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2019年财务资金部述职报告
2020-08-11 13:20:50 ℃2019年财务资金部述职报告
2019年,财务资金部在公司领导的正确领导下,在各部室的通力配合和支持下,部门员工团结合作,克服了人员少,工作量大的不利因素,完成了各项工作任务。现就2019年的工作情况进行总结如下:
一、 政治理论和业务知识学习情况
1.加强政治理论学习,不断提高政治素养。
学习是加强思想政治建设,运用理论指导实践,不断提高政治素养的重要形式,是提高政治水平、理论水平、决策水平、服务水平的重要途径。2019年,我积极参加公司党支部组织的各项学习和活动,认真学习习近平新时代中国特色社会主义思想,坚守初心使命,筑牢理想信念之基,弘扬XX高速务实之作风,树牢“四个意识”,坚定“四个自信”,坚决做到“两个维护”,运用批评和自我批评武器,以理论指导实践,实现自我完善,自我提高。
2. 加强业务知识学习,不断提高工作能力
重视学习业务知识,积极参加集团组织的财务培训,提高自己的业务能力,紧紧围绕本职工作的重点,学习有关最新知识,努力适应新形势、新任务对工作的要求。
二.2019年工作情况
2019年财务资金部完成的工作主要有:完善财务基础工作、做好财务预算及报表工作、加强财务管控工作、做好项目融资工作、涉税管理工作、完善各项财务制度工作等方面。
(一)完善财务基础工作
1、建立及完善各项财务台账
财务资金部根据公司财务核算特点,建立了固定资产台账、固定资产累计折旧台账、低值易耗品台账、合同台账、增值税专用发票认证台账、印花税台账、工会经费台账、贷款利息台账等财务台账(后续将建立车购税支出及使用台账),将各类台账根据工作进展及时更新,确保财务数据准确可靠。
2、严格档案管理工作
财务档案管理是财务资金部最重要的工作之一。财务资金部对于各项财务档案都进行了归档整理,对凭证、报表、合同等进行了编号整理,统一归档。严格档案调阅制度,加强部门员工会计档案的安全性、保密性教育。
3、办理银行开户,税务登记等
财务资金部在工商银行XX支行、兴业银行XX分行、中国银行XX支行、北京银行XX分行、光大银行XX支行开立银行存款账户。在国家税务总局XXXX税务局进行税务登记。
(二)做好财务预算及报表工作
1、做好财务预算工作
3月初,财务资金部与各部室协同工作,根据集团公司下达的年度工作目标,编制了2019年全面预算,并及时上报集团公司。每月根据预算编制资金计划,向集团公司申请建设资金,各项费用支出均控制在预算内,杜绝了不按预算支付,超预算支付的情况发生。
2、做好财务报表工作
按时上报交通厅财务报表、国资委快报、财政部企业经济效益月度快报、千户集团涉税数据报表等资料。截止2019年12月31日,公司资产总额 XX万元,其中在建工程XX万元;负债总额XX万元,其中非流动负债XX万元;所有者权益 XX万元,其中实收资本XX万元。
(三)加强财务管控工作
财务资金部从源头抓起,加强财务管控工作。一、财务会签阶段,财务部对每份经济合同都做到认真全面细致地审核,对于存在合同支付、财务风险等的条款提出针对性意见;二、建立并及时更新合同台账,实时掌握合同签订及支付情况;三、严格按照集团公司批复计划支付各项资金,认真审核参建单位资金计划,督促施工单位按规定开设结算账户及农民工专户,及时办理农民工工资卡。
(四)积极做好融资贷款工作
财务资金部根据项目概算需求及进展情况,配合集团资金证券部,及时报送融资所需项目公司资料,积极与各银行取得联系,争取融资的主动性。2019年,公司与兴业银行XX分行,北京银行XX分行两家银行签订了项目贷款合同,并与工商银行、中国银行、民生银行等银行商谈了项目贷款事宜。目前,公司已从北京银行及兴业银行取得XX贷款资金,其他银行的相关工作正有序开展。
(五)做好税务管理工作
财务资金部配合集团财务核算部,积极参与税务筹划,2019年度,财务资金部准确计算并及时上缴各项税款,截止2019年12月31日,累计缴纳印花税XX万元,个人所得税XX元,缴纳工会经费XX元;累计认证并转入待抵扣进项税额增值税XX万元.
(六)完善各项财务制度工作
2019年财务资金部编制了《XX公司财务管理制度》《XX公司建设单位管理费管理办法》等七项制度,项目建设资金管理流程等三个流程,从财务管理、报销管理、费用支出、固定资产管理、增值税专用发票管理等多个方面规范了公司有关财务的各项工作。
三、团队建设情况
财务工作是一个整体性的工作,任何一个财务人员的工作不到位都会影响团队的工作效率。因此财务人员之间必须形成良好的合作意识,在工作过程中创造一个良好的工作氛围,使财务人员之间形成一种相互协作的作风。工作中,我努力培养他们的工作责任感,工作热情,提高财务团队的凝聚力、战斗力、执行力。
四. 廉洁自律情况
廉洁自律是对党员领导干部最起码也是最基本的要求,我能牢记责任,在千头万绪的各种工作中,谨记自己要时刻绷紧廉政自律这根弦,筑严思想道德防线,严格遵守公司有关廉洁自律的制度,切实在思想上、行动上、作风上提高自我约束力。
五. 存在的不足及改进的措施
财务工作是对企业经营活动的反映、监督,对本部门以外的信息了解不够及时,日常管理工作做的还不够细致、深化,对照制度的要求,还存在问题。对相关信息掌握不到位,以至于使自己的工作有时有些被动。针对这种管理中存在的问题 ,在做好日常会计核算工作的基础上,还是要不断学习业务知识,针对自己的薄弱环节有的放失,努力提高自身的综合管理能力,认真做好各项财务工作。
六、2020年工作计划
1.继续加强对政治理论和专业知识的学习,提高分析问题和解决问题的能力。
2.会同各部室编制2020年度全面预算。
3.申请车购税资金。
4.继续加强与各家银行的联系,推进项目贷款工作,积极筹措建设资金,确保工程进度顺利推进。
4.加强税务管理工作,按时足额缴纳各项税款。完善纳税筹划,争取取得税收优惠政策,减轻税务负担,降低建设期成本。
5.继续加强财务管控工作,认真审查经济合同,认真审核参建单位资金计划,监督检查项目的资金使用情况。
6.继续加强制度建设,完善工作流程,提高工作效率。
2019年是我们XX公司成立的第一年,在平凡而繁琐的工作中,财务资金部全体人员和大家一样付出了许多艰辛和努力,今后的工作中,我们将一如既往,排除万难,以饱满的工作热情投入到各项工作中,努力完成各项工作任务,为公司的发展贡献自己的力量。
谢谢大家
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