财务部下半年党风廉政建设落实情况报告

　一、   落实主体责任情况。

　1、部门会议上，对部门全面从严治党工作（含反腐倡廉工作）进行安排部署情况。

　严格执行各项财务规章制度和相关税收法规，严格按照党风廉政建设要求开展本职工作外，积极组织部门全体员工学习，准确把握各项要求，并且严格落实到日常工作中，准确核算各类经济业务。聚焦财务管理关键领域，强化财务价值管理和提升。同时对相关制度进行了进一步的修改完善，使各项制度更加明确和细化，更贴近实际，更具操作性和可行性，通过落实，部门上下都能较好地遵守。

　2.巡视整改工作落实情况。

　一是对此次整改工作给予高度重视，勇于担当责任。二是充分认识巡视整改工作的长期性、复杂性，全部门员工积极对待，认真整改。三是全部门员工各司其职，时刻警醒，发现问题，逐级反馈。四是整改工作立足于边讨论边查摆，边查摆边整改，边整改边提升，务求举一反三，提高实效，严格执行公司各项规定及会计制度。在认真落实各项保障机制的基础上保质保量完成立行立改及中长期巡视整改工作。

　3.全面从严治党责任书落实情况。

　一是抓主体责任落实。围绕“知责、明责、履责、问责”，压实主体责任，做到任务明确，责任到人。做到业务工作管到哪里，党风廉政建设责任就延伸和落实到哪里。二是抓廉政教育。我部门始终坚持廉政学习教育抓在平常、严在经常。在重大节假日期间，重申纪律规定。利用政治学习日、“不忘初心”活动、“两学一做”学习教育契机，组织员工学习了一系列重要文件、条例、通报等。

　4.部门整顿工作作风计划及落实情况及部门党员先锋模范作用发挥情况。

　紧紧围绕为民务实清廉主题，牢牢把握“照镜子、正衣冠、洗洗澡、治治病”的总要求，集中解决形式主义、官僚主义、享乐主义和奢靡之风方面的问题，进一步密切与人民的联系，努力提高财务能力、财务数据质量、财务部门公信力，为全公司业务开展提供强有力的财务保障。

　二、个人情况说明

　1.严格遵守政治纪律、组织纪律、廉洁纪律、群众纪律、工作纪律、生活纪律，把纪律和规矩挺在前面，教育引导党员严格遵守党员廉洁自律规范，引领示范情况。

　2.严格执行《关于领导干部报告个人有关事项的规定》及公司相关制度，治理亲属经商办企业，按时报送个人事项报告。

　三、部门重点业务工作完成情况

　(一)、加强业务学习、提高综合素质、做好核算工作、保证信息质量

　 组织财务人员学习，通过加强政治学习、业务学习，提高自身及财务人员的政治素质、业务能力、职业道德素养，提升服务意识，支撑公司的生产经营。根据省公司成本例会相关要求，做好日常报账审核工作，保证报账审核质量。及时核对工程项目的进度，加快入账进度，提高工程决算效率。完成工程项目转资52个涉及金额1878万元。按照会计报告编报的要求，清理各项往来帐项，清查固定资产，强化基础工作，及时梳理内控矩阵，加强财务核算，规范会计行为，严格执行财税法规，及时准确填报季度、月份报表，保证会计信息的真实、准确、合法。在执行过程中，注意加强对各项费用审核，确保各项费用开支合法、合规、合理

　（二）、深化全面预算管理，加强预算管控

　1、为进一步完善全面预算管理体系，着力提升资源投放的效率与效益

　，成本费用预算采用“固定性+一事一议”模式进行管理。“固定性”费用年初由全面预算管理委员会议决议通过后以正式文件下达，“一事一议”采用预算请示汇报形式下达，有效保证资源投入有效，精益成本管控。

　2、滚动损益类预算报表实现系统上报,部分数据实现自动化取数。通过设置B岗复核，严控刚性上限，规避预算下达与实际执行存在偏差。优化预算系统审批，立项、调整实现三级审批，强化了过程管控，持续优化资源配置，提升预算精准度。各项举措确保了八维度预算一体化管理工作有效落地执行。

　（三）、细化税务管理、加强税企沟通、认真自检自查、降低税收风险

　从税务登记管理入手，梳理分支机构纳税信息，及时更新维护，准确掌握登记情况。遵照涉税事项月历，及时完成税务基础工作、申报纳税。及时报送相关税务资料，遇见税收政策疑问，及时有效沟通。加强发票申领、开具等事项管理，做好发票管理监督、检查。认真审核合同中相关税务条款，做好涉税事项的核算。做好会税差异核对工作，配合税务局做好检查，及时反馈检查信息。

　（四）、做好收入资金稽核，加强资金安全管理，实施有效的内部控制

　1、在营收资金稽核环节中以直接获取的公司账户实际入账数据为稽核依据。每日完成前一日的全区营业款稽核工作，提交收入类报账单到省公司，每日营业款全额上划省公司。月末上报当月资金归集情况，保证当月所有的营业款都上划省公司，防范了资金风险，保证了资金安全。

　2、在资金安全方面对本公司的各类印鉴、票据、账户银行余额调节表、网银、银

　企方面进行了全面的梳理，及时下发《关于**分公司2017年下半年资金检查情况的通报》自查、检查并立即整改，建立完整的预留印鉴使用人备查簿、记录印鉴及授权使用人的变更情况。对银行票据及使用情况进行盘点、检查；银企互联和网银CA证书应严格按照使用权限分人、分地保管。在梳理过程中对存在的问题及时进行整改，逐步完善公司的资金安全管理。

　四、存在的问题

　　下半年以来，我部门党风廉政建设和反腐败工作取得了一定的成绩，从总体上看，在党风廉政建设上做到了有组织领导、有责任规范、有制度措施，工作内容到位、工作措施到位、工作效果到位。但是，我们也清醒地看到，党风廉政建设和反腐败工作是一项繁重而长期的工程，任何时候都不能有丝毫的松懈。经过自查和总结，也发现在工作上仍存在一些不足，主要是在认识上存在对改进党风廉政建设和反腐败工作的方法上还不够创新。

　五、下步工作方向

　针对工作中存在的薄弱环节和不足，下步在党风廉政建设工作上，我们要着重抓好以下三个方面的工作：

　1、进一步完善党风廉政建设责任制，健全组织，落实制度，明确责任，抓好基础，坚持从我做起、从现在做起，在全局创造和维护党风廉政建设和反腐倡廉的良好环境。

　2、坚持不懈地抓好学习教育，深化提高员工对党风廉政工作的认识，确保整个财务队伍的长期纯洁，为全公司经济社会发展提供强有力的财务支持。

　3、注重工作创新，结合财务部门面临“地位越来越重要，任务越来越繁重，难度越来越明显”的新形势，在实践中进一步探索业务型机关加强党风廉政建设的工作路子，力求摸索总结出具有财务部门特色、可具操作的反腐倡廉经验做法。

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