经营管理部年终述职报告

　尊敬的各位公司领导、各位同仁、大家好：

　 随着2012年的结束，2013年的到来，在这里首先代表我及经营管理部全体员工祝大家新年快乐，身体健康，工作愉快，万事如意。2012年，在公司总经理和领导班子的正确指导下，公司员工思想观念不断转变，工作素质不断提高，完成甚至超额完成了2012年四季度经营目标，使我们工作热情高涨，精神振奋。经营管理部作为综合管理部门，负责公司经营管理工作与材料管理工作。2012年围绕着公司战略目标和经营计划的实现，完成了以下工作：

　 一、严格审核合同，不断完善合同管理工作

　我部门在合同管理上严格依照法律法规和公司合同管理办法审核合同条款，以确保合同合理合法、条款完备可行。所有合同全部进行会签制度（在OA平台上审签通过），使涉及部门参与各种合同的洽谈、会签、审定，保证合同的规范。经营管理部和合同管理员做到严把法人资格关、个人身份关、合同条款关、履约能力关、资信等级关等，严格依法审核合同。

　 全年订立各类合同419份，合同总额达3835万元。按照合同的类别建立了完善的合同管理台账。为适应不断变化的市场情况，修订和完善开发类范本合同。

　 加强合同执行情况监督，对到期续签合同及时通知相关部门完成合同续签工作，于2012年11月底发函给公司相关职能部门做好2013年度合同续签工作。

　 二、加强经营计划管理、监督计划的执行情况，及时修订公司经营计划，制定公司经营目标。

　 根据用户开发进度以及2012年年度经营计划，及时向各相关职能部门下达经营计划，并按燃气安装计划、公司内部项目计划分类建立计划台账，定期跟踪、检查和监督各类计划执行情况。并制订计划完成情况进度在OA平台上传阅通报，让计划执行相关部门及时调整工作进度。

　 为了夺回失去的市场和客户，四季度及时调整修订了经营计划，制定并下发了公司2012年第四季度经营计划，让公司全体员工明确了四季度经营目标和工作重点。

　 和财务部制定并下发了公司四季度绩效考核办法，让全体员工紧紧围绕四季度经营目标开展工作，并高度关注公司每月、每日经营情况，关注部门每月、每日重点工作完成情况。同时也为2013年实行全面绩效考核奠定了基础。

　 为了制订出符合经济发展规律，体现公司可持续发展，让员工通过共同努力能够实现，有成就感的经营计划，我部认真制订经营计划编制样表，积极组织、协调、督促各单位、各部门按时完成，编制了公司2013年度经营计划，并上报集团公司审定。

　 三、建立并完善了公司经营综合日报表，加强公司主营业务经营统计分析

　为加强公司经营计划执行管控，及时反应经营计划完成情况，我部门迅速制定并完善了公司经营综合日报表，2012年3月开始每日在OA平台报送，综合日报表反映每天天然气购进气量、市场开发、工程安装、用户点火、用户服务等完成情况，每天9时左右，经营层都可及时了解前一日经营基本成果。公司领导及相关部门负责人可实时掌握各项经营指标完成情况，及时发现经营过程中存在的问题。目前已成为公司领导班子及部门负责人必不可少的管理工具，集团公司领导也能通过综合日报表实时掌握我公司经营动态。特别从12月份开始进入冬季，气量比较紧张，为了让公司领导及时了解经营数据，我们在周六、日等休息日坚持进行日经营数据报送。

　 今年以来，我部门进一步加强主营业务经营统计分析能力，提高效率，由原来每月10日前提交月度经营报表提前为每月6日前提交月度经营报表，并针对每月经营完成情况进行总结分析，每月8日前完成月度经营分析报告并组织召开月度（或季度）业务经营分析会。及时向公司领导班子及各部门负责人汇报月度经营完成情况及存在的问题，为公司领导经营决策提供参考建议。《2012年上半年经营分析报告》在OA 平台传阅后，得到了领导们的肯定与鼓励，增强了我们做好统计和报表分析工作的信心和决心。

　 四、严格预结算审核工作，加快工作进度

　我部门的预结算工作包括工商业开户预算报价、小区配套燃气工程预算、特宅开户预算、用户改管增容预算、公司工程进度款和工程结算审核工作以及配合工程项目招投标等。

　 为了加快用户报装开户进度，配合客户中心完成用户开发计划，我部门在人员不足的情况下迅速编制了《工商业用户报装清单价目表》，实现了快速对外报价。全年完成工、商业报价273笔；小区配套工程、特宅等工程预算53笔；用户增容、改管预算达138次。

　 为了加快工程结算进度，我部门和工程部紧密配合，完成工程量现场验收核实工作，了解工程现场情况，根据工程情况作出正确的判断和理解，正确套用能够对应工程情况的定额，审核完成后，做好乙方的审核解释工作。因此预结算审核是一个全面，综合性很强、耗时长的工作。该岗位人员克服人员少，工作量大等困难，全年审核进度款37笔，结算48笔，完成建安工程结算2208 万元（其中报审金额2398万元，审减金额190万元）。

　 五、加强材料计划调度，强化材料后勤保障，为工程和生产需要服务

　针对仓库长期没有消耗的物资，与设计、工程结合，在工程允许的范围内通过材料代用的形式，使积压的材料应用于工程中发挥其正常的作用，一方面保证工程和生产需要材料，另一方面减少资金占压，压缩库存。

　 为保证仓库材料质量，进货时，严格检查，发现次品立即退货处理。对于部分钢制材料，采取抽样化验的方法进行检验。对压力管道元件的标识进行移植，仓库人员在材料入库时对标识进行核对登记，使材料具备可追溯性。了解各种材料的用途，区分常用件与非常用件，有效控制库存量，减少仓库积压。遵循先进库，先使用的原则，避免因长期积压而导致材料质量不达标。

　 材料管理做到了帐、卡、物相符， 10月底我部门和财务部共同对库存物资进行清理盘存，盘存后无差错，达到库存管理的要求。

　 2012年公司开发、安装均好于2011年。工程安装高于去年同期75%，在材料的采购、入库和发料上产生的次数频率同样高于去年同期。全年入库物资金额2917万元，出库物资金额2949万元，全年入库材料发生笔数1万多笔，发料笔数3万多笔。11月份经营管理部库管人员一直招聘不到位，又恰好是全公司围绕四季度目标加快报装进度和工程施工进度的紧要关口，经营管理部克服库管人员不到位的情况，现有物资人员打破岗位区分，加班加点全力

　保证了生产和工程的需要，无一例因岗位人员短缺出现影响工程材料供应的情况。

　 六、配合公司完成其他事项

　2012年公司全面发展，不断拓展新思路，开创新局面，实施了多个项目工程。作为公司经营管理部门，我部积极配合公司组织项目调研、立项以及招投标工作，落实跟踪各项目实施情况。

　 主要完成项目有：

　 1.为了顺利完成公司CNG站工程建设项目，我部门负责了材料采购招投标工作以及项目工程建设招投标，并从邀标、招投标文件准备、招投标会议组织、中标发函全程主导、主办。

　 2. 组织CNG站综合能力提升项目调研、立项，并对项目进行跟踪，落实槽车、压缩机、加气柱、干燥器采购等事项，协助办理各项手续。

　 3.参与了中短途客车油改气、天然气气价调价前期准备工作、煤改气、气化乡镇等项目。

　 4.协助、配合公司其他部门的经营管理活动，如CNG 站、门站、配气站设备年检、标定；公司经营证照的办理。。

　 5.燃气表箱的更换管理工作一直无相关部门接手管理，经营管理部从表箱计划下达、安装过程监督、工程完成后的验收、结算，全程管理。

　 七、目前工作需要改善的地方

　虽然我部门在过去的一年中取得了一些成绩，但也存在着一些不足，需进一步改善。一是针对公司经营管理和战略决策合理化和可行性及时提出建议；二是加强工程安装成本、原料消耗等成本统计和分析；三是进一步做好材料有序合理的储备和调控，更好的服务于工程和生产。对于这些不足，我们将积极寻找方法，制定有效措施，针对不同的问题落实到岗位、落实到人。为公司2013年更好的完成经营指标，提高公司效益，做好后台服务工作。

　2013年我部门的目标是：不断的加强部门员工岗位能力学习，提高整个部门的工作能力和管理水平，进一步定位自身“经营管理”角色，转变观念，强化经营管理职能，更好的开展经营管理工作，为确保完成和超额完成公司2013年经营目标作出应有的贡献。

　 让我们投入十分的热情和信心到工作中去，在公司领导的正确领导下，在全体同仁的共同努力下，相信我们公司的明天更美好。

　   谢谢大家！

　                                二〇一三年一月五日

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