融资项目计划书 （模版） 项目名称：
项目单位：
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传真: 电子邮件: 法律声明目 录 摘 要 2 第一部分 公司概况 4 第二部分 管理团队 6 第三部分 产品/服务 9 第四部分 研究与开发 10 第五部分 行业及市场 12 第六部分 营销策略 14 第七部分 产品制造 15 第八部分 公司管理 17 第九部分 融资计划 19 第十部分 财务计划 20 第十一部分 风险控制 21 摘 要 1. 公司基本情况 _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ 2. 主要管理者情况 _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ 3. 产品/服务描述 _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ 4. 研究与开发 _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ 5. 行业及市场 _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ 6. 营销策略 _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ 7. 产品制造 _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ 8. 管理 _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ 9. 融资说明 _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ 10. 财务预测 _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ 11. 风险控制 _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ 说明：在两页纸内完成本摘要 第一部分 公司概况 公司名称________________________________________ 成立时间____________ 注册资本____________________________ 实际到位资本____________________ 其中现金________________________ 无形资产占股份比例____________% 注册地点_____________________________主营业务 公司性质 公司沿革：（说明自公司成立以来主营业务、股权、注册资本等公司基本情形的变动，并说明这些变动的原因。） _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ 目前公司主要股东情况：
股东名称 出资额 出资形式 股份比例 联系人 联系电话 本公司的独资、控股、参股的公司以及非法人机构的情况：
公司下属独资公司 公司下属控股公司及比例 公司参股的公司及比例 职工情况：
员工人数 大专以上文化程度 大学本科 硕士（中级职称） 博士（高级职称） 人数 比例 人数 比例 人数 比例 人数 比例 公司经营财务历史：
项 目 本年度 前1年 前2年 前3年 销售收入 销售成本 毛 利 润 纯 利 润 总 资 产 总 负 债 公司外部公共关系（战略支持、合作伙伴等）：
_____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ 公司近期及未来3 ~ 5年的发展方向、发展战略和要实现的目标：
_____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ 第二部分 管理团队 董事会成员名单：
序号 职 务 姓 名 工 作 单 位 联系电话 1 董 事 长 2 副董事长 3 董 事 4 董 事 5 董 事 6 董 事 管理团队名单及简介：
董事长 姓名_____________性别_____________年龄____________学历_____________ 所学专业__________职称____________毕业院校______联系电话___________ 主要经历和业绩：着重描述在本行业内的技术和管理经验和成功事例 _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ 总经理 姓名_____________性别_____________年龄____________学历_____________ 所学专业__________职称____________毕业院校______联系电话___________ 主要经历和业绩：着重描述在本行业内的技术和管理经验和成功事例。

_____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ 技术研发负责人 姓名_____________性别_____________年龄____________学历_____________ 所学专业__________职称____________毕业院校______联系电话___________ 主要经历和业绩：着重描述在本行业内的技术水平、经验和成功事例。

_____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ 产品生产负责人 姓名_____________性别_____________年龄____________学历_____________ 所学专业__________职称____________毕业院校______联系电话___________ 主要经历和业绩：着重描述在本行业内的产品经验的成功事例。

_____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ 市场营销负责人 姓名_____________性别_____________年龄____________学历_____________ 所学专业__________职称____________毕业院校______联系电话___________ 主要经历和业绩：着重描述在本行业内的营销经验和成功事例。

_____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ 财务负责人 姓名_____________性别_____________年龄____________学历_____________ 所学专业__________职称____________毕业院校______联系电话___________ 主要经历和业绩：着重描述在财务、金融、筹资、投资方面的背景、经验和业绩。

_____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ 其他重要人员 姓名_____________性别_____________年龄____________学历_____________ 所学专业__________职称____________毕业院校______联系电话___________ 工作岗位和职务：____________________________________________________ 主要经历和业绩：
_____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ 外部支持（包括公司聘请的中介机构及法律顾问、投资顾问、财务顾问简介）：
律师事务所 会计师事务所 投资咨询机构 法律顾问（简介） 投资顾问（简介） 财务顾问（简介） 第三部分 产品/服务 产品的背景：
_____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ 产品所处发展阶段：
_____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ 产品与行业同类产品比较的优势：
_____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ 产品获奖情况：
_______ _____________________________________________________________________ 产品专利和注册商标情况：
_______ _____________________________________________________________________ 产品的开发保障：
（1）技术的保障：_________________________________________________ _________________________________________________ （2）资金的保障___________________________________ 第四部分 研究与开发 公司近年来的主要研究的研究成果及技术先进型（包括获奖情况） _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ 公司参与制订产品或技术的行业标准和质量检测标准情况_____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ 掌握产品的核心技术与其他竞争对手相比的领先程度 _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ 公司现有技术储备情况_____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ 公司寻求技术开发依托（如大学、研究所等）情况，合作方式_____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ 公司队关键技术人员和技术队伍的激励措施 _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ 公司未来的开发方向、开发重点和正在开发的技术和产品_____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ 公司未来3 ~ 5年在研发资金投入和人员投入计划（万元） 年 份 第1年 第2年 第3年 第4年 第5年 资金投入 占销售收入的比例 第五部分 行业及市场 行业情况（行业发展历史及趋势，哪些行业的变化对产品利润、利润率影响较大，进入该行业的技术壁垒、贸易壁垒、政策限制等） _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ 市场潜力（市场规模、市场前景及增长趋势分析） _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ 公司的收入模式 _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ 过去3 ~ 5年各年全行业销售总额：
（万元） 年 份 前5年 前4年 前3年 前2年 前1年 销售收入 销售增长率 本公司销售收入 本公司销售增长率 未来3 ~5 年各年全行业销售收入预测：
（万元） 年 份 第1年 第2年 第3年 第4年 第5年 销售收入 公司未来3 ~ 5年的销售收入预测（融资不成功情况下）（万元） 年 份 第1年 第2年 第3年 第4年 第5年 销售收入 市场份额 公司未来3 ~ 5年的销售收入预测（融资成功情况下）（万元） 年 份 第1年 第2年 第3年 第4年 第5年 销售收入 市场份额 行业竞争分析：
（1）本公司与行业内主要竞争对手的比较：
竞争对手 市场份额 销售收入 税后净利润 本公司 （2）详细描述本公司产品/服务的竞争优势（包括性能、价格、服务等方面） _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ 第六部分 营销策略 产品所针对的目标市场：
产品的售后服务：
_____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________产品的定价策略：
_____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ 产品的销售计划：
（1）在建立销售网络、销售渠道、设立代理商、分销商方面的策略 _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ （2）在广告、促销方面的策略 ___________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ （3）对销售队伍采取什么样的激励机制 _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ 第七部分 产品制造 产品生产制造方式（公司自建厂生产产品，还是委托生产，或其它方式）____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ 公司自建厂情况下，购买厂房还是租用厂房，厂房面积是多少，生产面积是多少，厂房地点在哪里，交通、运输、通讯是否方便？ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ 现有生产设备情况（专用设备还是通用设备，先进程度如何，价值是多少，是否投保，最大生产能力是多少，能否满足公司产品销售增长的要求？） _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ 如何保证主要原材料、元器件、配件以及关键零部件等生产必须品的进货渠道的稳定性、可靠性、质量及进货周期，列出3家主要供应商名单。

_____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ 正常生产状态下，成品率、返修率、废品率控制在怎样的范围内，描述生产过程中产品的质量保证体系、以及关键质量检测设备 _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ 产品成本和生产成本如何控制，有怎样的具体措施 _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ 简述产品的生产制造过程、工艺流程：
第八部分 公司管理 请用图表表示公司组织结构 是否考虑员工持股及高管人员期权 _________________________ _____________________________________________________________________ 公司对管理层机关键人员将采取怎样的激励措施：_________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ 公司是否为每位员工购买保险，请说明保险险种____________________________ _____________________________________________________________________ 公司是否与每个雇员签订劳动用工合同___________________________________ 公司是否与相关员工签订公司技术秘密和商业秘密的保密合同_______________ 公司是否与掌握公司关键技术及其它重要信息的人员签订竞业禁止协议，若有，请说明协议主要内容___________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ 请说明，公司对知识产权、技术秘密和商业秘密的保护措施_________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ 公司是否通过国内外管理体系认证？ 公司董事和主要管理人员之间有无亲属关系 _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ 请说明公司是否存在关联经营和家族管理问题 _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ 请说明公司董事、管理者与关键雇员之间是否有实际存在或潜在的利益冲突 _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ 第九部分 融资计划 打算股权融资的金额: ____________准备出让的股权比例：
_________________ 投入资金的用途和使用计划 _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ 投资方可享有哪些监督和管理权力 _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ 如果公司没有实现项目发展计划，公司管理层向投资方承担哪些责任？_____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ 投资方以何种方式收回投资，具体方式和执行时间_____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ 需要对投资方说明的其它情况_____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ 第十部分 财务计划 请提供：
未来3 ~ 5年项目盈亏平衡表 未来3 ~ 5年项目资产负债表 未来3 ~ 5年项目损益表 未来3 ~ 5年项目现金流量表 未来3 ~ 5年项目销售计划表 未来3 ~ 5年项目产品成本表 （第一年每个月计算现金流量，共12个月，第二年每季度计算现金流量，共四个季度，第三、四、五年每年计算现金流量，共三年） 产品形成规模销售时，毛利润率为____________%，纯利润率为____________%，并说明预测依据。

预计未来3-5年年均资产回报率 %，并说明预测依据。

第十一部分 风险控制 说明该项目实施过程中可能遇到的风险，及其应对措施。包括：
技术风险及措施 _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ 市场风险及措施 _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ 生产风险及措施 _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ 财务风险及措施 _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ 管理风险及措施 _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ 政策风险及措施 _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________