公司款项往来对账单

　公司:

　为核对与贵公司往来款项,保障贵方与我方的权益,特发此单; 截止

　 年

　月

　日,贵公司与我公司的往来款如下: 项目 日

　期 摘

　要 借方发生额 贷方发生额 备注 1 上期余额

　 2

　3

　4

　5

　6

　7

　8

　9

　10

　11

　12 本期余额

　请将以上数据填好后与

　年

　月

　日前传真

　至

　 收,不胜感激﹗ 请在此处加盖贵公司公章

　（公章）

　 年

　月

　日