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对账函模版
2020-09-23 10:06:34 ℃对账函 致:XX医药有限公司 首先,感谢贵单位对XXX公司的大力支持。为加强财务管理,规范经营,按照我公司财务制度的规定及上市公司对财务报表的要求,现询证本公司与贵单位往来账款:下列数据出自本公司财务账簿(含未开发票部分),请核对,如与贵公司记录相符,请在本函“数据记录无误”处盖章证明,如有差异,请在本函“数据记录不符”处列明差异明细及原因(不够填写时可另附),盖章后交我公司业务员或邮寄到XXX公司财务部为盼。
电话:------传真:邮编:------------ 址:-------------------------- 1、 本公司与贵公司往来账款余额如下:
项目 截止日期 贵公司欠本公司 备注 应收账款 小写(金额) 大写(金额) xxxxxxx公司 经办人:
年 月 日 2、 贵公司核对情况:
数据记录无误:
财务电话:
单位(公章或财务章)日期:
数据记录不符:
财务电话:
单位(公章或财务章)日期:
篇二 对 账 函 XXXXXXX有限公司:
截止至XXXX年XX月XX日止,在本公司账簿记录上,显示贵公司尚欠我公司货款XXXXXX元(大写:人民币X拾万X仟X佰X拾X圆整),此数据如与贵公司记录相符,请在下列位置盖章予以确认。
请在此处盖章:
XXXXXXX有限公司确认(在此处盖章):
XXXXXXX有限公司确认,至XXXX年XX月XX日止,计欠YYYYYYY有限公司货款人民币(大写) :X拾万X仟X佰X拾X圆整(¥XXXXXX元),此数据与XXXXXXX有限公司的数据相符。
YYYYYYY有限公司 xxxx年xx月xx日 发货时间 品 名 规 格 开票时间 票 号 数 量 单 价 金 额 aaaa-bb-cc AAA ddd aaaa-bb-cc NO.abcdefg hhhhh kk ffffff aaaa-bb-cc BBB eee Aaaa-bb-cc NOabcdefg jjjjj nn fffffff 合 计 xxxxxxxx 附列欠款明细表,本函所述数据,仅限本表所列品种、数量、金额。
篇三 对帐函号 002 对 账 函 致:_____________________________ 为保持双方业务往来账目清晰,确认贵公司与本公司2016年6月1日为止的债权债务余额进行求证,求证的结果作为下一步合作的依据;
下列数据出自本公司账簿记录,现予以核实,如与贵公司记录相符,请在本函下端“数据证明无误”处签章 证明;
如有不符,请在“数据不符”处列明不符金额。
望贵公司认真给予协助,把准确的帐面余额填入表格内,并于2016年7月1日前,以最便捷的方式传送给我公司。
回函请直接转交我公司业务人员或传真至我公司。
办公室电话:
传 真:
通信地址:
收 信 人:气体有限责任公司 邮 编:
对 账 人:
手机: 谢谢合作! (1)本对帐函的目的是为了确认双方的债权债务,仅为复核账目之用,别无他用。望及时准确反馈。
(2)截止2016年6月1日本公司于贵单位的往来帐的款项如下:
截止日期 我公司欠贵公司 贵公司欠我公司 备注(数据不符及需加说明事项) 2016年6月1日 ¥55521.00 金额大写:
伍万伍仟伍佰贰拾壹元整 (3)本对帐函的账面金额与贵公司的账面金额不相符时 ,望贵公司签字及加盖公章外, 并加以说明 原因及解决的办法, 以供我公司参考。
发函单位:气体有限公司(盖章) 2016年6月1日 结论:
数据证明无误:
公司签章: 经 办 人: 日 期: 数据不符,贵公司账面余额如下:
公司签章: 经 办 人: 日 期: 仅供参考
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