某某公司经营业绩审计自查总结

　根据4月11日集团公司布置做好迎接经营业绩审计准备工作会议上的要求，我公司统一部署，精心组织，对某某年收入、成本、费用、利润以及资金使用状况等进行了全面梳理检查，现将自查情况汇报如下：

　 1、      统一部署，精心组织。

　 1.设立专项自查组织机构

　 根据集团公司文件要求及统一部署，我公司迅速成立了以总经理某某、党委书记某某为组长的专项自查领导小组，下设专项自查办公室，办公室设在计划财务部，负责日常工作。

　 2. 及时、逐级动员部署

　 我公司专项自查工作领导小组按照国铁集团会议要求，将会议精神传达至各分公司、部门，部署了对合同、收入、成本、费用、利润、“小金库”现象等自查范围，确定了自查内容、检查程序和工作要求。主管领导要求公司上下统一思想、高度重视并针对方案制定和组织实施工作进行了具体布置，确保了自查工作的顺利开展。

　 二、自查情况。

　 （1）我公司银行账户的设立符合规定；银行对账单与银行日记账相符一致并且按规定编制、审核调节表。

　 （2）经自查，公司无对外担保购买和持有其他企业股份及资产转让情况。

　 （3）大额资金使用均按有关规定执行，公司根据上级有关要求制定了大额联签使用管理办法，支付手续，资金流向，经济业务的结果有序可控，重大事项决策程序符合相关要求。

　 （4）加强资金管理，无“小金库”情况发生。

　 （5）加强预算管理，公司收入、成本、费用全部纳入全面预算管理，并将每个经营网点装车数、收入、毛利分解到每个月每一天，以确保预算的实施。

　 （6）公司合同管理规范，收入成本核算均按有关规定执行，无漏收、挤列、虚列现象发生。

　 三、存在的问题。

　 （1）绿化费是否能税前列支有争议。

　 （2）劳务费（考核综效部分）合同、考勤、支付依据不充分。

　 （3）沿线工资合同与公司经营业务不匹配。

　 （4）工效挂钩工资指标与财务帐工资总额及统劳报数字不吻合。

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