钢材贸易企业贵阳分公司2012年度总结及2013计划

　**分公司在集团公司、西南公司各部门的领导关心下，在各兄弟单位的大力支持与配合下，按照年度工作计划，在“清欠工作”、“管理提升”“任务承揽”“合同管理”“成本控制”等方面做了大量工作，同时按照公司的统一部署，根据部门职责、立足实际的开展了各项积极工作。紧紧围绕公司奋斗目标，抓机遇，求发展，全体员工齐心协力，顽强进取，各方面工作稳步的进行，取得了显著地成绩，现将**分公司2012年主要工作总结如下：

　 1、      主营业务方面

　在公司的正确领导和大力支持下，**分公司紧紧围绕公司奋斗目标，抓机遇，求发展，全体员工齐心协力，在主营业务方面稳中求进。分公司借助部管物资服务平台，在做好现场服务工作的同时，以公司“任务承揽、合同兑现、成本管理”为指导思想，积极跟踪、参与贵州，**，**三省相关工程物资需求，积极开展主营业务，拓展工程物流。

　     1.本年我分公司新承揽了沪昆铁路9个包件的110589吨钢材和235000吨水泥的供应。总金额为63334万，完成指标79.17%具体见下表：

　序号

　工程名称

　需求单位

　物资

　数量（吨）

　承揽年份

　1

　沪昆铁路贵州

　中国交通建设

　钢材

　9600

　2011年

　2

　沪昆铁路贵州

　中铁十七局

　钢材

　7811

　2011年

　3

　沪昆铁路贵州

　中铁大桥局

　钢材

　18100

　2011年

　4

　沪昆铁路贵州

　中铁二十三局

　钢材

　7913

　2011年

　5

　沪昆铁路贵州

　中铁十七局

　钢材

　13906

　2011年

　6

　沪昆铁路贵州

　中铁二十三局

　水泥

　60000

　2011年

　7

　沪昆铁路贵州

　中交一公局

　钢材

　33259

　2011年

　8

　沪昆铁路**

　中铁大桥局

　水泥

　175000

　2011年

　9

　沪昆铁路**

　中铁十四局

　钢材

　20000

　2011年

　合计

　345589

　    2.全年完成产值56000万元,是年度产值任务的80％，实现毛利2800万元，纯利润约300万元。

　     3.全年累计供应钢材118500吨，水泥140000吨。

　    （1）2010年贵广线供应钢材数量28370吨。

　    （2）2010年**桂铁路钢材供应量25690 吨。

　    （3）钦防铁路钢材供应量1130吨。

　    （4）**铁路枢纽工程钢材供应量1161吨。

　    （5）**市北二环道路工程钢材供应量为32508吨，水泥供应量为72536吨

　。

　    （6）沪昆铁路钢材供应量29641吨。水泥供应量67464吨。

　 2、      调整升级方面

　近年来，原材料价格上升、能源提价，加之铁路大环境低迷，对我们这种贸易类的公司影响更大，因而“调结构、促转型”，是我们求发展的必然趋势。

　 首先，**分公司围绕“调整升级，提质增效”这一工作主线，大力拓展路外市场，积极开展非工程物流业务。

　 。。。。。。。。。

　 其次，分公司树立现金为王的发展观念，在开展优质、重大项目过程中特别注意降低项目成本，注重以较少的投入求得较多的回报。一方面要采取短、平、快的业务方式；另一方面要采取超常规的资金和项目管理，上项目时机要选准，立项要准确，实施要快速，在保证质量的前提下，千方百计加快工程进度，降低项目资金占用成本，争取早日投资回报。

　     另外，分公司也着重优化资本结构。在激烈竞争的市场形势下，企业只能以不断发展来增强参与市场竞争、抗衡市场风险的能力，但是要发展就要靠大的投入，而且在目前整个市场低迷的情况下，大的投入必然给企业背上沉重的包袱。为此，分公司通过上规模、多元化等多种形式，加大资产的流动和重组，优化资本结构，实现资本的扩张，以此来扩大经营规模、降低成本，提高市场占有率和竞争力，达到降本增产，增销增利的良好效果。

　 3、      清欠工作方面

　至清欠工作开展以来，集团公司，西南公司领导针对公司目前面临的形势与存在的问题，分别提出具体要求。我分公司也积极安排部署，分公司内部做到思想统一、责任到人。以更加主动的态度推进清欠工作，提高效率，缩短相关业务处理的时间程序。在清欠工作中，我分公司针对前期的各个客户单位的回款情况，分析客户单位的经营情况和欠款原因，总结清欠工作经验。研究对策，针对不同的客户单位，施行不同的措施。

　     1、对欠款金额大，拖欠时间长的客户单位进行诉讼。我分公司已在7月份就对中铁二十三贵广工程指挥部启动了诉讼程序，同时对中交二公局贵广工程指挥部、中国路桥**桂扩改工程、中铁二十三局**桂扩改工程发送了律师函，并将在本月内启动诉讼程序。

　     2、坚持供货必回款且不亏损原则。当前各施工单位，施工进度放缓，但每月仍会有适量钢材需求计划。针对结算价格良好单位，我分公司坚决执行供货必须回款的原则，且回款金额必须要控制在大于发货金额的范围内，并以补充协议的方式诉诸于文本。例如，我分公司与中铁二局贵广和中交一公局沪昆铁路签订了约定供货、付款金额和期限的补充协议。如此，既能保证对方给我单位回款，也能保证其正常施工，不损我公司声誉。

　     3、中止回款不良且亏损项目。截止目前，我分公司已经停止供应的单位有：中铁十二局贵广铁路，中铁十四局沪昆**段等

　4、坚决贯彻落实公司领导决策，服从大局。严格要求分公司各位同事，恪尽职守，尽职尽责，为降低应收账款、扭亏为盈作出每个人应当承担的责任和努力。

　 截止今年12月1日，我分公司已累计清欠应收账款达9400余万元，从清欠工作开展时的2.58亿元下降到1.64亿元，已下降36.4%。其中中铁四局集团有限公司成绵乐铁路指挥部从6064万元下降到了4713万元；中交第二工程局成绵乐铁路工程指挥部从1642万元下降到目前的1042万元；中铁二局成绵乐铁路工程指挥部从8270万元下降到3770万元；中建铁路建设有限公司成渝客运专线二标项目经理部从946万元下降到466万元；中铁八局集团有限公司成渝铁路客运专线工程项目经理部从2219万元下降到1370万元；中交一公局兰渝LYS-12标项目经理部从2228万元下降到目前的700万元。在接下来的工作中，我们会再接再厉，利用好此次铁道部资金好转机会，狠抓清欠，绝不松懈，努力年底之前回款率达到集团公司的目标要求。

　 4、      成本预算方面

　    要降低成本，必须抓住管理这个纲。所以我**分公司将实行成本目标管理与经济责任制相结合，做到强化成本核算，在采、供、销、财务等各个环节都要加强管理，把营业成本中的销售费用、管理费用、财务费用等项中每一项费用细化到单位产品成本中，使成本核算进部门，进项目，到人头。变成本的静态控制为动态控制，形成全员、全过程、全方位的成本控制格局，使降低成本落实到每个职工的具体行动中去。

　     目前，我分公司的营业成本主要由主营业务成本、其他业务成本、营业税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用、资产减值损失这几个方面组成。2012年1月至10月期间。**分公司销售费用总计：3,537,532.11元；管理费用：2,446,595.32元；财务费用：15,362,311.12元。共计：21,346,438.55元。可以看得出，财务费用是目前的成本核心。所以，在接下来的工作中，会努力降低财务费用，加强回款的力度，减少资金占用费。在管理费用中，排名前五的项目分别是：在岗职工工资：576,646.51元；市场物价调节基金：356,589.70元；招标费用：274,690.00元；业务招待费：238,338.50元和印花税：214,060.21元。销售费用中最大的两部分是运输费：2,087,734.47元和销售服务费：1,328,167.80元。以上为**分公司2012年前10个月的费用数据。

　     针对目前的成本情况，我们决定采取以下措施：一是要加强供应管理，控制材料成本。制定采购材料控制价格目录，实行统一集中采购的办法，择优选购；二是强化营销管理，降低销售成本。要把增强销售人员的法律意识与加强销售管理相结合，在每一笔销售业务发生以前，要对客户的营运状况和承付能力认真调查核准，不能贸然发货，更不能搞“感情交易”、“君子协议”，避免不必要的经济损失，对业务人员的工资、奖金、差旅费、补助、业务费及装卸费、短途运输费、中转环节等费用本着既要节约，又要调动积极性的原则制定相应的管理办法，并严格考核与奖惩，对拖欠的货款，要采取经济、法律、行政的手段予以积极清收；三是要加强资金管理，控制支出节约费用。建立健全财务监督体系，通过推行模拟市场核算来降低成本，控制费用来提高经济效益，避免用钱无计划、开支无标准，多头批条和资金跑冒滴漏现象严重从而造成在资金使用上不计成本的做法，严格加强对资金的控制，使全体职工感受到市场竞争的压力，变由几个算帐为人人当家理财，特别要加强行政费用及一些事业性费用的核算，包括管理部门的行政、差旅费、办公费等的开支。在这方面要根据承担的工作性质不同，核算每个人头的费用基数进行控制考核，每只铅笔、每张稿纸都必须从承包额中列支。

　     虽然做了一些工作，但是与主管部门的要求及总体目标还有很大的差距，主要表现在国际国内大环境的影响，自生思想转变的程度、理解贯彻执行的深度、基层工作的力度还不够；公司人才建设仍有待于进一步加强。在以后的工作中，我们要带着这些问题认真改进，虽经挫折志更坚，越挫越勇永向前，做好下一年度的计划，为接下来的工作开展打下坚实的基础。

　**分公司2013年年度工作计划

　1、      工作思路

　坚持“创新发展体制、拓展发展空间、做大经济总量、化解遗留问题、提升服务能力、引导产业升级”的发展思路。突出“一物流多发展”的雁阵模式建设，力抓主导产业上规模、创新平台上档次、物流建设上水平的总体思路。加快促进多业务的建设，使**分公司的“一点多线、联动发展”的创新发展格局跃上一个新台阶

　二、工作举措

　1、继续促进主营业务开展。努力夯实我们的基础业务。经过几年的打基础工作，我们已具备加快发展的能力和实力，经过今年的大环境，可以说，明年是打好翻身仗的关键一年。分公司将加大力度保障物资供应，努力提高合同兑现率。

　 2、进一步清欠，加快资金回笼。到2012年12月1日，**分公司应收账款已达5500多万，这对公司资金链的安全运行造成了影响，分公司将在2013年的元月份对此笔款项进行回收清帐，缓解公司资金压力。同时分公司坚决贯彻落实集团公司《应收款项管理规定》，树立及时收回应收款项就是效益的观念，建立应收款项回收责任制度，对应应收账款账户，实行月末内部对账，不定期外部对账和函证制，及时回收款项；对不能按时回收的款项，我们要与施工单位或业主单位进行沟通，要求对方承诺付款时间制定还款计划，若不能达成一致意见应及时上报公司，以公司名义出具催款函或者律师函；若在承诺时间内仍不能付款的，应及时上报公司研究后暂停合同供应，严格控制应收款项的数额。

　 3、经营多样化，大力拓展路外市场，积极开展非工程物流业务。

　 （1）鉴于今年铁路建设市场的疲软，同时市政建设，公路，房地产建设等项目的兴盛，我分公司适当地将工作重心为此类项目上倾斜。积极地追踪在贵州，**，**等三省的市政，公路和房建项目。拓展我分公司的工程物流市场。

　 （2）以**为中心，以**分公司**，桂林，**，**和**等五个办事处为工作节点，依托工程物流的平台和市场，发展现货物流。

　 （3）增加经营品种。

　     4、培养年轻同志，加强业务学习

　分公司要加强对新同志的培训，使他们尽快适应工作。具体方法有：一是室内教学，为新同志准备相应的书籍，供其并监督其学习。同时采用传、帮、带的方法，老同志为新同志讲课，传授经验，使其对物资供应的流程和方法有感性的认识。二是团结新同志深入施工现场，让新同志在工作实践中能够把握重点、按照规范的流程开展各项业务工作，锻炼提高其业务能力。

　     5、重视细节管理，使管理工作更加程序化、规范化、精细化。

　 在执行具体的业务工作中，严格按照**分公司业务流程执行。对于一些工作细节，不能忽视的绝不忽视，该重视的要绝对重视。如采购业务中产品质量的把关、务种数据的录入，制表、单据的审核回收、文件的管理存档、订单管理、质保书管理等细节。

　     总之，今后**分公司将以集团公司“以人为本、诚信守法、把住源头、提供精品、优质服务、共同发展” 为管理方针，以公司“任务承揽、合同兑现、成本管理”为指导思想，以“产品合格率、顾客满意率、合同履约率”三个100%为管理目标，加强分公司基础业务管理，加强与业务单位的沟通和联系，增强办事处的业务公关能力和市场开拓能力，大胆开拓业务市场，树立公司优质品牌，争取2012年扭亏为盈，完成并超额完成公司下达的各项任务指标，使分公司的建设攀登一个新的高峰。

　                                       **分公司     

　 二〇一二年十二月一日