除是对领取的托运单进行内容修改、删除 三、票据作废 印刷的托运单号领到各网点后如果保管不善发生丢失或损坏要即时通知管票员在系统中把损坏单据编号做作废记录处理，还有在开错托运单据时该票作废也需要做作废记录。如下图所示 操作说明:作废票据号界面中红色的部分为必录项,日期处录入作废时的日期;经手人是公司负责管理票据工作的人员;区别码为原托运单据上印刷文字要与入库时一致;起始编号和截止编号本次作废的托运单票据编号；修改、删除是对作废的托运单进行内容修改、删除。

　3．5客户管理模块 客户管理模块包括：往来单位、客户预约记录、客户拜访记录、礼品发放记录 【往来单位】用于记录储存与企业相关的往来单位的信息档案，比如单位编号、单位名称、地址、电话、传真等信息，以及相关联系人的基本信息。在基本信息中还包括了往来单位的“信用额度”，在后续的使用中与该单位的往来都将有个信用标准。其特点是最多允许10级分类，每一级允许记录99万条信息。见下图所示：

　 【操作】 1、点击〖往来单位档案〗，刷新出往来单位档案界面。往来单位的基本信息的输入工作可以对所有往来单位进行主分类，若进行了分类，也就是必须先录入父类往来单位。根据分级管理的要求，或者再分类、或者添加往来单位。在该界面中，系统显示一排系统中通用的功能按钮：

　上一层: 返回父类往来单位档案。

　下一层: 进入子类往来单位档案。

　添加: 添加一条新的往来单位信息。

　修改: 修改光标所指往来单位的具体信息。

　分类在当前界面所选的父类往来单位下添加的子类往来单位信息。

　查找:可以按往来单位编号、往来单位名称、往来单位电话、合同号、往来单位类型、也可以根据地区信息和行业批量查出该地区和该行业的所有往来单位等筛选查找您所想要的往来单位。点击按钮，出现查找对话框，输入相应的“筛选范围”（包括往来单位编号、名称、条码），实现筛选查找。并且支持通过筛选在结果中更精确的查找往来单位。

　删除：删除当前光标所指的往来单位信息 设置查询客户为能方便上网的大客户通过公司的网站查询和跟踪自己交给物流公司所运的货品在物流公司运转情况（前提是物流公司要有自己的网站与本系统作一个连就可以实现该功能）在此处专门为往来单位设置用户名和密码。同时把该设置界面中的启用打上“√”如下图所示

　添加联系人：如果某单位有多个部门有不同的联系人就可以点击该按钮处就可以添加新的联系人，最多允许添加20个联系人。

　数据搬移:往来单位若进行了分类管理，在建往来单位时分类错误，又参与了系统开单此时又不能删除该往来单位，此时就可以借助数据搬移重新对往来单位进行归类，数据搬移允许父级之间、子级之间或父子级之间，可以实现平级搬移也可以跨级搬移。

　★注意★：如果在[系统管理]——[系统配置]——“往来单位是否按客户类型分开”、我们在录往来单位时要点上面的标签[发货方]、[收货方]、[承运方]、[其他] 『往来单位信息』中基本信息概要介绍：

　※建档日期：是指与该往来单位首次建立相关档案的日期。此项提供在〖往来管理〗－【回款分析】查询界面筛选查询。

　※信用期（包含收款期限、付款期限）：是指由公司设定该往来单位的支付或收取运费的信用期限。在开具托运单时，系统将自动调用该项信息，以此判断收、付款期限，以保证商业信用及运费回收。

　※信誉额度：是指由公司设定的可以给该发货客户或收货客户的最大额度。

　※收款期限：当该往来单位作为客户时，与其约定的收款限期。在此填入后，在以该往来单位为对象录托运单时，系统会在单据的“收款期限”处自动带出此处填写的日期。

　※付款期限：当该往来单位作为承运方时，与其约定的收款限期。在此填入后，在以该往来单位为对象录外包、配送单时，系统会在单据的“付款期限”处自动带出此处填写的日期。

　※回扣率：在录入了托运单的前提下，如果在此录入了托运单回扣率，则在托运单据中录入该往来单位后，系统会自动带出跟据该扣率计算出的金额显款在托运单相应位置。

　※价格类型：将对该客户使用的预设合同价在此进行设置，以后该客户在录入托运单时，系统会自动带出设置的预设运价。

　※地区：在此选择往来单位所属地区。当托运单中录入起运地、到达地后、在发货方、收货方选择的就只显示该地区的往来单位，就会自动把不是该地区的客户屏蔽掉。

　 客户预约记录、客户拜访记录、礼品发放记录是对客户的预约 拜访 节假日物品发放情况做一个登记， 可以增删改。

　 3．6业务处理模块 一、订单 远程分支机构可直接在网上下订单，查询和了解将要派车货品、件数、重量、体积、到达地和装货地址，对订单的执行进行跟踪。订单不仅可以记录本次订单的经手人、发货方、发货方联系方式、收货方、收货方联系方式、发货仓库，还可详细记录本次订单的预计装货时间、传票号、所需车型、车长、提货方式、客户出价、公司报价、付款方式、装车时间、指派调度责任人。如下图所示 客户预约记录、客户拜访记录、礼品发放记录是对客户的预约 拜访 节假日物品发放情况做一个登记 可以增删改

　操作说明：在录订单时要注意区分是合同客户还是零散客户。如果发货方是合同客户请把软件界面右上角合同客户前面的选择框打上“√”，注意，这里面的合同客户是指在合同管理——整车合同客户并且录了合同价格发货方。

　订单到期报警 对到期订单进行报警。可以对订单进行修改、注销、删除订单等操作。

　订单查询：

　可以根据不同条件对订单查询：录单日期、交货时间、单据编号、经手人、发货方、收货方、到达地、备注。并且可以选择未完成、已完成或全部订单进行查询。

　二、 派车单 远程分支机构（调度员）可直接在异地根据订单信息，查询和了解订单对车辆的需求情况、发货方信息以及装车时间，对所派车辆的执行进行跟踪。派车单不仅可以记录本次所要执行的订单装配的数量、体积、件数，还可详细记录本次与驾驶员商定的付款方式以及分批付款的金额（即派车单中的预付金额、回单付、货到付）；如果系统事先没有录入订单，这时有客户需要临时派车上门接货，或物流公司时常面临在外面雇车去接货，也可以用该派车单来登记临时雇车要付给司机的接货费，与订单无关联的派车单要付驾驶员的接货费，如果当时没有结算会自应在司机应收应付中体现并且通过财务管理付款单进行结算；如下图所示

　操作说明：

　※ 在列表中的订单号框录入前面开的订单会自动调入前面定单的内容，后面录入框支持一个订单货物分拆成做多次派车单，直到“余数”为零为止，该张订单号就不允许再做派车单 ※ 总运价：付给驾驶员本趟的运费。总运价=预付金额+回单付+货到付，如果前面这三个合计金额与总运价不相等是不允许保存派车单的。当然允许总金额为空 ※ 如果选择了无订单派车单的中间列表就自动变成灰色状态不允许操作员录入数据。

　※ 接货费：要付给驾驶员的短驳运费，如果当时支付了接货费就把已结前面打上“√”同时选择付款账户，否则就会自动挂往来。

　※ 押金：与驾驶员谈妥本次运输合同，物流企业防止驾驶员中途不履约收取的一定保证金。

　三、 托运单 『托运单』是物流企业受理发货方运输业务的交接凭证，托运单提供了适合物流企业所需要的各种付款方式如：现付、到付、回结、货款扣、代收货款、回扣等。托运单即为物流企业平常印制用的（受理单\委托凭证\承运协议\交接凭证等），根据该单将全程参与本系统各种环节的流程整，是与收货方或发货方结算运费的原始依据。本系统根据托运单在物流企业运输各个环节处理情况最后交付收货方等作全程跟踪记录。其界面简洁、操作简单，概括了物流运输行业的所有单据格式并且提供全键盘操作，该功能在具体的使用过程中和实际手工运用是一致的。

　托运单可以通过引用订单生成，也可以由户手动填写生成。

　在〖合同管理〗的先配置好【合同运价】，录托运单时只要录入起运地、到达地、发货方或收货方、货品名称系统会根据台后配置的方式自动提取事先与设置好的相关合同价格跟踪出来并完成运费的自动计算。

　 图表解释：

　在『托运单』基本信息区中输入信息时，只需直接点击后面的选择按钮或回车键，系统自动弹出选择框，选中信息后系统自动输入信息区。比如在输入客户地点信息时只要输入地点的准确编号或输入编号的某几个字母系统就自动索引出带有相关编号的所有地区信息弹出供选取，如图输入一个编号为“J”的字母就会弹出如下框图（6-7-3）。同时支持中文录入其原理与编号输入一样。输入中文的某几个汉字系统就自动索引出带有相关汉字的所有地区信息弹出供选取。

　托运单还新增标签和托运单同事打印的功能

　复选框勾上即可。

　 图（6-7-3） 介绍货物信息录入说明：

　在『托运单』基本信息区中输入信息时，只需直接点击回车键，系统自动弹出选择框，选中信息后系统自动输入信息区。同时录入货物的件数、重量、体积、（注：当件数、重量、体积这三者中只要输入了其中“两项”数据，要让系统根据运价自动计算出运费这时就需要选择计价方式）、系统默认为“0”。

　运费计算公式：选择不同计价方式的运费计算如下表述； ◆计价方式：件数：运价X件数=运费 ◆计价方式：重量：运价X重量=运费 ◆计价方式：体积：运价X体积 = 运费 保险费计算公式：保价X保率=保费 ◆接货费 + 送货费 + 装卸费 + 包装费 +中转费 + 合计 = 应收金额 ◆应收金额—优惠金额= 实收金额 ◆ 实收金额 + 代收货款 + 垫支货款 =到付合计 返信息费（回扣）：用于记录返发货方的金额，如果当时发货方发货时用户就付清的信息费即“现返”请把“现返”前面的框打上“√”该金额会自动统计在当天的支出日报表中，账面现金减少，具体是哪个账户支付出去的与在托运单中选择的收款账户相关联；如果是“欠返”【即当时没有把信息费（回扣）支付给发货方】该金额款项挂往来单位应收应付款；当发货方什么时候来公司支取该笔“欠返”的信息费（回扣）时用户的财务人员就在系统中做一笔付款单——【财务管理】——【付款单】，同时与该托运单中的发货方的应收应付中的应付款就减少了一项，并自动统计到支持出日报表和现金银行日报表中。

　垫支货款：录入后系统中自动挂应付账款，该笔款项的付出同样要做一张付款单——【财务管理】——【付款单】。同样发货方什么时候来拿该笔“垫支款”就什么时候做一张【付款单】。

　发件类型：用户根据公司自己的习惯称呼可以自定义。在【基本信息】——【字典维护】——【发件类型】 提货方式：系统提供可选择的提货方式有：送货上门、客户自提、送货、站到站，站到门、门到门、驾驶员送等；注意：如果用户觉得系统提供的提货方式显示过多可以根据自己企业的需要到【系统管理】——【系统配置】——【托运单设置】进行配置，把不需要显示的隐藏掉。

　付款方式：凡是物流行业遇到的任何一种付款方式本系统都支持，现付、到付、月结、到付月结、回单付、余款回付、余款到付、欠付、货款扣、驾驶员收。如果用户觉得系统提供的付款方式显示过多，用户可以根据自己企业的需要到【系统管理】——【系统配置】——【托运单设置】进行配置，把不需要显示的隐藏掉。

　注：对各种付费方式的具体说明 ※现付：用于记录收货开托运单时，发货方就付完了全程运费。自动统计到收入日报表和现金银行报表 ※到付：用于货运到提货点后由收货方付运费，运费挂到收货方，即可反映收货方应收款增加。【往来管理】——【往来单位应收应付】在物流企业中有不同的叫法如提货、货到付、后付。

　最后“到付运费”结算由用户异地的提货点操作员做【签收单】或【收款单】 ※到付月结：用于记录货运到提货点后由收货方付运费，往来账挂到收货方，即可反映【往来管理】——【往来单位应收应付】收货方应收款增加。只是根据双方的约定每月找收货方结一次运费。“到付运费”的结算由用户异地的提货点操作员做【签收单】或【收款单】 ※月结：由发货方付全程运费、运费挂到发货方，即可反映【往来管理】——【往来单位应收应付】。发货方应收款增加。“月结运费”的结算由用户的收货网点的操作员做【收款单】 ※回单付：由发货方付全程运费、发货方需要物流企业凭收货方签字的“回单”才付承运方的运费，运费挂到发货方，即可反映【往来管理】——【往来单位应收应付】。发货方应收款增加。“回单运费”的结算由用户收货网点的操作员做【收款单】，在该笔业务做【收款单】之前必须走完业务流程。

　※ 余款回付：由发货方付全程运费，只是发货方在发货时先付一部分运费，等收货方收到货物回单确认后再付该笔业务没有结算清的运费。没结算的余额挂到发货方，即可反映【往来管理】——【往来单位应收应付】。发货方应收款增加。最后“未结运费”的结算由用户收货网点的操作员做【收款单】在该笔业务做【收款单】之前必须走完业务流程。

　针对余款回付我们举例说明：如一笔为业务全程运费是500元，发货方发货时付400元等回单回来后结清余款100元，用户在录该笔业务时运费填入500即应收金额为500元，在实收金额处填入400元，剩下100元系统自动挂100的往来账在发货方，最后“余额”100元由的结算由用户收货网点的操作员做【收款单】 ※ 余款到付：由发货方和收货方共同支付全程运费，只是发货方在发货时先付一部分运费，剩下的余额由收货方提货时付清，没结算的余额挂到收货方，即可反映【往来管理】——【往来单位应收应付】。收货方应收款增加。最后“到付运费”结算由用户异地的提货点操作员做【签收单】或【收款单】。在该笔业务做收款单之前必须走完业务流程。

　针对余款到付我们举例说明：如一笔为业务全程运费是500元，发货方发货时付300元等运到提货点后由收货方结清余款200元，用户在录该笔业务时运费填入500即应收金额为500元，在实收金额处填入300元，剩下200元系统自动挂200的往来账在收货方，最后“余额”200元的结算由用户卸货网点的操作员做【签收单】或【收款单】 ※ 欠付：由发货方付全程运费、运费挂到发货方，即可反映【往来管理】——【往来单位应收应付】。发货方应收款增加 最后“欠付运费”的结算由用户的收货网点的操作员做【收款单】。

　※ 货款扣：由发货方付全程运费，运费挂到发货方，即可反映【往来管理】——【往来单位应收应付】。发货方应收款增加，该笔业务运费款项是在代收货款中扣除运费，说明，要有代收款的托运单才允许选择此付款方式。该笔运费的结算是发货方来支取代收货款时自动从代收货款中扣减掉。该付款方式不用再做收款单。

　※ 驾驶员收：用于货运到客户指定地方后由收货方付运费，运费挂到收货方，即可反映收货方应收款增加。【往来管理】——【往来单位应收应付】。注：驾驶员收与到付为同样性质的付款方式只是注明由谁来收取该笔运费。

　最后“驾驶员收运费”结算由用户异地的提货点操作员做【签收单】或【收款单】 ※ 到付回付：由发货方和收货方共同承担该笔运费，运费分别挂到发货方和收货方。即可反映【往来管理】——【往来单位应收应付】。发货方和收货方应收款分别增加。应收款增加数字要看操作员录托运单时，分别在应收发货和应收收货录入的金额是多少。如一笔业务的全程运费是800元，发货方愿意出300元，收货方愿意出500元，即就对应的在应收发货处录入金额300元，在应收收货处录入金额500元。应收收货的“运费”的结算由用户异地的提货点操作员做【签收单】或【收款单】。应收发货的“运费”结算由用户收货网点的操作员做【收款单】。

　※ 其他：可以处理一笔业务为多种付款方式的托运单，即在一张托运单中要实现现付、到付、回结等三种付款方式。由发货方和收货方共同承担该笔运费，运费分别挂到发货方和收货方。即可反映【往来管理】——【往来单位应收应付】。发货方和收货方应收款分别增加。在实收金额处录入发货方当时支付的现付金额，自动统计到收入日报表和现金银行日报表；应收款增加数字要看操作员录托运单时，分别在应收发货和应收收货录入的金额是多少。

　※回单分数：发货方需要回单的就在该处录入具体的回单分数，如果付款方是为回单付系统会自动在回单分数处填“1”这个数字可允许改掉的，最终保存操作员修改后数字。不管是哪种付款方式只要发货方需要回单的都需要在回单份数处录入数字。该票托运单自动传到回单管理里面显示为单据未回。

　※中转地：物流企业收到的货物不能通过本公司异地卸货网点让客户来自提或送货上门，而需要通过再次配载或包外给第三方物流企业才能把该批货物运输到收货方，此时开托运单时就选中转地（本公司异地分支机构或合作伙伴）◆ 如有一单货物要运到哈尔滨，在哈尔滨用户没有自己的卸货网点，用户只在北京有卸货点，要完成该票货物的运输，只有通过北京网点中转到哈尔滨；注意：开托运单时，到达地是哈尔滨，中转地选北京。因为系统在做配载单中要对数据进行筛选，在众多的托运单中只有到达地和中转地与配载单中的到达相符的单据才允许配载到该配载单中

　输入基本信息时还有另外几种选择方式：

　 如在输入客户时，点击回车键弹出的往来单位树形列表框中，显示了每个往来单位大类点击下一层按钮进行操作选择，也可单击回车键由父类往来单位进行子类往来单位，进行选择。然后按确定进行选定。（图4-1-3）

　 （图4-1-3） 添加主要是用于添加基本往来单位信息里没有的新客户，系统并自动记入往来单位基本信息中 可在表中模糊输入或完整输入基本信息编号、基本信息名称进行相联选择。

　在托运单界面中左下角有一个优惠金额、实收金额。优惠金额表示在业务受理中对发货方或收货方给予的优惠款；实收金额表示实际收到往来单位的运费。系统将优惠金额记入【费用科目】－“优惠金额”科目中，托运单中的优惠金额记入费用增加； 调入订单：将事先保存的“订单”调入，生成一张新的托运单草稿。此时调入的订单可以修改。调入后，一张托运单只能调入一张订单。

　修改单据：将存入“批量审核的托运单”中的单据调出来进行修改或审核过账。调出的单据可以修改。

　保存单据：由于该操作员暂时不能审核过账，或者无过账权限，将已经录好的单据保存为未审核托运单。该草稿可以在〖单据管理〗－【批量审核】中调出查看 审核过账：将当前单据过账，过账后将会引起库存、往来资金等数据的变化。过账的单据可以在〖单据管理〗－【单据历程】中调出查看。

　托运单审核过后对数据的影响 对应仓库运单数量增加；如选择现付、余款回付、余款到付，则现金或银行存款增加；如果选择其它付款方式或未收完则应收款增加，资产负债表中资产增加，负债也增加。（注：如果托运单中只有实收金额录了数值的，必须要选择收款账户，并输入相应收款金额才充许审核过账 ※立即可以反映出相关往来单位的业务金额增加，公司托运库统计增加；

　※根据收款的情况，系统将自动增加现金银行或应收的款项； ※本笔业务的运费金额自动记入损益表的主营收入和主营成本中，计算利润； ※ 本笔业务的运费金额影响资产负债表的主营业务总值或现金/银行存款或利润、应收款科目。

　注意：单据保存和审核过账的权限可以同时赋予同一个操作员。即开单的操作员先不保存就可以审核过账这张单据。

　托运单的录单技巧 托运单中的发货位单、收货单位、货品名称可直接录入不必事先建立基本信息， 电话号码录单：在往来单位中建立基本信息时，录入了发货单和收货单位电话的，录托运单时只要在托运单电话号码录框录入电话数字与基本信息里面电话完全相同，就可以自动带出发货位单或收货单位、联系人、地地址等 录单模板：可以利用托运单的模板实现快速录单（便于做省内零担的物流企业集中时段录单）见托运单界面说明 托运单界面图标说明：

　发送消信：给在线操作员或离线操作员发送消信，自动生成托运单的摘要信息。

　查看客户发货历史记录：在开托运单时操作员点击该图标就可以了解该发货单位在本公司的发货以往的发货记录同时参照以前的运费给出合理的运费，避免用户更换操作员后对老客户的不了解错开运费。

　查看基本信息：该图标可以查看当前操作员以托运单中往来单位的基本信息； 查看中转价格：点击该图标可以查看中转价格，该价格是【服务中心】——【中转运价表】由相关操作员先前填制好，定期更新，做到与市场价格相符，解决操作员在录托运单时还要打电话现场咨询； 显示\隐藏列：本系统托运单是一张融合了大多数物流行业的格式，对于有些用户该张托运单内容显示太多，为了方便用户操作使托运单变得简洁明了，系统提供了该功能，让用户根据自身需要自定义列表字段。

　四、 配载单 单击左边菜单栏里的『配载单』，用于记录本次装车的配载情况。用户本次该车装了多少货物（托运单）、承运车牌号、驾驶员、卸货网点、付驾驶员的运费以及付款方式。打印装车清单和驾驶员的运输协议都在配载单中完成。配载单的界面如图所示：

　整个配载单分成四部分：

　第一部分：到货网点、到货地区、发货网点、经手人、车牌号、驾驶员 第二部分：对托运单的出库件数、出库重量、出库体积、中转费、送货费、装卸费、叉车费、运费、代收款、运输成本等进行拆分。说明如果要精确核算单车利润，以及要单独核算往来单位的盈利情况就需要对每票托运单进行分摊。

　第三部分：显示本车所装配的托运单 第四部分：显示与驾驶员约定的运费及付款方式。

　 图表解：

　上图中的右上角有一个【公路运输】、【铁路运输】用来切换配载单界面。如果在配载单中选了“公路运输”显示的界面操作员就可以录入车牌号、驾驶员、手机号。如果在配载单中选了“铁路运输”显示的界面操作员就可以录入车站、车皮号。

　在配载单选择【公路运输】 运输金额：录入本次运输与司机协定的全程运费用； 已付金额：录入本次发车时已付给驾驶员部分运费，（由用户的发车点支付） 押金：驾驶员在承运本次运输时物流企业向驾驶员收取的押金（可从派车单中自动调入） 回单付：驾驶员把回单交回公司后支持的余款（由用户的发车点支付）——【财务管理】——【付款单】 货到付：驾驶员把本次承运的货物交到物流企业约定卸货点后付的部分运费。（由用户异地的卸货点支付）——【财务管理】——【付款单】 返款：驾驶员本次承运的货物直接运到收货方后要向收货方收取的运费多于物流公司支付给驾驶员的运费时差额要返给物流企业的金额。可以理解为驾驶员要给合作的物流企业的回扣。用户整车直发收货方由驾驶员直接向收货方收取运费。自动统计到【往来管理】——【司机应收应付】；该笔款项（返款）的结算，用户的操作员做【收款单】选择下面的“外找司机”可以在“未结算单”选择框中找出未结配载单。【财务管理】——【付款单】具体操作参看后面的财务管理付款单处理 回单份数：物流企业交给承运驾驶员需要回单的票据数量。

　装卸费：用于记录要付给装卸工人的工资（如果物流企业的装卸是外包出去的，以及要考核单车利润建议把产生的装卸费录在此处）。配载单保存后系统自动产生一张未过账的现金费用单。要支付该笔费用时财务人员做【现金费用单】。【财务管理】——【现金费用单】——修改单据调入该单审核过账就完成操作。自动统计到支出日报表、费用统计、现金银行报表 装卸组：用于记录该车货物是哪些装卸工人装卸的，同时便于用户统计某时间段内要支付给某装卸组的费用。

　叉车费：本次装车时产生的叉车费。配载单上面列表录入了每张托运单的叉车费后会自动合计到该处显示。配载单保存后系统自动产生一张未过账的现金费用单。要支付该笔费用时财务人员做【现金费用单】。【财务管理】——【现金费用单】——修改单据调入该单审核过账就完成操作。自动统计到支出日报表、费用统计、现金银行报表 分单配载：在实际装车过程中，经常遇到一张托运单的货物一个整车无法装载完毕，需要把一张托运单的货物分装在不同的车上，遇到这样的业务系统如何处理呢？把要分装的托运单调入配载单的显示区后，双击该托运单或点击该行托运单后的修改标志，系统自动把刚才点击的托运单显示到配载单的修改区。用户的操作员就可以对该张托运单的出库数量进行操作，录入本次实际的出库数量。直到该托运单在本网点库存数量为“0”为止。系统就不再支持该票托运单的配载（件数、重理、体积都要为零，如果其中一项不为“0”系统就允许进行再配载）。

　送货费/中转费：需要送货上门和中转配送的货物收货网点要给异地分支机构或合作伙伴的内部送货费/中转费，以便于内部分支机构或合作伙伴月底对账提供参考。（操作形式是内部收货网点与异地分支机构或合作伙伴事先协商的价格，防止中转货物时满天报价），该功能取决于用户是否需要精细化管理。

　※ 配载单中的车牌号、驾驶员与基本信息的车辆档案和驾驶员档案相关联。（即车牌号和驾驶员是从事先录制的基本信息中选取的、如果该车牌号和驾驶员不在基本信息中就必须先到基本信息中完成添加）。

　※ 到货网点：物流企业内部的（异地分支机构或合作伙伴）卸货网点。注：系统的托运单是通过配载单行数据分流，用户操作员在做配载单时千万不要选错到货网点。（如果有A001配载单号是运到甲卸货点，而操作员在做配载时错选成了乙卸货网点，导致甲卸货网点就看不到A001号配载单只有乙网点能看到）系统中所以分支机构的对账查询都是以配载单中选的到货网点进行关联的 ※ 到直接客户：对于“整车”业务，由驾驶员直接运输到收货方，不再需要软件系统对该笔业务作中转或配送处理，就可以选到直接客户。客户收到货后在系统里面点一下到货确认由用户起运网点操作员进行“到货确认”操作；【服务中心】——【在途跟踪查询】——【到货确认】 ※ 注：在配载环节要实现快速调入“未调运单”首先选择“到货地区”，再点击未调运单在弹出的对话框中系统就能快速查询出并显示到达该地区和经过该地区中转的所有未配载的托运单。把要配载的托运单号选中（即在托运单前面空格框内打上“V”就表示选择），把要配载的选择完后，单击该界面的“确定”所选中的托运单就自动调入配载单中。当本次配载单显示的托运数量超过此车载重量时，点击该行右边的删除（）标志就删除该行托运单。

　※ 只有该张配载单审核过账后被选择中的“卸货网点”才有权限看到该张配载单并可以进行后续的操作。

　※ 配载单列表中的标志：点击该标志表示删除该行的托运单 ※ 配载单列表中的标志：点击该标志表示要修改该行的托运单。（只能修改托运单的出库数量） 功能按钮介绍：

　未调运单：弹出未配载的托运单。“V”选左边的小白框表示对该托运单进行配载单操作，如果选择表头的小白框表示选中该页的所有托运单。如果要选择多页未装车的托运单请点击下面的翻页按钮，重复前面的操作把要配载的托运单全部选中后点击下面的确实，当前所选择的托运单就全部调入配载单中。如下图所示：（5-2-2）

　图（5-2-2） 修改单据：将事先保存过的“配载单”调出来进行修改并并重新进行保存或审核过账。此时调进的配载单是可以进行修改。

　保存单据：由于该操作员暂时不能审核过账，或者无过账权限，将已经录好的单据保存起来。该单据可以在〖调入单据〗－中调出查看修改 审核过账：将当前配载单过账，过账后将会引起库存托运单、驾驶员往来资金等数据的变化。过账的单据可以在〖单据管理〗－【单据历程】中调出查看。

　运输费用：点击该按钮显示出可以录入驾驶员运费金额以及付款方式的界面。

　协议信息：点击该按钮显示出可以录入与驾驶员的其他约定的界面。对于整车业务用户要通过本系统打印驾驶员协议，就可以把合同中重要的约定录在些处，该界面的货品名称、件数合计、重量合计、体积合计、货品包装、货品价值、货保金额是需要用户的操作员单独录入，方便客户按需打印。

　配载单过后对数据的影响：

　※ 立即可以反映出托运库存统计数量和托运单据减少； ※ 根据付款的情况，系统将自动增加现金银行或应付驾驶员的款项； ※ 配载单的运输成本自动记入损益表的运输成本中，计算单车毛利润； ※配载单的数据影响资产负债表的运输成本或现金/银行存款或利润、付收款科目； ※ 送货费/中转费录入以后相应的内部卸货网点往来账户相应的增加； ※ 叉车费/装卸费录入以后相应的发货网点的成本费用增加。

　注意：在操作中，运输金额和返款这两项，只能填其中某一项；在已付金额中录入了数据；，一定要选择付款账户，录入了返款后系统自动产生应收司机款，收取司机的返款项只能通过【财务管理】——【付款单】 五、 外包单 『外包单』用于记录用户的托运单外包或中转的信息。注解：物流企业每天收的货物不外乎采用两种方法把货物运输到收货方；第一种方法，通过驾驶员运输到异地分支机构卸货（或直达收货方卸货），第二种方法，外包给其他物流企业运输到收货方。

　单击左菜单栏里的『外包单』，刷新出如图所示的页面：图（5-2-3） 图（5-2-3） 『外包单』操作方式与『配载单』相似。

　在『外包单』基本信息区中输入信息时，只需直接点击回车键，系统自动弹出选择框，选中信息后系统自动输入信息区。

　单据说明：

　※ 承运方：本次给用户承运中转货物的物流企业。承运方与基本信息的往来单位相关联，只有往来单位有该承运方的档案系统才允许保存该张『外包单』，如果【往来单位】档案没有该承运方先要把该承运方增加到【往来单位】档案中，注意：在【往来单位】档案录入界面点点添加承运方时要选择下面的公司类型。同时注意【系统管理】——【系统配置】。

　※ 转出费：用于记录该批货物交由其他物流企业运输时产生的运输费用，只有托运单付款方式为现付，月结、回单付、欠付等才可以填入转出费。如果该票托运单的转出费当时没有结算，该转出费自动挂【往来管理】——【单位应收应付】应付款增加。要结算该托运单的转出费时用户的操作员做一张【财务管理】——【付款单】单据。

　※ 返款：用于记录该批货物交由其他物流企业运输时返给我方金额（回扣），只有托运单付款方式为“到付”才可以录入返款。如果该票托运单的返款在当时没结有结算，该返款自动挂【往来管理】——【单位应收应付】应收款增加。要结算该托运单的返款时用户的操作员做一张【财务管理】——【收款单】单据。

　※ 对方单号：用于记录该票【托运单】交由其他物流企业承运时开出的受理单号。说明：用户自己开出的【托运单】号要与承运的物流企业开出的“受理单号”要一一对应，方便对公司对账、结算和查货。

　结算：在做【外包单】时，用户就与承运方结算完毕当前托运单的转出费或返款，用户的操作员就要把该行的结算标志打上“V”；反之则在“结算”标志处就不能打“V”。

　装卸费/叉车费：用于记录该张托运单在外包给其他物流公司时产生的装卸费或叉车费。在装卸费/叉车费处录入数据，【外包单】保存后系统会自动产生一张未审核过的【现金费用单】，用户要报销时，操作员只需点击【财务管理】——【现金费用单】——修改单据调入要报销的单据审核过账即可。该费用同时自动计入支出日报表和费用类型统计报表。

　※ 在【外包单】中，针对同一张托运单号，转出费与返款只允许其中某一项录入数据，不能两项都录入数据。

　※ 如果当天用户交了多张托运单给同一家物流企业承运，系统允许做在同一张【外包单】中。注意要外包的运单必须一次性出库出完，不支持一票出库多次 ※ 一张【托运单】只要做了【外包单】该托运单的库存数量在原仓库中就一次性完成出库数量即做【外包单】的托运单不允许分单出库。

　★ 一张【托运单】在系统中做过【外包单】就不允许该张【托运单】再做【配载单】，该托运单在本系统业务流程就处理完毕，如果托运单第一次是经过【配载单】流转到分支机构并且分支机构做了【到货确认】后，需要中转的托运单允许再做【外包单】 外包单过账后对数据的影响：

　※ 立即可以反映出托运库存统计数量和未调托运单据减少，在途库存数量增加； ※ 根据付款的情况，系统将自动增加现金银行或应付往来单位的款项； ※ 各【托运单】的运输成本自动记入损益表的运输成本中，计算利润； ※ 各【托运单】的中转费用影响资产负债表的运输成本或现金/银行存款或利润、付收款科目。

　※【外包单】中录的转出费或返款的结算都是一一分摊到对应的【托运单】中。即该张【外包单】号不挂往来，能挂往来的【外包单】中的具体的【托运单】。

　六、 到货确认 【到货确认】是由用户异地分支机构或合作伙伴协同操作完成。到货确认是本系统物流运作操作中的必须环节。只有异地分支机构或合作伙伴确认到后面，异地分支机构的操作员才能对该车货物的【托运单】进行后续的操作。

　整个到货确认界面分三部分 第一部分：分流到该分支机构的【配载单】进行查询。

　第二部分：分流到该分支机构的整车信息的简要显示，双击可以查看该【配载单】的明细。

　第三部分：对配载单到货后的操作处理按钮。

　单击左边菜单栏里的『到货确认』，刷新出如图所示的页面：

　 【到货确认】操作界面功能按钮说明：

　消息：选中某张【配载单】再点击消息按钮系统就会自动提取当前选中【配载单】中的相关关键字段自动生成摘要，用户操作员就可以向本系统的其他操作员发信消息或发手机短信。

　提货通知：货到卸货网点后用户的操作员就可以点击提货通知从系统就可快速查出收货方的信息以及通知收货方后可以在系统中做过标志；哪些通知到了收货方，哪些没通知到收货方都可以一一说明。

　发送短信：货到卸货点后用户的操作员可以通过本系统给有手机号码的收货方批量发送短信通知提货，短信要发送的内容用户可以根据系统提供的短信模板任意组合从【托运单】直接提取数据。每条短信以70个汉字为标准计费。

　取消确认：如果做错了到货确认的【配载单】，用此功能可以把【配载单】还原到没做到货确认之前的状态。

　原始单据：可以查看选中的配载单的装车明细。

　到货确认：货到卸货网点后，只有用户操作员点击到货确认，在弹出的对话框中录入相关信息后再点击该界面中的确定系统就自动把该车货物标记为到货。如下图所示：

　 到货确认图表说明：

　在到货确认界面中，到货时间、到货仓库、经手人、网点是必录项。

　扣款：在运输过程中若有货差货损或司机没按协议签定时间准时到货要扣驾驶员的运费就录在此处。

　装卸费：用于记录要付给装卸工人的工资（如果物流企业的装卸是外包出去的，以及要考核单车利润建议把产生的装卸费录在此处）。装卸费处录入了数据，到货确认保存后系统会自动产生一张未审核过的现金费用单，用户的相关人员要报销该装卸费时，操作员只需点【财务管理】——【现金费用单】——修改单据调入要报销的单据审核过账即可。该费用同时自动计入支出日报表和费用类型统计报表 叉车费：本次卸车时产生的叉车费。如果要把产生的叉车费分摊到每一张运单上面去请点后面的成本分摊再录入了具体数据，会自动合计到该处显示。装卸费处录入了数据，【到货确认】保存后系统自动产生一张未过账的【现金费用单】。要支付该笔费用时，用户的财务人员做【现金费用单】。【财务管理】——【现金费用单】——修改单据调入该单审核过账就完成操作。自动统计到支出日报表、费用统计、现金银行报表。

　到货确认单对数据的影响。

　※ 立即可以反映出配载出库统计减少，到货入库统计增加。

　※ 在运单跟踪查询，查询该车中的任意一张托运单就自动显示为到站。

　七、 配送单 单据说明：

　该单据用于记录所配送的托运单、配送时间、送货的车牌号、驾驶员以及产生的送货费、装卸费、叉车费等。

　单击左菜单栏里的『业务管理』—『配送单』，刷新出如图所示的页面

　图表解释：

　上图列表中的【托运单】明细单是从到货入库统计中调入的，该列表中的【托运单】原始数据是不允许修改，只能在此录入该卸网点配送时产生的支出成本，如送货费、装卸费、叉车费等费用信息；备注允许填写。此处“送货费”可从【配载单】中录入的“送货费”直接读取并显示出原有的数据同时允许当前用户操作员修改掉，也可以直接录入送货费。该处送货费是支付给该配载单中驾驶员的运输费， ※ 当在做【配送单】时就结算了该张单据的“送单费”就应当在实付费用处录入金额并选择付款账户。如果该【配送单】当时没有结算，过一段时间该张【配送单】中的驾驶员来支取该笔配送费时，用户的操作员就 一张【付款单】。【财务管理】——【付款单】结算对象：选择外找司机。

　装卸费：用于记录要付给装卸工人的工资（如果物流企业的装卸是外包出去的，以及要考核单车利润建议把产生的装卸费录在此处）。装卸费处录入了数据，【配送单】保存后系统会自动产生一张未审核过的现金费用单，需要报销该装卸费时，用户的操作员只需点【财务管理】——【现金费用单】——修改单据调入要报销的单据审核过账即可。该费用同时自动计入支出日报表和费用类型统计报表 叉车费：用于记录某张托运单在配送时支付的叉车费。叉车费处录入了数据，【配送单】保存后系统会自动产生一张未审核过的【现金费用单】，需要报销时，用户的操作员只需点击【财务管理】——【现金费用单】——修改单据调入要报销的单据审核过账即可。该费用同时自动计入支出日报表和费用类型统计报表。

　※ 在【配送单】基本信息区中输入信息时，只需直接点击回车键，系统自动弹出选择框，选中信息后系统自动输入信息区。

　输入托运单号的两种方法：

　第一种输入方法：直接在【配送单】列表框的“单据编号”处录入要配送货物的“托运单号”回车键即可； 第二种输入方法点击“选择单据”弹出的托运单号的树形列表框，显示了每张运单的详细情况，在弹出的列表框中也可以按上面提供的各种不同查询方式进行查找想要的运单号；在显示出来的运单编号前的打“√”表示选中该行托运单，这里自动显示出来的是服务方式需要“送货”的【托运单】。这里支持连续选择多张【托运单】做在一张【配送单】中。选择完后点击“确定”按钮，就把选中的【托运单】调入到【配送单】。参看【系统管理】——【系统配置】。

　功能按钮介绍：

　保存单据：由于该操作员暂时不能审核过账，或者无过账权限，将已经录好的单据保存为草稿。该草稿可以在〖单据管理〗－【批量审核】中调出查看。

　修改单据：对于已保存的配送单进行调入（存入“批量审核”中的单据）并进行修改或审核过账。

　审核过账将当前单据过账，过账后将会引起库存、往来资金等数据的变化。过账的单据可以在〖单据管理〗－【单据历程】中调出查看。

　注意：在实际操作的过程中我们经常会遇到送货时收方不在无法签收确认这种情况，在系统中最好先把【配送单】做好后点击保存单据，不要急于审核过账。等该张【配送单】所有货物的【托运单】全部由收货方签收后再做审核过账，配送货完毕的所有【托运单】都必须做【签收单】。

　如果某张【配送单】中有没送货完的【托运单】该如何操作呢？：点击【配送单】中的修改单据——找出送货时收货方没审核的【配送单】并调入配送单的录单界面中，再点击该配送单中的该行的删除标志，从而在【配送单】中删除该张【托运单】，再重新保存或审核过账该【配送单】即可。

　配送单过账后对数据的影响：

　※ 对应到货入库的库存托运单减少， ※ 已付驾驶员送货费。则现金或银行存款减少，如果款未付或未付完则应付款增加，资产负债表中资产增加，负债也增加。

　八、 签收单 单据说明：

　用于记录货到卸货网点后并与收货方完成了交接手续,在【签收单】中可以实现在卸货网点完成到付运费、代收款增减结算，同时可以登记取货人信息。注意，凡是货到卸货点的托运单只要与收货方完了交接出库手续都必须做【签收单】不管当时收没收到运费和代收款。应该在卸货网点结算的运费如果在【签收单】没有结算或者只结算了一部份，在签单审核后，剩下的未结算的运费和代收款到【财务管理】——【收款单】完成最后的结算。

　单击左边菜单栏里的『业务管理』—「签收单」，刷新出如图所示的页面

　图表解释：

　上图列表中的“托运单号”处只能录入系统中到卸货网点需要配送上门和收货方自提的并且没有做签收的运单号（做了【外包单】的托运单不需做签收单），签收信息处可以取货的姓名，证件名称：证件号码录入签收人的有效证件号以备日后查询（该处可录256个字符）。

　功能按钮介绍：

　每一张【托运单】都必须做【签收单】（中转外包的托运单除外），一张【托运单】只有做完【签收单】后才表示该笔业务流程操作完毕；在这里允许把多张【托运单】集中在一起做一张【签收单】，签收单可以对自提的客户进行收款：如代收款、到付的运费等。建议用户在做【签收单】时列表中录入【托运单】不要超过20张。

　注意款项说明：

　※ 应收金额=未结余额+垫支款+代收款+提货费+仓储费 ※ 实收金额=单据结算+代收结算 ※ 优惠：少收的到付运费。实际业务处理常遇见收货方少付运费的情况。

　※ 仓储费：增加到付运费。收货方取货时超过了用户设置的免费存储期限，用户向收货方收取的费用。

　※ 提货费：增加到付运费。当【托运单】的服务方式为自提改成送货或货到卸货网点后发现原托运单运费开少了要增加运费。

　※ 实收金额：用于记录当时收到收货方实际的运费和代收款的合计。

　※ 单据结算：用于记录当时收到收货方实际支付的运费金额。（这里只能收到付运费，并且录入的单据结算≤仓储费+提货费+到付未结余额+垫支款） 单据结算≤到付未结余额—优惠。

　※ 代收结算：用于记录当时收到收货方实际支付的代收货运金额。

　代收结算=代收款+代收增加代收结算=代收款—代收减少 等式两边相等表示代收款收完，注释：代收款在系统必须一次收取完毕，不支持一笔代收款分成多次收取； ※ 到付运费和代收款收货方在取货时，支了款项就在单据结算和代收结算中录入实际收到的金额。如果收货方在取货时没有支付到付运费和代收款在单据结算和代收结算处填“0”。【签收单】审核过账后未结算的金额系统还会自动把未结余额自动挂账到收货方往来账款中体现为应收账款。【签收单】审核过账后未结算到付运费和代收款的只能通过【财务管理】——【收款单】进行结算。

　※ 【签收单】中若一笔【托运单】的到付运费收货方在取货时不能一次性支付该笔款项金额，剩下的余额就只能通过【财务管理】——【收款单】进行结算。如一张【托运单】到付运费是500元，收货方取货时只支付了300元,剩下的200元过一段时间再付。在【签收单】的单据结算金额300，用户操作员就要把签收单审核过账；剩下的200元就自动挂到该收货方的往来应收账款上。过一段时间要结算该托运单的余款200元，用户的操作员就做【收款单】把该欠款结算掉。

　※ 在【签收单】中只有实收金额加优惠金额等于应收金额时该笔业务款才不会挂应收账款了 ※ 在【签收单】中只有收货方实际支付到付运费和代收款时才在单据结算和代收结算额录入实际收到的金额数据，如果收货方取货时没有支付运费和代收款在单据结算和代收结算录入“0”。

　【签收单】特别说明：

　只要卸货网点把该票【托运单】的货物与收货方完成交接出库手续就必须做【签收单】，当时卸货网点无论收没收到该张托运单的到付运费和代收款项，只有这样才能反应卸货点网的真实库存 签收单过账后对数据的影响：

　※ 立即可以反应到货入库统计存放数量减少 ※ 根据收款的情况，系统将自动增加现金银行或应收的款项； ※ 签收单的收款自动记入损益表的销售收入，计算利润； ※ 签收单的收款影响资产负债表的库存或现金/银行存款或利润、应收款科目 九、 转运单 包括发货转运单和到货转运单。

　 【转运单】：是将收到的货品从一个网点的仓库转移到另一个网点的仓库的过程。【转运单】不会影响总的账务数据的变化。只在内部记录托运单在内部分公司的流转。

　只能在同一个分公司内进行单据货物转移，跨分支机构不允许做转运单。就是用于物流企业在同一个区域有多个收货网点，把各个网点的货物集中起来进行配载时可以做一张单据。

　【发货转运单】，做完托运单既可以做转运单 刷新出如图所示的页面

　 【到货货转运单】，做完到货确认之后才能做转运单。

　转运单过账后对数据的影响：

　※托运单的在两个不同的仓库之间作等量的转换 业务处理 … 货差货损单 【货差货损单】是系统对差货、损货做的一种单据 ，主要是统计差货、损货的件数、金额等。

　3．7车辆管理模块 3.7.1 车辆档案：

　用于记录储存承运过本企业有过业务往来的车辆档案基本信息，建立关于车辆档案资料，比如职员编号、车牌号、地区、车长、车型、载重吨位、二级维护日期、行驶证号、营运证号、年审日期、发动机号、车架号等信息。在『车辆档案』的基本信息在业务处配载单和配送中可以调用。

　『说明』：车辆类别：内部车辆、外部车辆、挂靠车辆。只有选了“内部车辆”的车辆用户才可以在【车辆管理】模块中录入车辆的一些其他费用，如车辆油耗、车辆维修。

　特别提示:关于内部车辆产生的费用报销单据需要分开录入便于系统作相关的报表统计 3.7.2 车辆油耗单：

　【车辆油耗单】：用于记录车辆在运营过程产生的油料消耗,方便企业考核该车在一定里程内油料消耗量是否合理。

　单击左边菜单栏里的【车辆油耗单】，刷新出如图所示的页面

　『操作说明』：

　一、录入经手人、网点、车牌号、加油站等 二、光标在“费用项目编号”栏中回车，从弹出的选项框中选择此次收费项目，并输入数量、单价自动合计出金额。

　三、光标在“付款账户”栏中回车，从弹出的选项框中选择此次付款形式及账户，包括现金形式。

　四、最后选择“保存单据”或“审核过账”。

　五、提供单据打印和单据调阅功能，基本操作和功能同前 车牌号：与系统的车辆档案基本信息关联，这里从基本信息中选出来的是在建档时录入的内部车辆。必录项 配载单：如果企业要核算该车辆每趟出去时消耗了多少油料成本需要在单车利润中体现，就可以选该项。可录项 加油站：与基本信息的往来单位关联，可录项 票据编号：该车加油时，加油站开出的发票号录在此处。

　费用名称：与基本信息中的费用类型相关联。

　※ 数量X单价=金额 功能按钮介绍：

　修改单据：将事先保存过的【车辆油耗单】调出来进行修改并重新进行保存或审核过账。此时调进的车辆油耗单可以进行修改。

　保存单据：由于该操作员暂时不能审核过账，或者无过账权限，将已经录好的单据保存起来。单据可以在〖调入单据〗－中调出查看修改 审核过账：将当前【车辆油耗单】过账，过账后将会引起费用统计、现金银行资金等数据的变化。过账的单据可以在〖单据管理〗－【单据历程】中调出查看 过账后对账目的影响：

　〖损益表〗－【支出类】-『费用合计』下的明细科目数量将会增加，【利润】将会减少。

　〖资产负债表〗中，直接在一般费用单中支付了费用，那么将影响『现金银行存款』明细科目减 3.7.3 车辆维修单：

　【车辆维修单】：用于记录车辆在运营过程发生的维修记录,方便企业考核该车在一定里程内维修次数是否合理。

　单击左边菜单栏里的【车辆维修单】，刷新出如图所示的页面

　『操作说明』：

　一、录入经手人、网点、车牌号、维修单位等 二、光标在“费用项目编号”栏中回车，从弹出的选项框中选择此次收费项目，并输入数量、单价自动合计出金额。

　三、光标在“付款账户”栏中回车，从弹出的选项框中选择此次付款形式及账户，包括现金形式。

　四、最后选择“保存单据”或“审核过账”。

　五、提供单据打印和单据调阅功能，基本操作和功能同前 车牌号：与系统的车辆档案基本信息关联，这里从基本信息中选出来的是在建档时录入的内部车辆。必录项 配载单：如果企业要核算该车辆每趟出去时产生了多少维修成本需要在单车利润中体现，就可以选该项。可录项 维修单位：与基本信息的往来单位关联，可录项 票据编号：该车加油时，加油站开出的发票号录在此处。

　费用名称：与基本信息中的费用类型相关联。

　※ 数量X单价=金额

　功能按钮介绍：

　修改单据：将事先保存过的【车辆维修单】调出来进行修改并并重新进行保存或审核过账。此时调进的车辆维修单可以进行修改。

　保存单据：由于该操作员暂时不能审核过账，或者无过账权限，将已经录好的单据保存起来。单据可以在〖调入单据〗－中调出查看修改 审核过账：将当前【车辆维修单】过账，过账后将会引起费用统计、现金银行资金等数据的变化。过账的单据可以在〖单据管理〗－【单据历程】中调出查看 过账后对账目的影响：

　〖损益表〗－【支出类】-『费用合计』下的明细科目数量将会增加，【利润】将会减少。

　〖资产负债表〗中，直接在车辆维修单中支付了费用，那么将影响『现金银行存款』明细科目减 3.7.4 车辆费用单：

　【车辆费用单】用于记录车辆运输运营过程发生的过路费、生活费、停车费、超限罚款等，用于考核该趟业务的实际成本，开支是否合理。

　单击左边菜单栏里的【车辆费用单】，刷新出如图所示的页面

　『操作说明』：

　一、录入经手人、网点、车牌号、等 二、光标在“费用项目编号”栏中回车，从弹出的选项框中选择此次收费项目，并输入金额。

　三、光标在“付款账户”栏中回车，从弹出的选项框中选择此次付款形式及账户，包括现金形式。

　四、最后选择“保存单据”或“审核过账”。

　五、提供单据打印和单据调阅功能，基本操作和功能同前 车牌号：与系统的车辆档案基本信息关联，这里从基本信息中选出来的是在建档时录入的内部车辆。必录项 配载单：如果企业要核算该车辆每趟出去时产生的除维修和油耗以外的成本需要在单车利润中体现，就可以选该项。可录项 费用名称：与基本信息中的费用类型相关联。

　功能按钮介绍：

　修改单据：将事先保存过的【车辆费用单】调出来进行修改并并重新进行保存或审核过账。此时调进的车辆费用单可以进行修改。

　保存单据：由于该操作员暂时不能审核过账，或者无过账权限，将已经录好的单据保存起来。单据可以在〖调入单据〗－中调出查看修改 审核过账：将当前【车辆费用单】过账，过账后将会引起费用统计、现金银行资金等数据的变化。过账的单据可以在〖单据管理〗－【单据历程】中调出查看 过账后对账目的影响：

　〖损益表〗－【支出类】-『费用合计』下的明细科目数量将会增加，【利润】将会减少。

　〖资产负债表〗中，直接在车辆费用单中支付了费用，那么将影响『现金银行存款』明细科目减 3.7.5 油耗维修查询：

　3.6.6 费用查询：

　3.7.7 车辆费用统计：

　3．8仓储管理模块 可以查询任意一段时间内、任意仓库的库存状况，包括收货库存、配载出库、到货库存、库存金额，并支持穿透式查询，直到一笔业务具体的原始单据，主要方便企业管理层对每个网点的收货情况，未出库货物进行监管。

　3．9回单管理模块 『回单』是物流企业用来与发货方结账的依据之一,回单有些是发货方的销售出库单让收货方签字返回,有些也是物流企业的托运单让收货方在上面签字作为和发货方结算运费的凭证。发货方需要回单付款的用户操作员在开托运单时就需要在托运单的“回单份数”处录入数据，系统将自动把有回单份数的托运单分流到回单管理里面供记录和查询。好伙伴物流ERP货运管理系统在回单管理提供两个操作员环节：寄回单、收回单、交会单。如下图所示 3.9.1 寄回单 【寄回单】用于卸货网点把“回单”返回收货网点在系统中作记录。如一票货从“甲”收货网点运输到乙卸货网点待收货方在回单上签字确认后甲收货网点，此时由“乙”卸货网点在物流系统中做【寄回单】操作。

　单击左边菜单栏里的【寄回单】，刷新出如图所示的页面

　【操作说明】在『寄回单』基本信息区中输入信息时，只需直接点击回车键，系统自动弹出选择框，选中信息后系统自动输入信息区 【寄单方式】：可选快递或自带，如果选择“快递”：必须录入快递公司和快递单号；如果选择“自带”：必须录入车牌号和驾驶员员。

　【单据编号】：是指托运单号，在此处录入要寄回的托运单号就自动调入相关的托运单时面的信息供操作员核对。

　【传票号】：是指托运单里面录入的传票号，如果在托运单中录入了发货方传票号，在此处录入发货方传票号也会自动调入相关的托运单里面的信息供操作员核对。

　【签收情况】：系统提供可选字段（完好、有损）。

　【寄单费】：用于录入本次寄回单时产生的快递费用。

　【实付金额】：用于录入本次寄回单时实际支付的寄单费金额，实付金额不允许大于寄单费，实付金额处不能录入负数。在寄回单时就支付了快递公司寄单费就必须在此处录入金额。

　功能按钮介绍：

　修改单据：将事先保存过的【寄回单】调出来进行修改并并重新进行保存或审核过账。此时调进的寄回单可以进行修改。

　保存单据：由于该操作员暂时不能审核过账，或者无过账权限，将已经录好的单据保存起来。单据可以在〖调入单据〗－中调出查看修改 审核过账：将当前【寄回单】过账，过账后将会引起费用统计、现金银行资金等数据的变化。过账的单据可以在〖单据管理〗－【单据历程】中调出查看 过账后对账目的影响：

　【回单状态】寄回单审核后状态就会修改成“寄单在途”。

　〖损益表〗－【支出类】-『费用合计』下的明细科目费用将会增加，【利润】将会减少。

　〖资产负债表〗中，直接在寄回单中支付了费用，那么将影响『现金银行存款』明细科目减 3.9.2 收回单 【收回单】用于记录发货网点回收到的回单。托运单的状态为未配载和在途的好伙伴物流ERP货运管理系统不允许做收回单操作。

　★ 系统允许在没做【寄回单】的情况下，也可以直接做收回单。

　单击左边菜单栏里的【收回单】，刷新出如图所示的页面

　【操作说明】: 在『收回单』基本信息区中输入信息时，只需直接点击回车键，系统自动弹出选择框，选中信息后系统自动输入信息区 配载单号：通过配载单号就可以快速调入该配载单中所有的回单，这个快捷调入回单对于整车集中回收回单适用性强，而对于配载到『卸货网点』的回单，就不太适用此功能，因为到『卸货网点』的部分托运单还需要中转，回单的时间不集中。

　托运编号：在此处录入收到回单的托运单号就自动调入相关的托运单时上面的信息供操作员核对。

　传票号：是指托运单里面录入的传票号，如果在托运单中录入了发货方传票号，在此处录入发货方传票号也会自动调入相关的托运单里面的信息供操作员核对。

　收单标记：用户标记回单是否收到，录入托运单系统默认收到自动打上“√”；如果录入的托运单号没有收到回单，请把系统默认的“√”去掉。

　共收单__票：为实回份数合计。

　扣款：用于记录该收回单界面中配载单号对应的扣驾驶员的金额（如驾驶员运输迟到或有货损） 优惠：少付司机的运费。

　实付：在做收回单时就可以支付驾驶员的应付运费。

　功能按钮介绍：

　修改单据：将事先保存过的【寄回单】调出来进行修改并并重新进行保存或审核过账。此时调进的寄回单可以进行修改。

　保存单据：由于该操作员暂时不能审核过账，或者无过账权限，将已经录好的单据保存起来。单据可以在〖调入单据〗－中调出查看修改 审核过账：将当前【寄回单】过账，过账后将会引起费用统计、现金银行资金等数据的变化。过账的单据可以在〖单据管理〗－【单据历程】中调出查看 过账后对账目的影响：

　【回单状态】收回单审核后状态就会修改成“已收”。

　〖损益表〗－【收入类】-『其他收入合计』下的明细科目优惠将会增加，【利润】将会增加。

　〖资产负债表〗中，直接在收回单中支付了运费，那么将影响『现金银行存款』明细科目减 3.9.3 交回单 交回单跟收回单意义一样：回单有些是发货方的销售出库单让收货方签字返回,有些也是物流企业的托运单让收货方在上面签字作为和发货方结算运费的凭证。不同的是它是由驾驶员收回。

　 3.9.4 回单查询 统计和查询回单的各种状态 回单状态的解释：

　※ 运输在途：托运单做了配载单后自动标记为运输在途。

　※ 寄单在途：用户操作员做了寄回单操作后，系统自动把回单的状态标记为寄单在途。

　※ 已回：用户操作员做了收回单操作后，系统自动把回单的状态标记为已回。

　※ 已结：用户财务人员在系统中做了该票的【收款单】收款后，系统自动把回单的状态标　　　　　　记为已结 3．10财务管理模块 财务管理是企业管理非常重要的一个环节，在本章，您将学习到如何在《好伙伴物流ERP货运管理系统》中把账管好 3.10.1 收款单 【收款单】是向发货方、收货方、驾驶员收取运费欠款的主营业务行为，【收款单】还可以处理一张托运单分次收款，或一张【收款单】同时处理几张托运单的业务。

　在好伙伴物流货运管理系统中，只提供按单结算。

　收款单可以处理的业务单据是以下2项：

　1、 用于先托运货物后收款的处理。如到付、月结、回单付款、余款回付、余款到付、垫支款、加收送货费等； 2、 司机欠公司的钱，如外找司机返款； 单击左边菜单栏里的【收款单】，刷新出如图所示的页面

　操作如下：

　表头说明：

　单据编号：选择经手人后，系统根据单据编号规则生成单据编号。

　收款时间：默认为录单日期 网点：自动带出经手人所在网点，允许用户修改。

　结算账户：收款账户 客户/往来单位：付款单位/驾驶员 金额：本次实收金额，不允许填写负数，实收金额＝本次结算金额合计 表体说明：

　结算列表并显示列出本张【收款单】该付款客户需要结算的托运单、外包单单据。当用户选择了表头的客户名称后，系统自动刷入该客户未结算完的业务单据。

　单据类型：显示未结算完成的业务单据类型； 单据编号：显示未结算完成的业务单据编号； 单据日期：显示未结算完成的业务单据的日期； 收货单位：显示未结算完成的业务单据的收货方 收款项目：显示未结算完成的业务单据的收款内容（如运费、返款） 单据金额：显示业务单据的总金额； 未结余额：显示该业务单据未结算金额。未结算金额＝单据金额－已结算金额 其他应收：由用户录入该票在结算时多收取的金额； 优惠：由用户录入该票本次结算时少收的金额 本次结算：由用户录入本次运费的结算金额。本次结算金额不能录入负数且本次结算金额不能大于未结算金额+其他应收+垫支款； 代收款：显示该托运单单据的代收款金额； 代收余额：显示该托运单的代收款未结算金额，代收余额=代收金额—代收减少—代收结算 代收增加：由用户录入该托运单要向收货方多收代收款的金额。要增加代收款的该笔托运单的代收款在做【收款单】之前没有做过代收结算才允许增加。

　代收减少：由用户录入该托运单的收货方少支付代收款的金额，要减少代收款的该笔托运单的代收款在做【收款单】之前没有做过结算才允许减少。

　代收结算：由用户录入本次代收款的结算金额。代收结算不能录入负数，代收结算金额不能大于代收余额+代收增加。

　功能键说明：

　选择结算对象：点击该按钮进入往来单位/驾驶员页面。

　自动分配：用户在单据上列表体的实收金额处录入此次收款金额后，点击“自动分配”按钮，系统按照最早余额法规则将收款金额自动分配到下列表体的业务单据本次结算金额中。先将余额最早的单据分配完再往后逐一分配其他单据。

　保存单据：由于该操作员暂时不能审核过账，或者无过账权限将收款单保暂时存为草稿，并可以在以后进行调入、修改。

　审核过账：将当前单据过账，过账后将会引起往来资金等数据的变化。过账的单据可以在〖单据管理〗－【经营历程】中调出查看。

　修改单据：将事先保存过的“收款单”调出来进行修改并重新进行保存或审核过账。此时调进的收款单可以进行修改。

　打印单据：打印本张收款单（保存后的收款单才允许打印）。

　导出excel: 把该张收款单导出电子表格。

　在收款单中，先选择付款对象后再选择付款单位或驾驶员，系统会自动跳出对应往来单位未结算完成的业务单据。用户须对每笔业务单据进行结算金额的录入，以达到分单结算的要求。

　注意：实收金额=本次结算金额合计 本次结算金额=垫支款+其他应收+未结算余额（-优惠金额） 说明：

　★ 收款单中不允许，其他应收和优惠都录入数据。

　优惠：如果我们收款过程中，有时需要对零钱进行优惠，可以在优惠中录入相关的金额处理。优惠金额与账户收款金额一起用于按单分配。比如，如果上图中有优惠金额100元，则是用1600元（1500元+100元）来进行收款单按单结算分配。优惠金额记入费用类科目“优惠”中，做加法运算。

　3.10.2 付款单 【付款单】是向发货方、承运方、驾驶员支付业务往来时发生的欠款行为，可处理用户外包业务中的转处费、托运单的返信息费(回扣)、驾驶员的欠付运费、配送单中的送货费等支出付款业务，此外，【付款单】还可以处理一张欠款单据分次付款，或一张【付款单】同时处理几欠款单的业务。系统只提供按单结算 单击左边菜单栏里的【付款单】，刷新出如图所示的页面

　在『付款单』单据中录入收款信息，审核过账即可。在付款后现金/银行存款减少，【往来管理】——【单位应收应付】应付账款也减少。

　操作如下：

　表头说明：

　单据编号：选择经手人后，系统根据单据编号规则生成单据编号。

　收款时间：默认为录单日期 网点：自动带出经手人所在网点，允许用户修改。

　结算账户：付款账户 客户/往来单位：收款单位/驾驶员 金额：本次实付金额，不允许填写负数。实付金额＝本次结算金额合计 表体说明：

　结算列表显列出本张【付款单】该收款客户需要结算的托运单、外包单、配载单、配送单单据。当用户选择了表头的客户名称后，系统自动刷入该客户未结算完的业务单据。

　单据类型：显示未结算完成的业务单据类型； 单据编号：显示未结算完成的托运单、外包单、配载单、配送单等业务单据编号； 单据日期：显示未结算完成的业务单据的开单日期； 付款项目：显示未结算完成的业务单据的收款内容（如返信息费、转出费、送货费、司机运费）； 单据金额：显示业务单据的总金额； 未结余额：显示该业务单据未付结算金额。未结金额＝单据金额－已结算金额 优惠：由用户录入该票本次结算时少付的金额 本次结算：由用户录入本次实际支付金额。本次结算金额不能录入负数且本次结算金额不能大于未结余额-优惠金额； 功能键说明：

　选择结算对象：点击该按钮进入往来单位/驾驶员页面。

　自动分配：用户在单据上列表体的实付金额处录入此次付款金额后，点击“自动分配”按钮，系统按照最早余额法规则将下列表体付款金额自动分配到表体的业务单据本次结算金额中。先将余额最早的单据分配完再往后逐一分配其他单据。

　保存单据：由于该操作员暂时不能审核过账，或者无过账权限将收款单保暂时存为草稿，并可以在以后进行调入、修改。

　审核过账：将当前单据过账，过账后将会引起往来资金等数据的变化。过账的单据可以在〖单据管理〗－【经营历程】中调出查看。

　修改单据：将事先保存过的“收款单”调出来进行修改并并重新进行保存或审核过账。此时调进的一般费用单是可以进行修改。

　打印单据：只有保存过后的付款单才允许打印本张付款单。

　在付款单中，先选择收款对象后再选择收款单位/驾驶员，系统会自动跳出该往来单位未结算完成的业务单据。用户可要对每笔业务单据进行结算金额录入，以达到分单结算的目。

　注意：实付金额=本次结算金额合计 本次结算金额=未结余额-优惠 在付款单中的“优惠”一项，用法与托运单、签收单和收款单单据略有不同。在托运单、签收单和收款单单据中录入优惠金额，这笔优惠金额不会计入往来。而在付款单中，优惠金额会影响往来。优惠金额与单据结算金额之和，为这笔业务扣减的应付账款。举例说明：在与往来单位结算时，实际要结的金额为202元。但是由于往来单位只收了200元，2元的优惠就不用付给往来单位。而这笔业务中，减少的应付账款实际为202（即：200+2）元。

　★ 本系统只提供按单据结算方式。

　按单据结算：付款时按照业务单据来进行结算。如一笔付款业务，可能是通过几次才完成付款的，若不采用按单结算，则很难将付款与原业务单据挂钩，无法了解业务单据的付款情况。

　功能按钮介绍 选择单据：可以根据单据结算的日期、经手人、单据编号查询往来账的情况点查询按钮后，系统将列出查询出在结算单据日期以内的所有符合条件的未结算的金额和单据。操作员可以手工在各张单据前面的空白框“√”选择需要结算的单据点击确定按钮，系统自动把选择的单据列在付款单中待操作员录入结算单据的对应的“未结算金额”；同时，系统也允许采用自动分配的方式，按照“先发生的未结算金额先结算”的原则进行结算。

　付款单结算列表中，为了保证结算金额的准确性，只能填入结算金额。结算金额不能大于未结算金额。

　3.10.3 内部借款单 在本系统中，专门设计了一张单据用于内部职员借款统计 内部借款单从会计作账的方式来看，因为借款、还款业务只管金额，是一种“不太规范”的商业行为，而在企业的实际运作过程中借款是在所难免的,所以不能用于会计作账，只能由出纳人员管理便于统计借款和还款。

　借款单据和还款单据保存单据后对系统数据无任何影响，只在现金银行里反应该笔借款发生额 在现金银行查询时，借款\还款的金额可以在“现金银行报表”和“借还款统计”里查询到借款情况,但是它不对财务费用统计产生任何影响，是独立存在的 单击左边菜单栏里的『内部借款单』如下图所示：

　『操作说明』 一、录入借款人、借款网点、经办人。

　二、光标在“费用项目编号”栏中回车，从弹出的选项框中选择此次借款费用项目，并输入借款金额。

　三、光标在“借款账户”栏中回车，从弹出的选项框中选择此次借款形式及账户，包括现金或银行账户形式。

　四、最后选择“保存单据”或“审核过账”。

　修改单据：将事先保存过的“内部借款单”调出来进行修改并重新进行保存或审核过账。此时调进的内部借款单是可以进行修改。

　保存单据：由于该操作员暂时不能审核过账，或者无过账权限，将已经录好的单据保存起来。该单据可以在〖调入单据〗－中调出查看修改 审核过账：将当前内部借款单过账，过账后将会引现金银行资金等数据的变化。过账的单据可以在〖单据管理〗－【单据历程】中调出查看。

　3.10.4 内部还款单 在本系统中，内部还款单与内部借款单相对应，用于记录原借款的还款过程。

　处理借款业务的归还业务。借款还回不能手工直接录单，只能通过引用单据引用对应的『借款』单据。借出单据引用过来后，只能修改还回的数量，不能修改费用名称，可以删除某行费用名，但不能增加费用名 单击左边菜单栏里的『内部借款单』如下图所示：

　 『操作说明』 一、录入借款人、借款网点、经办人。

　三、光标在“借款账户”栏中回车，从弹出的选项框中选择此次借款形式及账户，包括现金或银行账户形式。

　四、最后选择“保存单据”或“审核过账”。

　修改单据：将事先保存过的“内部还款单”调出来进行修改并并重新进行保存或审核过账。此时调进的内部还款单可以进行修改。

　保存单据：由于该操作员暂时不能审核过账，或者无过账权限，将已经录好的单据保存起来。该单据可以在〖调入单据〗－中调出查看修改 审核过账：将当前内部还款单过账，过账后将会引现金银行资金等数据的变化。过账的单据可以在〖单据管理〗－【单据历程】中调出查看。

　调入借款单：内部职员在公司借过款用于出差或其他费用项的预支，内部职员还款时就可以快速调入以前的借款单里面的信息。

　3.10.5 一般费用单 企业的经营过程中，除了运输主营业务外，还会发生很多费用的支出，而且有的需要按照往来单位进行统计并入账。在好伙伴物流ERP货运管理系统中，对于这类按照往来单位管理的费用，通过“一般费用单”来处理。

　【一般费用单】于记录除托运单、车辆费用付款以外的公司其它费用非主营性业务支出。

　单击左边菜单栏里的『一般费用单』如下图所示：

　 【操作】：

　一、录入经手人、网点及收费单位。

　二、光标在“费用项目编号”栏中回车，从弹出的选项框中选择此次付费项目，并输入金额。

　三、光标在“付款账户”栏中回车，从弹出的选项框中选择此次付款形式及账户，包括现金或银行账户形式。

　四、最后选择“保存单据”或“审核过账”。

　五、提供单据打印和调入内部借款单功能，基本操作和功能同前。

　修改单据：将事先保存过的“一般费用单”调出来进行修改并重新进行保存或审核过账。此时调进的一般费用单是可以进行修改。

　保存单据：由于该操作员暂时不能审核过账，或者无过账权限，将已经录好的单据保存起来。该单据可以在〖调入单据〗－中调出查看修改 审核过账：将当前一般费用单过账，过账后将会引起费用统计、现金银行资金等数据的变化。过账的单据可以在〖单据管理〗－【单据历程】中调出查看。

　调入借款单：内部职员在公司借过款用于出差或其他费用项的预支，内部职员来报销就可以快速调入以前的借款单里面的信息。

　过账后对账目的影响：

　〖损益表〗－【支出类】-『费用合计』下的明细科目数量将会增加，【利润】将会减少。

　〖资产负债表〗中，直接在一般费用单中支付了费用，那么将影响『现金银行存款』明细科目减少。

　3.10.6 现金费用单 企业的经营过程中，除了运输主营业务外，还会发生很多费用的支出，而且有的需要按照往来单位进行统计并入账。在好伙伴物流ERP货运管理系统中，对于这类按照往来单位管理的费用，通过“一般费用单”来处理；对于不需要按照往来单位统计入账的费用支出，其在费用发生时就直接进行资金支出，所以通过“现金费用单”来处理 【现金费用单】用于记录除托运单、配载单、外包单、配送单和车辆费用付款以外的公司其它费用非主营性业务支出。

　单击左边菜单栏里的『现金费用单』如下图所示

　【操作】：

　一、录入经手人和网点。

　二、光标在“费用项目编号”栏中回车，从弹出的选项框中选择此次付费项目，并输入金额。

　三、光标在“付款账户”栏中回车，从弹出的选项框中选择此次付款形式及账户，包括现金或银行账户形式。

　四、最后选择“保存单据”或“审核过账”。

　五、提供单据打印和调入内部借款单功能，基本操作和功能同前。

　修改单据：将事先保存过的“现金费用单”调出来进行修改并并重新进行保存或审核过账。此时调进的现金费用单可以进行修改。

　保存单据：由于该操作员暂时不能审核过账，或者无过账权限，将已经录好的单据保存起来。该单据可以在〖调入单据〗－中调出查看修改 审核过账：将当前现金费用单过账，过账后将会引起费用统计、现金银行资金等数据的变化。过账的单据可以在〖单据管理〗－【单据历程】中调出查看。

　调入借款单：内部职员在公司借过款用于出差或其他费用项的预支，内部职员来报销就可以以快速调入以前的借款单里面的信息。

　★ 现金费用单，没有付款单位。

　现金费用单和费用的区别是：现金费用单无需选择往来单位。现金费用单主要用来处理一些不需要按往来单位进行统计的费用或支出，如果需要按照往来单位进行统计的，不管费用发生时是否当时结清，也需要用一般费用单来处理 过账后对账目的影响：

　〖损益表〗－【支出类】-『费用合计』下的明细科目数量将会增加，【利润】将会减少。

　〖资产负债表〗中，『现金银行存款』明细科目减少 3.10.3 其他收入单 企业的经营过程中，除了主营运输业务经往来单位产生运费收入外，还会与往来单位发生一些其他的往来收入，如租金收入、出售废品、叉车出租收入等等。在好伙伴物流运ERP货运版中，把这些不是由于运输主营业务引起的收入叫做其他收入，与货运收入对应，“其他收入”也需要按往来单位进行核算及管理 【其他收入单】于记录除运输主营业务以外的公司其它性收入。

　单击左边菜单栏里的『其他收入单』如下图所示

　其他收入单是记录处理与往来单位的费用支出，其他收入单则是处理与往来单位的其他收入，所以在业务处理界面上，其他收入单与一般费用单相似， 【操作】：

　一、录入经手人和网点。

　二、光标在“收入项目编号”栏中回车，从弹出的选项框中选择此次收入项目，并输入金额。

　三、光标在“付款账户”栏中回车，从弹出的选项框中选择此次付款形式及账户，包括现金或银行账户形式。

　四、最后选择“保存单据”或“审核过账”。

　五、提供单据打印和调入内部借款单功能，基本操作和功能同前。

　修改单据：将事先保存过的“其他收入单”调出来进行修改并并重新进行保存或审核过账。此时调进的其他收入单可以进行修改。

　保存单据：由于该操作员暂时不能审核过账，或者无过账权限，将已经录好的单据保存起来。该单据可以在〖调入单据〗－中调出查看修改 审核过账：将当前其他收入单过账，过账后将会引起收入统计、现金银行资金等数据的变化。过账的单据可以在〖单据管理〗－【单据历程】中调出查看。

　过账后对账目的影响：

　〖损益表〗－【收入类】-【其它收入】下的明细科目数量将会增加，【利润】将会增加。

　〖资产负债表〗中，如果没有直接在其它收款单收取费用，那么将影响『往来账』（即应收、应付）；如果直接在其它收款单中收取了费用，那么将影响『现金银行存款』明细科目增加 3.10.4 内部转账单 企业的货币资金一般有两种存在方式，一个是现金，一个是银行存款。在经营过程中随时需要将现金存入银行或从银行提取现金，有时还需要在不同银行账户之间进行转账。存款、取款以及银行转账虽然属于三种业务，但其性质是一样的，只是将资金在不同存在方式之间转换，所以在好伙伴物流ERP货运版系统中统一用“内部转账单”来记录和处理该三类业务。

　【内部转账单】只能用于系统内整个企业内部各分支机构或网点内部转款 单击左边菜单栏里的【账部转账单】如下图所示

　将银行存款从一个账户转到另一个账户（分支机构和内部网点交款），也可将现金转入银行。

　【操作】：

　一、录入经手人和网点。

　二、光标在“转入账户编号”栏中回车，从弹出的选项框中选择此次要转入的账户，并输入金额。

　三、光标在“转出账户”栏中回车，从弹出的选项框中选择此次要转出的账户，包括现金或银行账户形式。

　四、最后选择“保存单据”或“审核过账”。

　修改单据：将事先保存过的“内部转账单”调出来进行修改并并重新进行保存或审核过账。此时调进的内部转账单可以进行修改。

　保存单据：由于该操作员暂时不能审核过账，或者无过账权限，将已经录好的单据保存起来。该单据可以在〖调入单据〗－中调出查看修改 审核过账：将当前内部转账单过账，过账后不会引起收入和支出统计的变化、只是不同账户名称或现金资金等数据的转移。过账的单据可以在〖单据管理〗－【单据历程】中调出查看 过账后对账目的影响：

　【内部转款单】不会影响到银行存款总数，但是银行、现金的明细科目会产生变化，也就是转款的两个账户各自数目产生变化。

　3.11代收管理模块 代收款又称为代收货款，在物流行业是一种常见的增值服务，即帮助发货方代收货款，物流企业相当于中介的作用并收取一定的佣金。代收款作为企业主营业务和成本考核来讲实为账外资金管理业务，它是一种物流企业操作过程中的业务类型，代表一个具体附加增值业务。这类业务与其它业务不同，它一般不属于正常的会计主体核算范畴。以下将代收代付的对象均称为代收款。运输主营业务的管理内容与系统中其它数据没有任何关系，只是借用系统中的托运单信息，无论做怎样的代收代付相关的业务（如代收挂失、代收取消），都不会改变系统中其它的主营业务经营数据。

　3.11.1 代收单 用于记录有代收款的托运单,在收货方支付了代收款后需要及时办理代收款收取凭证.即录制“代收单” 【代收单】同时处理几张托运单的代收款业务。一张托运单的代收款必须在一张【代收单】中一次性收完,不允许分次结算。

　【代收单】只针对在签收单和收款单未结算完成都的代收款，如做过中转外包的托运单有代收款的单据，没有运费需要结算的，就可以通过代收单来处理代收款。

　在好伙伴物流货运管理系统中，只提供按单结算。

　单击左边菜单栏里的『代收单』如下图所示

　『操作说明』 表头说明：

　单据编号：选择经手人后，系统根据单据编号规则生成单据编号。

　收款时间：默认为录单日期 网点：自动带出经手人所在网点，允许用户修改。

　账户名称：收款账户 金额：本次实收金额，不允许填写负数，金额＝实收金额合计 表体说明：

　结算列表显列出本张代收单该收货方需要结算的托运单、当用户操作员选择了选择单据，系统自动调入未结算完代收款的托运单。

　单据类型：显示未结算完成代收款的托运单据类型； 单据编号：显示未结算完成代收款的托运单单据编号； 单据日期：显示未结算完成代收款的托运单单据的日期； 付款单位：显示未结算完成代收款的托运单的收货方 应收金额：显示未结算完成代收款的托运单中的代收款金额； 未结余额：显示该业务单据未结算金额。未结算金额＝单据金额－已结算金额 代收增加：由用户录入该托运单要向收货方多收代收款的金额。要增加代收款的该笔托运单的代收款在做【代收单】之前没有做过代收结算才允许增加。

　代收减少：由用户录入该托运单的收货方少支付代收款的金额，要减少代收款的该笔托运单的代收款在做【代收单】之前没有做过结算才允许减少。

　实收金额：由用户录入本次代收款的结算金额。代收结算处不能录入负数，代收结算金额不能大于示代收余额+代收增加。

　手续费：由用户操作员在做代收单时就录入向发货方收取该张托运单的代收款佣金。

　功能键说明：

　保存单据：由于该操作员暂时不能审核过账，或者无过账权限将代收单保暂时存为草稿，并可以在以后进行调入、修改。

　审核过账：将当前单据过账，过账后将会引起往来资金等数据的变化。过账的单据可以在〖单据管理〗－【经营历程】中调出查看。

　修改单据：将事先保存过的“代收单”调出来进行修改并并重新进行保存或审核过账。此时调进的代收单可以进行修改。

　打印单据：打印本张代收单（保存后的代收单才允许打印）。

　导出excel: 把该张代收单导出电子表格。

　说明：

　★ 代收单中不允许录入负数。

　3.11.2 代付单 代付单是向发货方支付代收货款的业务行为，一张代付单可以同时处理几张托运单的代收款业务。有代收款业务的托运单，只有代收款收到后才允许做代付单（代收款挂失没有超过挂失期限的是不允许发放代收款的） 单击左边菜单栏里的【代付单】如下图所示

　『操作说明』 在【代付单】单据中录入付款信息，审核过账即可。在付款后现金/银行存款减少，【代收管理】——【代收查询】该笔代收款显示已付。

　操作如下：

　表头说明：

　单据编号：选择经手人后，系统根据单据编号规则生成单据编号。

　付款时间：默认为录单日期 网点：自动带出经手人所在网点，允许用户修改。

　账户名称：付款账户 金额：不允许填写负数。金额＝实付金额合计 表体说明：

　结算列表显列出本张【代付单】向收货方需要支付的托运单金额。当用户选择了选择单据系统自动调入未结算完的代收款的托运单。

　单据类型：显示未结算完成代收款发放业务的托运单； 单据编号：显示未结算完成代收款发放业务的托运单的单据编号； 单据日期：显示未结算完成代收款发放业务的托运单的开单日期； 代收金额：显示未结算完成代收款发放业务的托运单的代收款开单金额； 代扣金额：显示未结算完成代收款发放的托运单，开托运单时选择从代收货款扣运费的运费金额。

　代收增加：显示未结算完成代收款发放业务的托运单向收货方多收的代收款金额。（该金额数据是读取签收单、收款单或代收单中代收增加） 代收减少：显示未结算完成代收款发放业务的托运单向收货方少收的代收款金额。（该金额数据是读取签收单、收款单或代收单中代收减少） 应付金额：代收金额+代收增加-代扣金额=应付金额或代收金额-代收减少-代扣金额=应付金额。

　手续费：用户向该笔业务的发货方收取该张托运单代收货款的佣金，该笔佣金由用户操作员直接录入，手续费的产生可以根据【系统管理】——【系统配置】--代收款手续费比例设置。当系统置里面设置好手续费的收费比例后，就会根据该张托运单的代收款金额自动计算出手续费，如果用户要免去某张托运单的手续费把系统自动产生的手续费修改为“0”即可。

　实付金额：当操作员录入手续费后系统自动根据应付金额减手续费自动生成。即应付金额-手续费=实付金额。

　功能键说明：

　保存单据：由于该操作员暂时不能审核过账，或者无过账权限将代付单保暂时存为草稿，并可以在以后进行调入、修改。

　审核过账：将当前单据过账，过账后将会引起【现金银行报表】资金等数据的变化。过账的单据可以在〖单据管理〗－【经营历程】中调出查看。

　修改单据：将事先保存过的“代付单”调出来进行修改并重新进行保存或审核过账。此时调进的代付单可以进行修改。

　打印单据：只有保存过后的代付单才允许打印本张付款单。

　★ 代收款的结算本系统只提供按单结算，并一次性支付全款。

　3.11.3 代收挂失 代收款挂失：对于物流企业的实际运营过程中代收货款的收、取会有一定的时间周期，发货方不免有托运单遗失的情况，好伙伴物流ERP货运管理系统提供代收款挂失的功能来解决物流企业遇到的实际问题。当物流企业接到客户的挂失请求后就可以在此处作登记。

　※ 代收款挂失只能由收货公司（或网点）有相应权限的操作员进行登记（录托运单所处的公司或网点） ※ 挂失代收款的支付必须超过用户在系统设置取款期限以后才允许发放。

　※ 取完代收款的托运单不允许挂失。

　3.11.4 代收取消 代收款取消：发货方要取消该笔业务的代收货款时，物流企业接到发货方的取消请求时操作员就要在系统中填制此单。

　※代收款取消只能由物流企业的收货公司（或网点）有相应权限的操作员能进行操作（录托运单所处的公司或网点） ※如果代收款物流企业已收到，系统就不允许作代收取消操作。

　※实现代收款取消的另一方法是：由物流企业的卸货网点操作员在做签收单或收款单时把代收减少金额与代收金额录成相同数据即可实现代收取消功能。

　※做了代收取消的托运单是做不了【代付单】的。

　3.11.5 代收查询 为您提供代收款快速查询的入口！ 对于公司的财务人员，对已处理代收款业务的单据信息需要进行综合查询时就可以在该表中进行查询，代收款管理人员可以在这张表查询需要的任何数据。菜单如下图

　通过系统提供的代收款查询界面，用户可以跟据自己的需求进行任意条件组合的查询。

　 3.12单据管理模块 3.12.1 批量审核 批量审核：批量审核为用户提供快速审核单据功能。具体操作为：先在待审核的单据中勾选需要被批量审核的单据，然后再点击“批量审核”按钮，按照提示信息，输入审核结果和审核说明后被选中的待审核单据即完成此审核步骤 当一张单据录入完毕后，可以选择“保存单据”，本张单据不会影响账表的变化。

　【操作】：

　第一步：单击左菜单栏〖批量审核〗，首先默认刷出的是托运单的查询界面如下图“批量审核托运单条件选择框”所示：

　 上图上部分是查询条件用户可以根据任意一个已知数据在系统中进行组合查询，此处的查询审核受角色权限和范围权限控制。用户在进行单据审核时，可以把票据进行分类整理查询，这样可以加快单据的审核，减少出错机率。

　第二步，要对其他单据进行审核时，请点击左下角“托运单”处的三角按钮如下图

　在上图弹出的对话框中用户操作员可以选择需要审核的单据类型。

　按钮功能介绍：

　筛选接单人：可以根据接单人对列出的单据进行筛选。范围局限于当前操作员权限范围内的单据。

　审核选择：查询出来的单据前面打上“√”后再点击审核选择就审核过账完成。

　审核全部：对查询出来的数据全部一次性审核完成，不需要对每一票打“√” 原始单据：打开选中的单据可进行修改。

　打印：只能对已选中的草稿单据进行打印。

　删除单据：对已选中的草稿单据进行删除。

　★ 系统支持一张或多张草稿过账。只要在草稿单据框前勾选后再按“审核选择”或“审核全部”系统会将已选草稿进行过账处理。

　3.12.2 单据历程 在“单据历程”中，可以查询所有已审核过账的单据，包括托运单、配载单、外包单、配送单、签收单、收款单、付款单、内部借款单、内部还款单、费用单、转账单、代收单、代付单等单据。如下图所示：

　 单据历程中除了能够查询所有过账后的单据，还可以通过原始单据穿透式查询每张单据的原始单据。见下图所示：

　 操作说明：首先选中需要被反审核的单据，然后点击“反审核”按钮，系统会弹出如下提示框。点击“确定”后，该单据的状态将变回“待审核”。注意：有权限进行反审核操作的操作员是由公司的管理层来决定。在托运单的单据历程中可以查询单据间的钩稽关系，比如查询“托运单”，通过托运单的弹出的原始托运单明细右上角的按钮就可以查询到该笔款项的“配载单”、“签收单”以及“收款单”，等该票在系统中的流转过程。系统支持在收款单和付款单中可以按单结算单据查看收款过程。

　筛选条件：

　接单人：可以根据接单人筛选查询 筛选单据：可以根据时间、编号、往来单位、付款方式、摘要、货品名、收款时间段、金额范围筛选查询。

　修改单据：将选定的过账单据进行修改。被修改过的单据会记录下修改过程即谁修改的，原数据和修改后的数据都在该单据中保存，参与报表统计分析的都是修改后的数据，修改后单据会自动用红色标注。说明：如果该单据做了签收单后就不允许再进行修改操作。

　反审核：在单据录入过程中我们无法保证数据绝对的正确性和准确性，往往一张单据审核过账后才发现这张单据有误。反审核功能主要是针对已审核过账单据，可以使用该功能。为保证账目的安全性，不允许没有权限的操作员在原单据上直接进行修改，即可采用“反审核”的方法。反审核后就可以回到批量审核或原单据菜单中点修改单据进行修改。

　注意：如果该张单据做了后续流程（如托运单做了配载单或外包单）后就不允许再审核，除非把该张单据还原到没有做下一步的状态。随着单据的“反审核”，财务报表也随之改变，相对应的数据被冲销。

　 除此之外【单据管理】还包括一些常用的查询功能和票据管理如图示

　3.13往来管理模 3.13.1 往来单位应收应付 应收应付款是指企业在经营过程中发生的，应当向其它单位或个人收取或支出的款项。应收应付款项是属于企业的流动资金，所以应对其进行有效的管理和查询，以便及时掌握资金情况 单击左边菜单栏里的『代收单』如下图所示 与客户的日常收款业务中，并不能每次都将交易额如数收回，中间就存在着客户应付而未付的状况和金额，下面教您如何查询应收应付款。

　【操作】 点菜单中的〖应收应付查询〗，页面刷新至“应收应付查询”页面：

　 在该页面中以公司――网点树型表显示企业所有往来单位的应收应付情况。

　筛选：通过单位编号、单位名称筛选符合条件的单位信息 历史状况：可以查询过去某段时间的应收情况，能统计历史时间的应收应付余额（历史动态往来）。

　往来线性列表：以线性表的方式显示单位应收情况，可选择部分客户，也可以选择全部客户。

　明细：显示选中单位在查询时段内的产生应收的单据列表 注意：在查询往来单位的明细时，只能从公司到网点一层层深入查询客户信息中子节点的明细欠款。

　 在该界面上是以单据列表的方式显示查询时段内与该客户发生的所有影响应付账款的单据（托运单，外包单等） 若要清楚每张单据中的具体情况，即可继续双击明细。如图即是格式切换后的列表：

　 图表解释：

　这张表格是将每张单据的性质及托运业务情况做了简单记录。

　功能按钮介绍：

　是否签收：已签收、未签收方便财务人员对账 原始单据：显示选中单据的原始单据。

　导出excel:可以展开后再导出明细方便对账。

　司机应收应付与往来单位类似。

　3．14资金管理模块 通过前面业务的处理，以及往来、财务票据结算录入等，企业中所发生的各项经营业务都已按照一定的系统程序，日常会计核算资料加以分类调整、汇总，按照一定的表格形式编制财务报表，总括、综合地反映企业的经济活动过程和结果，为进行管理和决策提供所需的会计信息。狭义的财务报表就是三大报表，即收入性报表、支出性报表、现金银行流量表。

　在好伙伴物流ERP货运管理系统中，报表泛指业务与财务有关的所有管理报表，具体包括：现金很行报表、网点收入一览表、收货点日报表、提货点日报、收入日报、支出日报、其他收入统计、财务费用统计、优惠查询、信息费查询、营业收入统计、营业成本统计、装卸费查询、车辆收支报表、单车利润报表、折扣统计、收货赔偿统计、配送结算统计、网点发货日报、网点到货日报、发货台账、车辆费用月报、收支月报、借还款统计等。

　 3.14.1 现金银行报表 现金银行表是三大核心财务报表之一，资金相当于企业的血液，现金流量表就是反应企业血液运转是否正常的主要指标，是观测和衡量企业当前运转是否顺畅，是否存在即时风险的重要测评依据。

　在企业财务实际工作中，现金银行报表的编制是一项技能含量比较高的工作，因为所需数据不能直接从相应的会计科目中来提取数据，他需要根据经营业务的性质，对相应资金科目的发生额进行分析归类。同时现金银行报表的编制尽管有严格的规则，但是并没有直接自动分解的办法，严格意义上他相当于一张自定义财务报表，用户根据需要在一定规则下提取经营数据，然后根据业务性质进行手工调整，才能最终完成现金银行报表。

　在好伙伴物流ERP货运管理系统中，从实用的角度，为简化编制工作，提高编制效率，充分利用好伙伴物流ERP货运管理系统集业务与财务一体的优势，系统特提供了“业务过程现金银行流动汇总表”，自动对业务系统中的现金流进行了分类汇总，为您在编制页面的下表体中编制正式的现金流量表快捷地提供数据。

　 3．15报表中心模块 为您提供综合报表快速查询的入口！ 对于公司的管理人员，一般不需要处理各具体的业务，他们关注最多的是对各业务数据的查询和统计。基于此，在好伙伴物流ＥＲＰ货运版系统中设立了“报表中心”模块，在报表中心可以方便快捷的查询各个业务模块中涉及的报表。

　报表中心可以查询：公司业务统计、地区业务统计、客户业务统计、网点业务统计、网点到货业务统计、网点到货配送、网点到货签收、网点到货外包、职员业务统计、外包业务统计、车辆业务统计、司机业务统计、装车业务统计等14大模块报表。菜单位置如下图所示：

　 相应报表上半部分都是查询条件，用户可以根据自己的需要任意组合查询。

　3．16服务中心模块 方便企业的客户服务人员快速查询货物运单，记录跟踪在途车辆和外包货物每天的运输情况。菜单位置如下图所示：

　 说明：

　单据关联查询：方便公司财务人员跟踪每一票货物在公司的流转过程所涉及到的单据，双击该票的关联单据的编号可以弹出相应单据的原始票据。

　运单跟踪查询：便于用户快速查询所受理的单据在公司的运输状态，托运单的状态根据系统处理流程自动对状态进行标记。只要操作员能看到该菜单，就可以根据客户提供的数据查询出所有单据，不受范围权限限制。说明：运费和联系方面能否查看请点【系统管理】――【系统设置】 在途跟踪查询：用于公司客户人员登记在途车辆每天在路途运输情况（如什么时间，到了什么地点） 外包跟踪查询：用于公司客户人员把外包出的货运进行跟踪记录。

　中转运价表查询：对于中转货物较多的物流企业，让公司的相关人员定期收集货物需要中转的地方的价格录在此处，方便前台录托运单的操作员能即时知道相关中转价格而不需要每次遇到中转货物都马上打电话现场咨询，影响开单速度和规避中转价格不一至的问题。

　3．17合同管理模块 好伙伴物流ＥＲＰ货运管理系统提供三种不同类型的合同管理来满足不同物流企业的计费管理需求:按货品计费、按客户类型计费、按整车计费。系统根据事先录入的合同在开托运单时自动计费该票托运单的运费，运费的自动计算与系统采用的合同相关联。

　货品价格管理：用于不同客户相同类货品到达同一个收货地运价相同。

　散客户价格管理：把客户分成不同类型，同类型客户到达同一个地方的运价是相同的，便于客户多而且公司网点分散的情况。如果对每个客户都定价，工作量太大，而只对分类客户定价，减少了公司的管理难度，也防止公司内部员工乱开运价。

　整车客户合同：主要用于发货往来单位少，货品规格都是相对标准化的，物流企业承包发货方一定片区的运输业务在一定时间范围内价格是固定不变的。可根据件数、重量、体积分别计价，也能满足按一定范围阶梯计价（如三吨以上是多少钱、3-5吨是多少钱，5吨以上是多少钱等）如图示

　注：用户具体要采用系统提供的哪类合同计价方式，由物流企业所涉及的运输业务决定！ 3．18内部OA模块 【栏目管理】 【栏目管理】是管理员（只有管理员才有栏目管理的权限）新建、修改、删除栏目，以及设定操作员权限的地方。也就是在搭建整个OA系统的结构，因此需要您在思考公司日常办公形式時能比较合理地总结、组织并建立相应的栏目来对公司办公进行管理。

　下面以公告板为例介绍一下在【栏目管理】设置栏目的具体操作。

　【操作】 设置栏目和权限。点击【栏目管理】，进入栏目管理界面，左边出现〖公告〗、〖论坛〗、〖资料〗、〖个人资料〗、〖产品资料〗五个栏目类。

　 要设置公告类栏目，点击左边的〖公告〗如下所示的页面

　 在上图中每个栏目都有修改、删除、权限的执行操作功能。OA部分每个栏目的权限都要设置一次，即一次只能设置操作员一个栏目的权限。在此，超级用户可设置操作员的权限（同后面将要介绍的“单人模式”）。

　功能按钮介绍：“右”上方有四个选项：

　1、新建栏目：在图中，点击“新建栏目”字样，进入所示页面进行公告板栏目的建设。

　 您可对公告板分类，如内部公告板、合作伙伴公告板等。在弹出的新建栏目区输入栏目名称和栏目描述，选择的父结点为“公告板”，若该栏目下还想继续分层，则选择“在该栏目下还可以分层”。

　栏目设置的原则：“应用不重叠、管理不空白”。

　注意：栏目名称为必填项，而且栏目描述的文字长度不超过100字。

　2、调整顺序：对已有栏目顺序可以任意安排。首先选择栏目名称，点击继续以后可以通过箭头符号对这个栏目下的项目作顺序调整，如图

　3、 栏目搬移：将一个子栏目从原来的栏目项下搬移到另一个栏目下。如图

　4、权限模板：是为了批量加入操作员权限而设定的。可以对权限模板进行操作员权限的快捷、方便录入。可以用〖新建模板〗进行模板添加。

　在界面的“左”上方有四个选项 功能按钮介绍：

　1、单人模式：是指针对各个操作员单独设置/查看其权限。在刷新的操作员列表中系统提供按编号和部门查找操作员的功能。

　 设置操作员权限时，双击该操作员的“名字”，弹出下图：

　 在每个操作员的每个权限内容的小框里打上钩，表明他在公告板这一栏目有管理权限。在上图的最后一行，有“全选”字样。在与之平行的小框里打上钩，则这一列所有操作员的这一权限都选上了。

　注意：在表头有2个选项。其中一个是根据权限模板设置、一个是手工单独设置。其中根据权限模板设置是与前面提到过的权限模板是相通的。权限模板设置的内容在这里可以提取使用。

　在完成当前操作员针对不同栏目的读、写、阅权、删/修、固定、观摩的权限设置后，请保存。

　2、消息检索：管理员对所有操作员的在线传讯消息的查阅。在该界面下可以看到消息引文、发送/接受人及时间，并且可以删除该信息。同时可以根据操作员编号、名称、消息内容进行消息过滤。

　3、密码检查：本系统出于安全性考虑，对密码作了要求：不能为空；不能为连续字符；必须使用2个以上的字符；位数不能小于六位。对于密码不合格的操作员，系统将自动列出其名单。

　2、栏目总览：是对所有栏目项目的查阅，同时提供对栏目的说明栏 3.18 在线传讯 .在线传讯 与互联网上的OICQ软件相似，只要操作员登录本系统，您就可以通过〖在线传讯〗给他（她）发信息。〖在线传讯〗可显示在线人数、何人在线、在线人的登录时间、总共在线时间、当前状态及IP地址，并且您可以在右上角选择自己的当前状态：正常、忙碌、离开。如下图所示：

　 点击对方用户名，或打勾选中该用户名再点击发送信息，即弹出一个如下图所示的对话框：

　 在编辑框里输入短消息，点击发送消息，即可发送给对方去。同样只要您在线，也可以接收其它操作员发给您的信息。每次可以录入4000个字。同时也可以在物流单据界面通过发消息按钮进行及时沟通。

　最近消息：查询最近别人给您发送的所有消息。

　最近对话：查询您与对方的所有对话，包括您发给对方和对方发给您的消息。

　回复：在对方发送给您的短消息后，点击回复可以回应对方短消息。

　使用在线传讯，有三大优点：

　1、不中断别人手上的工作，给人思考和缓冲。

　2、减少电话噪音。

　 3、减少电话的资源占用；若是异地，还能节约费用。

　3．18短信服务模块 第四章专题介绍 4.1 SQL数据库备份/还原处理办法 4.1.1备份数据：

　1、 到开始菜单，程序，找到microsoft sqlserver,然后从中找到企业管理器(Enterprise Manager)。

　2、出现sql的窗口，点击左边窗口的“+”符号，直到出现一个名为数据库(database)的文件夹，再点击数据　库(database)文件旁边的“+”符号，找到软件所建的“数据库”名（例如：WLSOFT），用右键点击它，在出现的菜单上找到所有任务(all task)(从上至下的第三个)，在出现的子菜单中找到“备份数据库”(backup database...)选项，然后选择添加(add)，再点击有三个小点的按鍵：添加一个备份的路径和备份文件名。最后点击确定，这时就开始进行备份数据了，直到出现“备份操作已顺利完成”,点击确定就可以了,然后退出Sql。

　4.1.2还原数据 进入windows的开始--程序－－Microsoft SQL Server 2000--企业管理器,点击进入后，就一直点击一个小的“＋”号，直到出现一个有‘数据库’文件夹的菜单，这时再点击‘数据库’旁边的“＋”号，找到该账套对应的数据库（例如：WLSOFT），用右键点击该账套对应的数据库，在出现的菜单上找到“所有任务”(从上到下的第三个),在出现的子菜单中找到‘还原数据库’选项，进入后选择‘从设备’然后点击那个空白框旁边的‘选择设备’,进入后点击‘添加’，找到备份的数据文件点击确认,出现的窗口都点击确定,最后看一下“选项”中的路径是否是 D:\bfsoft\DataBase\wlsoft_Data.MDF D:\bfsoft\DataBase\wlsoft_Log.LDF 在选项中再选中'在现有数据库上强制还原'选项,完成后点击确定，这时就开始进行恢复数据.还原成功后系统将进行提示。

　4.2打印管理器的安装和使用说明 好伙伴打印管理器在Windows操作系统平台下以所见即所得的方式，实现可视化的打印工作；同时用户可以根据需求自定义打印方式格式，实现各种类型纸张、单据的套打，可进行打印、预览、打印格式的编辑、将打印的内容导出到EXCEL表格中进行处理等操作。

　打印管理器需要在客户端单独安装，如果客户端没有安装打印管理器，在好伙伴物流管理系统中单击打印按钮，将弹出如下界面：

　 4.2.1打印管理器的安装 1、在您购买的光盘或下载的文档中，找到好伙伴打印管理器安装程序； 2、在需要打印的客户端计算机上双击该程序，进行安装。

　注意：需要在每台客户端单独安装。

　3、双击后弹出如下界面：

　 4、 点击下一步，选择安装目录。

　 安装打印时建议选对安装在D:\好伙伴打印模板 5、选择安装目录后，点击下一步：

　 6、点击“安装”即可完成安装。

　4.2.2使用说明：

　安装打印管理器后，在好伙伴物流管理系统基本参数打印设置中，未勾选“立即打印”情况下，在系统中点击打印按钮时，将弹出打印管理界面（如果勾选了“立即打印”，将不弹出该界面，直接打印），界面如下：

　 开始打印：

　点击打印调好的格式直接进行打印。点击后弹出如下界面：

　 在该界面进行相关设置后就可进行打印（有多台打印机的情况下会弹出该对话框供选择）。

　打印预览：预览打印内容。

　自定义编辑：对打印格式进行编辑（包括纸张大小、打印格式的设置）。

　 在此界面您可以对打印格式进行详细的设置，具体设置方法请点击本界面的帮助菜单，查看详细的帮助文档。

　托运单提供五种打印格式：托运单、交接凭证、空白托运单、回执单、货品标签，选择打印样式，系统提供“基本样式”外，如果系统提供的样式不能满足用户的需要，由客户自己设置。在每次打印时请注意所选样式是否正确。调用打印管理器时，打印管理器会默认调用上次使用的样式。

　4.2.3导出数据：将需要打印的数据导入到Excel中进行编辑、整理、计算。

　退出：退出打印管理器。

　查看详细的打印管理器帮助，请按以下步骤操作：

　1、 在系统管理——【系统设置】中不勾选“立即打印”； 2、 在单据或报表界面点击“打印”按钮； 3、 在打印管理，点击“设计”，进入自定义编辑界面； 4、 在自定义编辑界面点右边的数据集字段拖动到中间表格对应即可。

　常见问题及解决方法 【名词解释】 IIS (Internet Information Server) Internet信息服务管理器，程序位置：“控制面板”->“管理工具” WWW (World Wide Web) 简称3W服务，程序位置，“控制面板->管理工具->服务” 1.进入分销登陆界面输入用户名和密码，点“GO”后，提示“无法连接数据库，请尝试以上两种方法……” 提示：系统没有连接好数据库！ 请尝试以下方法：

　1、 请重启动数据库服务器 2、 请重新连接数据库并重启IIS服务 解决办法：1.删除相对应分销安装程序文件中PROGRAM—Script—database.dat文件（如果没有此文件跳过此步骤），再用bfSoft\program\script\pserverconfig.exe重新连接加密对应数据库，重启3W服务. 2.利用系统维护工具－软件狗相关－软件狗dll维护打开bfsoft\program\script文件夹，依次注册：pencryptdog.dll 和virtualroot.dll后再重新启动www服务。

　2. ERP局域网登录正常，在外网登录提示你的IP地址.....无效，请与管理员联系. 系统提示 你的IP地址【127.0.0.1】无效 请与您的系统管理员联系 解决办法：1.加密狗为限制版，只能admin外网访问。

　2.对操作员限制了IP地址，在操作员权限处修改对应操作员已限制IP即可。

　3.在登陆界面输入用户名、密码后点确定，出现提示：无法建立Session。

　解决办法：清空IE缓存，并将IE属性中的隐私—高级中关于cookie的选项勾选上。

　4. 03server系统，用加密狗工具能够检测到加密狗，但是进入软件为试用版。

　解决方法：打开IIS右键默认网站属性－目录安全性－第1个编辑进入，浏览选择administrator为匿名访问账户，账户密码设置为开机密码（开机密码不能为空），再重新启动3w服务 5. windows 2003，新安装的ERP，登陆提示：”未经授权访问，由于凭据无效被拒绝” 无法登录。

　解决办法：先在计算机管理本地用户和组中对administrator重新设置密码不能为空，再打开IIS右键默认网站属性－目录安全性－第1个编辑进入，浏览选择administrator为匿名访问账户，账户密码设置为刚才所设密码，再重新启动3w服务。

　6. 所有电脑打开登录界面提示http500错误。

　② 首先把internet选项中－高级－显示友好http错误消息，取消打钩。

　便于反馈准确信息。

　③ 初次安装，如访问提示server application error , xp系统上普遍出现. 1) 重装IIS，再新建虚拟目录指向对应程序访问。

　2) 同步iwam账号密码（指导文档） 3) 重做系统，要其使用WINDOWS 2003 或windows 2008 server企业版操作系统 ④ 提示：数据库连接加密错误。在恢复对应版本数据的情况下，重新进行数据库连接测试操作。

　⑤ 用着用着突然或者如重做系统后，利用之前的程序自行创建的虚拟目录，提示 asp错误。手动注册program-script下*.dll文件，重新启动IIS。

　⑥ 手动注册vbscipr.dll ,jscript.dll 文件，再重新启动3w服务。

　（如：提示请求资源使用中） ⑦ 替换对应程序program，再新建虚拟目录指向对应程序访问。

　⑧ 重新安装对应程序版本IIS，再新建虚拟目录指向对应程序访问。

　Q01安装好系统，能看到登录界面，但用户名、密码、输入框无法显示，如何解决？ 原因：服务器上所安装的.NET Framework 版本不正确所导致。好伙伴物流管理系统G6需要安装.NET Framework 2.0 以上版本。可以通过控制面板->管理工具里面查看所安装的版本。

　解决：从控制面板->添加/删除程序中删除旧的程序，重新安装新版本的.NET Framework 2.0。安装后可能需要重新安装一次好伙伴物流管理系统。亦可参考Q-G6-005的解决办法。

　Q02 安装好系统，能看到登录界面，但输入正确的用户名和密码后无法登录，如何解决？ 原因：IE版本过低或者屏幕分辨率过低。

　解决：将IE升级为7.0以上，屏幕分辨率设置为 1024 X 768 Q03很多报表中显示的记录是无序显示，没有按缺省顺序排序，如何解决？ 原因：数据库服务器的磁盘剩余空间太少，SQL Server无法进行排序操作。

　解决：整理磁盘文件，至少保证 1G 剩余空间。

　Q04修改某些内容后，再次查看，发现内容并没有修改成功，如何解决？ 原因：如托运单修改了操作员，保存成功，但是再次查看发现还是原来的操作员。原因可能跟IE浏览器的缓存机制有关。

　解决：打开一个新的IE浏览器窗口，选择菜单"工具"->"Internet选项"->"常规"中点击"设置"，第一项“检查所存网页的较新版本”，设置为“每次访问此页时检查” Q05安装完成后，提示“无法找到脚本库“/aspnet_client/system_web/1_0_357_0/webUiValication.js。请尝试手动配置此文件，或通过运行aspnet_resiis-c重新安装” 原因：因为ASP.NET某些脚本控件没有安装完毕。

　解决：在C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v2.0.50727/文件夹内，找到一个aspnet_regiis.exe的文件。打开DOS命令窗口，键入当前的路径，执行以下命令：C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v2.0.50727//aspnet_regiis -c 执行完毕后重新启动一次WWW服务，运行好伙伴物流管理统系程序即可 Q06首页提示“数据库网络连接失败” 原因：没有正确设置数据库服务器连接串。

　解决：打开“数据库连接配置程序”，重新生成数据库连接串。

　Q07安装完成，第一次登录，无法显示该网页 原因：当IIS是6.0版本的时候，选项“启用父路径”没有打开 解决：打开IIS，选择好伙伴物流管理系统的虚拟目录（缺省是wl），点击鼠标右键，进入“属性”。在第一个选项页“虚拟目录”中点击“配置”，在弹出子窗口中选择“选项”，找到“启用父路径”勾选上。依次确定退出，然后重新启动一次WWW服务，登录系统便可以了。

　Q08有些功能受限制，无法使用 原因：ie安全级别设置为高 解决：用户控制ie的安全级别,允许的默认安全级别在中以下 Q9报表打印不完整 原因：打印管理器中每页打印的行数设置得过大 解决：重新设置打印管理器中的该参数。

　Q10系统时报错 出现如下图的错误提示：

　原因：win2003默认是没有启用父路径。

　解决：开始――控制面板――管理工具――Internet服务管理器，找到wl单击鼠标右键，选择“属性”

　 点击“配置”，进入下一个页面：

　 选择“选项”面板，勾选“启用父路径” Q11当客户端为VISTA 或IE7.0时，可能会出现以下问题，解决方法见图示：

　打印管理器无法注册：

　 2） 菜单显示不完整：

　 3） 页面显示不完整（ie页面显示有地址）：

　 Q12当客户端为VISTA 或IE7.0以上时，可能会出另外一种情况打印无法注册的问题，此时需要把你的网址或IP地址添加到可信站点，操作如下 IE――工具――internet选项――安全――可信站点

　 点击站点弹出如下图：

　把对该区域中的所有站点要求服务器验证：前面的“√”去掉。

　建议用户在使用本系统之前把工作站电脑的IE都升到IE8.0以上版本 IE常见问题 1.发送错误报告 【故障现象】在使用IE浏览网页的过程中，出现“Microsoft Internet Explorer遇到问题需要关闭……”的信息提示。此时，如果单击“发送错误报告”按钮，则会创建错误报告，单击“关闭”按钮之后会引起当前IE窗口关闭；如果单击“不发送”按钮，则会关闭所有IE窗口。

　【故障点评】这是IE为了解用户在使用中的错误而设计的一个小程序，不过我可不想当微软的“免费测试员”，更何况每天它都会面对成千上万的报告，谁知道有没有在意我的报告问题呢？！ 【故障解决】 针对不同情况，可分别用以下方法关闭IE发送错误报告功能: ㈠、IE 5.x用户，执行“控制面板→添加或删除程序”，在列表中选择“Internet Explorer Error Reporting”选项，然后单击“更改/删除”按钮，将其从系统中删除。

　㈡、对Windows 9x/Me/NT/2000下的IE 6.0用户，则可打开“注册表编辑器”，找到[HKEY_LOCAL_MACHINE＼Software ＼Microsoft＼Internet Explorer＼Main]，在右侧窗格创建名为IEWatsonEnabled的DWORD双字节值，并将其赋值为0。

　㈢、对Windows XP的IE 6.0用户，执行“控制面板→系统”，切换到“高级”选项卡，单击“错误报告”按钮，选中“禁用错误报告”选项，并选中“在发生严重错误时通知我”，最后单击“确定”按钮。

　2.IE发生内部错误，窗口被关闭 【故障现象】在使用IE浏览一些网页时，出现错误提示对话框:“该程序执行了非法操作，即将关闭……”，单击“确定”按钮后又弹出一个对话框，提示“发生内部错误……”。单击“确定”按钮后，所有打开的IE窗口都被关闭。

　【故障点评】该错误产生原因多种多样，内存资源占用过多、IE安全级别设置与浏览的网站不匹配、与其他软件发生冲突、浏览网站本身含有错误代码……这些情况都有可能，需要耐心加以解决。

　【故障解决】 ㈠、关闭过多的IE窗口。如果在运行需占大量内存的程序，建议IE窗口打开数不要超过5个。

　㈡、降低IE安全级别。执行“工具→Internet选项”菜单，选择“安全”选项卡，单击“默认级别”按钮，拖动滑块降低默认的安全级别。

　㈢、IE升级到最新版本。IE 7.0 以上 3.出现运行错误 【故障现象】用IE浏览网页时弹出“出现运行错误，是否纠正错误”对话框，单击“否”按钮后，可以继续上网浏览。

　【故障点评】可能是所浏览网站本身的问题，也可能是由于IE对某些脚本不支持。

　【故障解决】 ㈠、启动IE，执行“工具→Internet选项”菜单，选择“高级”选项卡，选中“禁止脚本调试”复选框，最后单击“确定”按钮即可。

　㈡、将IE浏览器升级到最新版本。

　4.IE窗口始终最小化的问题 【故障现象】每次打开的新窗口都是最小化窗口，即便单击“最大化”按钮后，下次启动IE后新窗口仍旧是最小化的。

　【故障点评】IE具有“自动记忆功能”，它能保存上一次关闭窗口后的状态参数，IE本身没有提供相关设置选项，不过可以借助修改注册表来实现。

　【故障解决】 ㈠、打开“注册表编辑器”，找到[HKEY_ CURRENT_USER＼Software＼Microsoft＼Internet Explorer＼Desktop＼Old WorkAreas，然后选中窗口右侧的“OldWorkAreaRects”，将其删除。

　㈡、同样在“注册表编辑器”中找到[HKEY_CURRENT_USER＼Software ＼Microsoft＼Internet Explorer＼Main]，选择窗口右侧的“Window_Placement”，将其删除。

　㈢、退出“注册表编辑器”，重启电脑，然后打开IE，将其窗口最大化，并单击“往下还原”按钮将窗口还原，接着再次单击“最大化”按钮，最后关闭IE窗口。以后重新打开IE时，窗口就正常了！ 5.IE无法打开新窗口 【故障现象】在浏览网页过程中，单击超级链接无任何反应。

　【故障点评】多半是因为IE新建窗口模块被破坏所致。

　【故障解决】单击“开始→运行”，依次运行“regsvr32 actxprxy.dll”和“regsvr32 shdocvw.dll”将这两个DLL文件注册，然后重启系统。如果还不行，则可以将mshtml.dll、urlmon.dll、msjava.dll、browseui.dll、oleaut32.dll、shell32.dll也注册一下。

　6.脱机却无法浏览本机上的网页 【故障现象】通过IE的“脱机浏览”功能，我们差不多能浏览所有已经下载到本地硬盘的网页内容，这对拨号上网的用户来说更是省钱的一大法宝。但有时，目标网页虽然在硬盘上，但是却提示“无法浏览”。

　【故障点评】这多半是由于你修改了系统时间，引起了IE历史记录的错乱。

　【故障解决】 可用直接在“临时文件夹”中搜索的方法来激活它。按下Win+F，在“包含文字”处输入部分记忆中的关键字，在“搜索”处按“浏览”按钮选择IE临时文件夹的地址，如“C:＼WINDOWS＼Temporary Internet Files”，单击“开始查找”，在结果列表里双击目标页打开。

　7.联网状态下，浏览器无法打开某些站点 【故障现象】上网后，在浏览某些站点时遇到各种不同的连接错误。

　【故障点评】这种错误一般是由于网站发生故障或者你没有浏览权限所引起。

　【故障解决】针对不同的连接错误，IE会给出不同的错误信息提示，比较常见的有以下几个: ㈠、提示信息:404 NOT FOUND这是最为常见的IE错误信息。主要是因为IE不能找到你所要求的网页文件，该文件可能根本不存在或者已经被转移到了其他地方。

　㈡、提示信息:403 FORBIDDEN常见于需要注册的网站。一般情况下，可以通过在网上即时注册来解决该问题，但有一些完全“封闭”的网站还是不能访问的。

　㈢、提示信息:500 SERVER ERROR通常由于所访问的网页程序设计错误或者数据库错误而引起，你只有等待对方网页纠正错误后再浏览了:-(。

　下面是一个IE错误代码大全，大家在遇到IE错误提示信息，但是搞不清楚的时候，可以去这里查阅:http://www.cfan.com.cn/09net/19ie.htm。

　8.IE无法重新安装 【故障现象】IE不能正常使用，在重装时却提示“发现系统中有该版本的IE”而拒绝安装；“添加或删除程序”中又没有卸载选项。

　【故障点评】“重装”是解决IE故障的“终极大法”，也是初级用户的法宝。

　【故障解决】 ㈠IE 6.0的重装有两种方法: 方法1:打开“注册表编辑器”，找到[HKEY_LOCAL_ MACHINE＼SOFTWARE＼Microsoft＼Active Setup＼Installed Components＼{89820200-ECBD-11cf-8B85-00AA005B4383}]，将IsInstalled的DWORD值改为0就可以了。

　方法2:放入Windows XP安装盘，在“开始→运行”窗口键入“rundll32.exe setupapi,InstallHinfSection DefaultInstall 132 %windir%＼Inf＼ie.inf”。

　建议用户服务器操作系统安装windows 2008 server 1.保护IIS的常用技巧 我们提供一些保护IIS的常用技巧,以便代理商、客户的系统维护人员更好的保证管理系统的运行。

　2.保持Windows升级 经常访问及时地更新所有的升级，并为系统打好一切补丁。

　3. 建议使用IIS防范工具 微软网站上有很多IIS的实用工具，有许多实用的优点。

　4. 移除缺省的Web站点 很多攻击者瞄准inetpub这个文件夹，并在里面放置一些偷袭工具，从而造成服务器的瘫痪。防止这种攻击最简单的方法就是在IIS里将缺省的站点禁用。将真实的Web站点指向一个背部分区的文件夹，且必须包含安全的NTFS权限 (将在后面NTFS的部分详细阐述)。

　5. 如果并不需要FTP和SMTP服务，请卸载 进入计算机的最简单途径就是通过FTP访问。FTP本身就是被设计满足简单读/写访问的，如果执行身份认证，就会发现用户名和密码都是通过明文的形式在网络上传播的。SMTP是另一种允许到文件夹的写权限的服务。通过禁用这两项服务，你能避免更多的黑客攻击。

　6. 有规则地检查你的管理员组和服务 有条件最好做到每天检查IIS服务器上的服务列表并保持尽量少的服务。应该记住哪个服务应该存在，哪些服务不应该存在。Windows 2000 Resource Kit有一个有用的程序，叫作tlist.exe，它能列出每种情况运行在svchost 之下的服务。运行这个程序可以寻找到一些你想要知道的隐藏服务。

　7. 严格控制服务器的写访问权限 8. 设置复杂的密码 9. 减少/排除Web服务器上的共享 共享是对黑客最大的诱惑。此外，通过运行一个简单的循环批处理文件，黑客能够察看一个IP地址列表，利用\\命令寻找Everyone/完全控制权限的共享。

　10. 禁用TCP/IP协议中的NetBIOS 11. 使用TCP端口阻塞 如果熟悉每个通过合法原因访问你服务器的TCP端口，那么可以进入网络接口卡的属性选项卡，选择绑定的TCP/IP协议，阻塞所有不需要的端口。必须小心的使用这一工具，因为并不希望将自己锁在Web服务器之外，特别是在当你需要远程登陆服务器的情况下。

　12. 仔细检查*.bat和*.exe 文件:每周搜索一次*.bat和*.exe文件 13. 管理IIS目录安全 IIS目录安全允许拒绝特定的IP地址、子网甚至是域名。推荐使用WhosOn的软件，它让能够了解哪些IP地址正在试图访问服务器上的特定文件。WhosOn列出了一系列的异常。

　14. 使用NTFS安全 缺省地，NTFS驱动器使用的是EVERYONE/完全控制权限，除非手工关掉它们。关键是不要把自己锁定在外，不同的人需要不同的权限，管理员需要完全控制，后台管理账户也需要完全控制，系统和服务各自需要一种级别的访问权限，取决于不同的文件。最重要的文件夹是System32，这个文件夹的访问权限越小越好。在Web服务器上使用NTFS权限能帮助你保护重要的文件和应用程序。

　15.管理用户账户 安装IIS，可能产生了一个TSInternetUser账户。除非真正需要这个账户，否则应该禁用它。

　16. 审计你的Web服务器 总结 上述所有IIS技巧和工具(除了WhosOn以外)都是Windows自带的。

　最后的技巧:登陆Web服务器并在命令行下运行netstat-an。观察有多少IP地址正尝试和你的端口建立连接，然后将有一大堆的调查和研究要做了。