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XX镇财政资金安全管理工作方案
2021-01-02 10:57:08 ℃XX镇财政资金安全管理工作方案 为进一步加强我镇财政资金安全的管理,切实堵塞财政资金安全管理漏洞,管好用好财政资金,提高财政资金的使用效益,我镇根据县有关文件精神,对我镇财政资金安全管理工作制定如下方案:
财务管理制度方面 (1)建立严格的财务审批流程制度。
(2)建立财政资金内部稽核制度。
(3)规范内部监督签字制衡和纠错机制。
(4)建立了财务岗位分工和严格考核制度。
岗位设置和人员配备方面 (1)按规定的业务流程设置了满足财政资金安全管理需要的岗位。
(2)资金的拨付管理执行有严格拨付、复核、稽核等制度。
(3)明确了各会计岗位职责权限。
(4)明确规定了拨款人员不得同时负责稽核、账务和档案管理工作。
(5)所里会计主要岗位人员都必须有《会计从业资格证》。
资金收付管理方面 (1)建立了规定的财政资金收付管理流程。
(2)对用款计划按预算和项目进度进行审核。
(3)对财政支出业务要求单位提供有效票据、合同等相关附件。
(4)对财政授权支付业务建立严格的额度控制机制。
(5)拨款人员对各类申请款凭证都要求所长进行全面复核盖章。
账务处理方面 (1)相关原始凭证要求及时转交记账人员,并签字交接,记账人员要求全面核对后按月及时记账。
(2)对所有收入实行收款和票据入账会计签字复核制度,并对签字收入负经济责任。
(3)相关的会计凭证,会计账簿、报表和其它会计资料,要求年初移交给档案人员,办好手续并按规定建立档案,妥善保管。
账务管理方面 (1)有财政所内部相关岗位之间定期不定期对账制度。
(2)各会计岗位要求进行账证、账账、账实核对。
(3)财政所与各报账单位和相关开户行进行定期或不定期对账。
财政资金专户管理方面 财政资金帐户按上级要求都在当地农商银行开设。
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