公司款项往来对账单 公司: 为核对与贵公司往来款项,保障贵方与我方的权益,特发此单; 截止 年 月 日,贵公司与我公司的往来款如下: 项目 日 期 摘 要 借方发生额 贷方发生额 备注 1 上期余额 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 本期余额 请将以上数据填好后与 年 月 日前传真 至 收,不胜感激﹗ 请在此处加盖贵公司公章 （公章） 年 月 日